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华夏野村日经225ETF
（基金代码：513520）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.67
%
近一年涨跌幅
1.7675
净值 （2025-12-26）
0.37%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.42
过去一周
1.77
过去一月
1.19
过去一季
5.83
过去半年
16.61
过去一年
25.67
过去三年
69.64
过去五年
42.97
成立以来
76.75
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.7675
1.7675
2025-12-25
1.7609
1.7609
2025-12-24
1.7636
1.7636
2025-12-23
1.7643
1.7643
2025-12-22
1.7508
1.7508
2025-12-19
1.7368
1.7368
2025-12-18
1.7228
1.7228
2025-12-17
1.7479
1.7479
2025-12-16
1.7475
1.7475
2025-12-15
1.7730
1.7730
2025-12-12
1.7904
1.7904
2025-12-11
1.7636
1.7636
2025-12-10
1.7708
1.7708
2025-12-09
1.7840
1.7840
2025-12-08
1.7891
1.7891
2025-12-05
1.7938
1.7938
2025-12-04
1.8049
1.8049
2025-12-03
1.7588
1.7588
2025-12-02
1.7409
1.7409
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.23
其他
98.77
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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