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华夏野村日经225ETF
（基金代码：513520）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
47.69
%
近一年涨跌幅
2.1510
净值 （2026-05-28）
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.04
过去一周
4.14
过去一月
6.94
过去一季
6.87
过去半年
21.75
过去一年
47.69
过去三年
81.73
过去五年
72.44
成立以来
115.10
日期
净值
累计净值
2026-05-28
2.1510
2.1510
2026-05-27
2.1683
2.1683
2026-05-26
2.1699
2.1699
2026-05-25
2.1815
2.1815
2026-05-22
2.1162
2.1162
2026-05-21
2.0655
2.0655
2026-05-20
2.0102
2.0102
2026-05-19
2.0304
2.0304
2026-05-18
2.0433
2.0433
2026-05-15
2.0626
2.0626
2026-05-14
2.1095
2.1095
2026-05-13
2.1331
2.1331
2026-05-12
2.1184
2.1184
2026-05-11
2.1151
2.1151
2026-05-08
2.1288
2.1288
2026-05-07
2.1449
2.1449
2026-05-06
2.0304
2.0304
2026-04-30
1.9754
1.9754
2026-04-29
2.0074
2.0074
截止日期：2026-05-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.25
其他
98.75
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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