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2025-09-17
1.1209
1.1209
2025-09-16
1.1240
1.1240
2025-09-15
1.0992
1.0992
2025-09-12
1.0968
1.0968
2025-09-11
1.0827
1.0827
2025-09-10
1.0334
1.0334
2025-09-09
1.0236
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2025-09-08
1.0496
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2025-09-05
1.0380
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2025-09-04
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2025-09-03
1.0567
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2025-09-02
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2025-09-01
1.1340
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2025-08-29
1.1264
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2025-08-28
1.1487
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2025-08-27
1.1232
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2025-08-26
1.1352
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2025-08-25
1.1325
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2025-08-22
1.1066
1.1066
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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