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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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累计净值
2026-09-30
0.8868
0.8868
2026-09-29
0.8963
0.8963
2026-09-28
0.8903
0.8903
2026-09-24
0.9176
0.9176
2026-09-23
0.9323
0.9323
2026-09-22
0.9474
0.9474
2026-09-21
0.9285
0.9285
2026-09-18
0.9235
0.9235
2026-09-17
0.9033
0.9033
2026-09-16
0.9092
0.9092
2026-09-15
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2026-09-14
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2026-09-11
0.9000
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2026-09-10
0.9107
0.9107
2026-09-09
0.9194
0.9194
2026-09-08
0.9302
0.9302
2026-09-07
0.9435
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2026-09-04
0.9421
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2026-09-03
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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