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华夏野村日经225ETF
（基金代码：513520）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
5.13
%
近一年涨跌幅
1.4199
净值 （2025-01-22）
1.29%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.85
过去一周
3.24
过去一月
2.86
过去一季
1.99
过去半年
4.73
过去一年
5.13
过去三年
24.99
过去五年
28.30
成立以来
41.99
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.4199
1.4199
2025-01-21
1.4018
1.4018
2025-01-20
1.3981
1.3981
2025-01-17
1.3913
1.3913
2025-01-16
1.3906
1.3906
2025-01-15
1.3754
1.3754
2025-01-14
1.3740
1.3740
2025-01-13
1.4033
1.4033
2025-01-10
1.3945
1.3945
2025-01-09
1.4115
1.4115
2025-01-08
1.4236
1.4236
2025-01-07
1.4270
1.4270
2025-01-06
1.4023
1.4023
2025-01-03
1.4230
1.4230
2025-01-02
1.4237
1.4237
2024-12-31
1.4321
1.4321
2024-12-30
1.4173
1.4173
2024-12-27
1.4298
1.4298
2024-12-26
1.4065
1.4065
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.54
其他
98.46
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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