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华夏野村日经225ETF
（基金代码：513520）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
39.61
%
近一年涨跌幅
1.9980
净值 （2026-02-13）
-1.23%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.29
过去一周
6.90
过去一月
9.17
过去一季
9.31
过去半年
23.12
过去一年
39.61
过去三年
87.80
过去五年
49.07
成立以来
99.80
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.9980
1.9980
2026-02-12
2.0228
2.0228
2026-02-11
2.0240
2.0240
2026-02-10
1.9946
1.9946
2026-02-09
1.9396
1.9396
2026-02-06
1.8690
1.8690
2026-02-05
1.8561
1.8561
2026-02-04
1.8751
1.8751
2026-02-03
1.9000
1.9000
2026-02-02
1.8401
1.8401
2026-01-30
1.8720
1.8720
2026-01-29
1.8845
1.8845
2026-01-28
1.8875
1.8875
2026-01-27
1.8659
1.8659
2026-01-26
1.8578
1.8578
2026-01-23
1.8392
1.8392
2026-01-22
1.8317
1.8317
2026-01-21
1.8063
1.8063
2026-01-20
1.8152
1.8152
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.38
其他
98.62
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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