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华夏中证港股通内地金融ETF
（基金代码：513190）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.87
%
近一年涨跌幅
1.8109
净值 （2026-04-29）
1.78%
日涨跌幅
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交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.84
过去一周
1.12
过去一月
6.12
过去一季
-3.78
过去半年
2.79
过去一年
25.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
81.09
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.8109
1.8109
2026-04-28
1.7792
1.7792
2026-04-27
1.7878
1.7878
2026-04-24
1.7994
1.7994
2026-04-23
1.7894
1.7894
2026-04-22
1.7908
1.7908
2026-04-21
1.8131
1.8131
2026-04-20
1.8047
1.8047
2026-04-17
1.7793
1.7793
2026-04-16
1.7865
1.7865
2026-04-15
1.7749
1.7749
2026-04-14
1.7780
1.7780
2026-04-13
1.7579
1.7579
2026-04-10
1.7654
1.7654
2026-04-09
1.7499
1.7499
2026-04-08
1.7519
1.7519
2026-04-07
1.7369
1.7369
2026-04-03
1.7387
1.7387
2026-04-02
1.7374
1.7374
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.02
债券
现金
0.98
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 80.34%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
3,388,461.90
0.15
非必需消费品
-
-
工业
41,954,605.38
1.88
公用事业
-
-
金融
2,185,795,564.10
97.72
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
2,231,138,631.38
99.74
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00939
建设银行
16.40
01398
工商银行
16.24
02318
中国平安
12.08
03988
中国银行
11.34
03968
招商银行
6.17
02628
中国人寿
4.99
01288
农业银行
4.67
03328
交通银行
3.36
02328
中国财险
2.68
02601
中国太保
2.41
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