(基金代码:515040)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9484
净值 (2026-09-28)
-3.42%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-6.63
过去一月
-13.85
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.16
日期
净值
累计净值
2026-09-28
0.9484
0.9484
2026-09-24
0.9820
0.9820
2026-09-23
1.0127
1.0127
2026-09-22
1.0215
1.0215
2026-09-21
1.0157
1.0157
2026-09-18
1.0168
1.0168
2026-09-17
1.0034
1.0034
2026-09-16
1.0246
1.0246
2026-09-15
1.0125
1.0125
2026-09-14
1.0166
1.0166
2026-09-11
1.0267
1.0267
2026-09-10
1.0712
1.0712
2026-09-09
1.0850
1.0850
2026-09-08
1.0649
1.0649
2026-09-07
1.0477
1.0477
2026-09-04
1.0501
1.0501
2026-09-03
1.0678
1.0678
2026-09-02
1.0532
1.0532
2026-09-01
1.0796
1.0796
截止日期:2026-09-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
-
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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