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华夏野村日经225ETF (基金代码:513520)

  • 1.0116

    2022-09-23 最新净值

  • 累计净值: 1.0116(2022-09-23)
    日涨跌幅: 2.10%
    成立日: 2019-06-12
  • 今年以来收益: -14.49%
    过去一年收益: -21.46%
    成立以来收益: 1.16%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-09-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.49
过去一周 0.69
过去一月 -4.48
过去一季 4.64
过去半年 -7.40
过去一年 -21.46
过去三年 -4.32
过去五年 --
成立以来 1.16
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2019-06-12

2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理.2020年1月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月至2022年8月任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年10月起担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月至2022年8月任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年8月任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月起任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。

2019-06-12起,任期回报 1.16%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金 5.90
其他 94.1
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏野村日经225ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏野村日经225ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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4
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14
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16
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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4
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏野村日经225ETF 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
174,168.06
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
69,910,009.12
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,963,226.81
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏野村日经225ETF利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-11,158,211.87
 1.利息收入
3,397.96
 其中:存款利息收入
3,397.96
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-30,024.47
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-35,878.08
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
5,853.61
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-10,932,749.53
 4.汇兑收益
-225,294.25
 5.其他收入
26,458.42
 二、费用
151,112.69
 1.管理人报酬
57,466.93
 2.托管费
14,366.72
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
79,279.04
 三、利润总额
-11,309,324.56
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-11,309,324.56
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏野村日经225ETF券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏野村日经225ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
7,022
10,949.47
9,666,887.00
12.57
67,220,301.00
87.43
备注:数据来源于2022年年中报告。
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交易券商
二级市场交易代码:513520

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:513521

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
华西证券股份有限公司
95584
华金证券股份有限公司
956011
浙商证券股份有限公司
95345
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
招商证券股份有限公司
95565
南京证券股份有限公司
95386
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
安信证券股份有限公司
95517
东方财富证券股份有限公司
95357
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
兴业证券股份有限公司
95562
中信证券(山东)有限责任公司
95548
华泰证券股份有限公司
95597
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
华安证券股份有限公司
95318
国泰君安证券股份有限公司
95521
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
平安证券股份有限公司
95511-8
中信证券华南股份有限公司
95548
万和证券股份有限公司
4008-882-882
东吴证券股份有限公司
95330
国金证券股份有限公司
95310
国联证券股份有限公司
95570
中泰证券股份有限公司
95538
湘财证券股份有限公司
95351
国盛证券有限责任公司
956080
中信证券股份有限公司
95548
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
广发证券股份有限公司
95575
国都证券股份有限公司
400-818-8118
方正证券股份有限公司
95571
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
财通证券股份有限公司
95336
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
粤开证券股份有限公司
95564
国信证券股份有限公司
95536
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
西南证券股份有限公司
95355
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
上海证券有限责任公司
400-891-8918
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
恒泰证券股份有限公司
956088
备注:数据来源于年报/半年报。

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