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过去一年
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2026-01-23
1.1779
1.1779
2026-01-22
1.1638
1.1638
2026-01-21
1.1437
1.1437
2026-01-20
1.1370
1.1370
2026-01-19
1.1683
1.1683
2026-01-16
1.1915
1.1915
2026-01-15
1.2134
1.2134
2026-01-14
1.2458
1.2458
2026-01-13
1.1859
1.1859
2026-01-12
1.2083
1.2083
2026-01-09
1.1233
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2026-01-08
1.0792
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2026-01-07
1.0610
1.0610
2026-01-06
1.0644
1.0644
2026-01-05
1.0502
1.0502
2025-12-31
1.0174
1.0174
2025-12-30
1.0074
1.0074
2025-12-29
1.0041
1.0041
2025-12-26
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1.0002
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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