2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 0.5671 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.72% |
| 成立日： | 2021-02-09 |
| 今年以来净值增长率： | -28.81% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -36.09% |
| 成立以来净值增长率： | -43.29% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -28.81 | 过去一周 | -0.40 |
| 过去一月 | -4.62 |
| 过去一季 | -13.02 |
| 过去半年 | -27.35 |
| 过去一年 | -36.09 |
| 过去三年 | -44.75 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -43.29 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起，任期回报 -25.97%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-02-09~2022-08-22 | 赵宗庭 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 97.23 |
| 债券 | |
| 现金 | 1.38 |
| 其他 | 1.39 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 37,076,544.38 | 27.12 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 99,371,626.61 | 72.68 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 136,448,170.99 | 99.80 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 10.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 9.49 |
| 000938 | 紫光股份 | 7.99 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.85 |
| 600845 | 宝信软件 | 4.32 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.18 |
| 600588 | 用友网络 | 3.20 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.01 |
| 600536 | 中国软件 | 2.81 |
| 000066 | 中国长城 | 2.65 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002230
|
科大讯飞
|
18,978,683.00
|
31.78
|
|
2
|
000938
|
紫光股份
|
11,668,479.00
|
19.54
|
|
3
|
002410
|
广联达
|
8,716,890.40
|
14.60
|
|
4
|
000977
|
浪潮信息
|
7,805,183.00
|
13.07
|
|
5
|
300454
|
深信服
|
6,350,583.76
|
10.63
|
|
6
|
002405
|
四维图新
|
5,568,639.71
|
9.32
|
|
7
|
000066
|
中国长城
|
4,889,188.00
|
8.19
|
|
8
|
002439
|
启明星辰
|
4,077,477.00
|
6.83
|
|
9
|
300002
|
神州泰岳
|
3,708,305.00
|
6.21
|
|
10
|
002368
|
太极股份
|
3,466,589.00
|
5.80
|
|
11
|
300017
|
网宿科技
|
3,413,436.00
|
5.72
|
|
12
|
300383
|
光环新网
|
3,115,996.00
|
5.22
|
|
13
|
002065
|
东华软件
|
3,095,313.00
|
5.18
|
|
14
|
002373
|
千方科技
|
2,763,319.00
|
4.63
|
|
15
|
300212
|
易华录
|
2,692,615.00
|
4.51
|
|
16
|
002335
|
科华数据
|
2,496,027.00
|
4.18
|
|
17
|
300229
|
拓尔思
|
2,490,385.00
|
4.17
|
|
18
|
600536
|
中国软件
|
2,481,861.60
|
4.16
|
|
19
|
002212
|
天融信
|
2,393,560.00
|
4.01
|
|
20
|
002261
|
拓维信息
|
2,286,311.00
|
3.83
|
|
21
|
300442
|
润泽科技
|
2,230,340.00
|
3.73
|
|
22
|
002153
|
石基信息
|
2,135,555.97
|
3.58
|
|
23
|
300036
|
超图软件
|
2,058,626.00
|
3.45
|
|
24
|
300188
|
国投智能
|
1,984,492.00
|
3.32
|
|
25
|
300379
|
东方通
|
1,975,574.76
|
3.31
|
|
26
|
300166
|
东方国信
|
1,959,906.00
|
3.28
|
|
27
|
300451
|
创业慧康
|
1,955,644.00
|
3.27
|
|
28
|
300075
|
数字政通
|
1,953,683.80
|
3.27
|
|
29
|
300525
|
博思软件
|
1,796,439.40
|
3.01
|
|
30
|
000555
|
神州信息
|
1,414,576.00
|
2.37
|
|
31
|
300369
|
绿盟科技
|
1,323,186.00
|
2.22
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002230
|
科大讯飞
|
16,776,836.08
|
28.09
|
|
2
|
000938
|
紫光股份
|
9,213,307.40
|
15.43
|
|
3
|
002410
|
广联达
|
7,912,668.29
|
13.25
|
|
4
|
000977
|
浪潮信息
|
6,348,911.00
|
10.63
|
|
5
|
300454
|
深信服
|
5,505,287.00
|
9.22
|
|
6
|
002405
|
四维图新
|
4,613,735.00
|
7.73
|
|
7
|
002439
|
启明星辰
|
3,135,579.00
|
5.25
|
|
8
|
300002
|
神州泰岳
|
3,102,814.00
|
5.20
|
|
9
|
300017
|
网宿科技
|
2,829,384.00
|
4.74
|
|
10
|
002368
|
太极股份
|
2,764,776.00
|
4.63
|
|
11
|
300383
|
光环新网
|
2,627,255.00
|
4.40
|
|
12
|
002065
|
东华软件
|
2,583,158.00
|
4.33
|
|
13
|
002373
|
千方科技
|
2,251,124.00
|
3.77
|
|
14
|
300229
|
拓尔思
|
2,131,906.00
|
3.57
|
|
15
|
300212
|
易华录
|
2,128,191.00
|
3.56
|
|
16
|
002335
|
科华数据
|
2,105,276.00
|
3.53
|
|
17
|
002153
|
石基信息
|
1,850,914.00
|
3.10
|
|
18
|
000066
|
中国长城
|
1,813,251.00
|
3.04
|
|
19
|
300166
|
东方国信
|
1,691,006.00
|
2.83
|
|
20
|
300188
|
国投智能
|
1,660,562.00
|
2.78
|
|
21
|
300036
|
超图软件
|
1,644,869.00
|
2.75
|
|
22
|
300075
|
数字政通
|
1,575,312.00
|
2.64
|
|
23
|
300738
|
奥飞数据
|
1,556,101.09
|
2.61
|
|
24
|
002649
|
博彦科技
|
1,473,329.00
|
2.47
|
|
25
|
002467
|
二六三
|
1,262,419.00
|
2.11
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
98,921.48
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,856,893.56
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
2,552,067.89
|
|
1.利息收入
|
6,418.43
|
|
其中:存款利息收入
|
6,418.43
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
8,490,588.80
|
|
其中:股票投资收益
|
8,205,545.31
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
21,406.67
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
28,397.05
|
|
股利收益
|
235,239.77
|
|
3.公允价值变动收益
|
-6,484,616.76
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
539,677.42
|
|
二、费用
|
606,843.65
|
|
1.管理人报酬
|
392,084.96
|
|
2.托管费
|
78,417.00
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
136,239.29
|
|
三、利润总额
|
1,945,224.24
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,945,224.24
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
3,914
|
31,644.10
|
25,428,600.00
|
20.53
|
98,426,400.00
|
79.47
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
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信达证券股份有限公司
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95321
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湘财证券股份有限公司
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95351
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华鑫证券有限责任公司
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95323、400-109-9918
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恒泰证券股份有限公司
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956088
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浙商证券股份有限公司
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95345
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民生证券股份有限公司
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95376
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东方证券股份有限公司
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95503
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广发证券股份有限公司
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95575
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万联证券股份有限公司
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95322
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万和证券股份有限公司
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4008-882-882
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华安证券股份有限公司
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95318
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中国中金财富证券有限公司
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400-600-8008、95532
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西部证券股份有限公司
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95582
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国海证券股份有限公司
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95563
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上海证券有限责任公司
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400-891-8918
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财达证券股份有限公司
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95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
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山西证券股份有限公司
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95573
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开源证券股份有限公司
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95325、400-860-8866
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联储证券股份有限公司
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956006
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国金证券股份有限公司
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95310
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金元证券股份有限公司
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95372
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海通证券股份有限公司
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95553、400-888-8001
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2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
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