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华夏野村日经225ETF
（基金代码：513520）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
48.92
%
近一年涨跌幅
2.2101
净值 （2026-07-14）
0.67%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.42
过去一周
-1.93
过去一月
1.39
过去一季
13.98
过去半年
19.34
过去一年
48.92
过去三年
74.71
过去五年
78.85
成立以来
121.01
日期
净值
累计净值
2026-07-14
2.2101
2.2101
2026-07-13
2.1954
2.1954
2026-07-10
2.2540
2.2540
2026-07-09
2.2222
2.2222
2026-07-08
2.2025
2.2025
2026-07-07
2.2536
2.2536
2026-07-06
2.2859
2.2859
2026-07-03
2.3009
2.3009
2026-07-02
2.2510
2.2510
2026-07-01
2.3011
2.3011
2026-06-30
2.3004
2.3004
2026-06-29
2.2870
2.2870
2026-06-26
2.2842
2.2842
2026-06-25
2.3822
2.3822
2026-06-24
2.2811
2.2811
2026-06-23
2.2945
2.2945
2026-06-22
2.3814
2.3814
2026-06-18
2.3423
2.3423
2026-06-17
2.3070
2.3070
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.25
其他
98.75
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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