2024-04-23 最新净值
| 累计净值： | 1.3455 （2024-04-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.37% |
| 成立日： | 2019-06-12 |
| 今年以来收益： | 5.54% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 20.74% |
| 成立以来收益： | 34.55% |
| 基金经理： | 赵宗庭 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.15 | 过去一周 | -4.91 |
| 过去一月 | -9.51 |
| 过去一季 | -0.75 |
| 过去半年 | 16.73 |
| 过去一年 | 20.29 |
| 过去三年 | 3.79 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 34.05 |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。
2019-06-12起，任期回报 34.05%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | 3.00 |
| 其他 | 97.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,000,360.63
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
889,481,107.70
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
35,879,314.88
|
|
1.利息收入
|
24,465.14
|
|
其中:存款利息收入
|
24,465.14
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
6,863,297.76
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-94,184.49
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
231,773.56
|
|
股利收益
|
6,725,708.69
|
|
3.公允价值变动收益
|
29,337,134.74
|
|
4.汇兑收益
|
-1,012,243.64
|
|
5.其他收入
|
666,660.88
|
|
二、费用
|
1,042,688.11
|
|
1.管理人报酬
|
635,879.98
|
|
2.托管费
|
158,969.99
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
246,596.69
|
|
三、利润总额
|
34,836,626.77
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
34,836,626.77
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
14,099
|
34,462.53
|
137,500,844.00
|
28.30
|
348,386,344.00
|
71.70
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
甬兴证券有限公司
|
400-916-0666
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
华源证券股份有限公司
|
95305
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号