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过去一年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-10-23
1.0616
1.0616
2025-10-22
1.0592
1.0592
2025-10-21
1.0676
1.0676
2025-10-20
1.0498
1.0498
2025-10-17
1.0448
1.0448
2025-10-16
1.0823
1.0823
2025-10-15
1.1010
1.1010
2025-10-14
1.0804
1.0804
2025-10-13
1.1253
1.1253
2025-10-10
1.1195
1.1195
2025-10-09
1.1792
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2025-09-30
1.1511
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2025-09-29
1.1391
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2025-09-26
1.1329
1.1329
2025-09-25
1.1801
1.1801
2025-09-24
1.1442
1.1442
2025-09-23
1.1144
1.1144
2025-09-22
1.1371
1.1371
2025-09-19
1.1054
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截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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