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华夏野村日经225ETF
（基金代码：513520）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.29
%
近一年涨跌幅
1.6779
净值 （2025-09-17）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.16
过去一周
2.57
过去一月
2.68
过去一季
13.40
过去半年
20.31
过去一年
19.29
过去三年
67.01
过去五年
51.94
成立以来
67.79
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.6779
1.6779
2025-09-16
1.6786
1.6786
2025-09-15
1.6680
1.6680
2025-09-12
1.6697
1.6697
2025-09-11
1.6535
1.6535
2025-09-10
1.6358
1.6358
2025-09-09
1.6279
1.6279
2025-09-08
1.6241
1.6241
2025-09-05
1.6000
1.6000
2025-09-04
1.5848
1.5848
2025-09-03
1.5569
1.5569
2025-09-02
1.5782
1.5782
2025-09-01
1.5813
1.5813
2025-08-29
1.6021
1.6021
2025-08-28
1.6081
1.6081
2025-08-27
1.5914
1.5914
2025-08-26
1.5864
1.5864
2025-08-25
1.6051
1.6051
2025-08-22
1.5897
1.5897
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.18
其他
98.82
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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