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华夏中证工业有色金属主题ETF
（基金代码：515040）
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中高风险(R4)
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2026-09-28
0.9484
0.9484
2026-09-24
0.9820
0.9820
2026-09-23
1.0127
1.0127
2026-09-22
1.0215
1.0215
2026-09-21
1.0157
1.0157
2026-09-18
1.0168
1.0168
2026-09-17
1.0034
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2026-09-16
1.0246
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2026-09-15
1.0125
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2026-09-14
1.0166
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2026-09-11
1.0267
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2026-09-10
1.0712
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2026-09-09
1.0850
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2026-09-08
1.0649
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2026-09-07
1.0477
1.0477
2026-09-04
1.0501
1.0501
2026-09-03
1.0678
1.0678
2026-09-02
1.0532
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2026-09-01
1.0796
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截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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