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2026-02-27
1.1833
1.1833
2026-02-26
1.1595
1.1595
2026-02-25
1.1399
1.1399
2026-02-24
1.1484
1.1484
2026-02-13
1.1742
1.1742
2026-02-12
1.1846
1.1846
2026-02-11
1.1537
1.1537
2026-02-10
1.1514
1.1514
2026-02-09
1.1371
1.1371
2026-02-06
1.1011
1.1011
2026-02-05
1.1057
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2026-02-04
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1.1207
2026-02-03
1.1575
1.1575
2026-02-02
1.1225
1.1225
2026-01-30
1.1537
1.1537
2026-01-29
1.1749
1.1749
2026-01-28
1.1704
1.1704
2026-01-27
1.1734
1.1734
2026-01-26
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截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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