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华夏中证港股通内地金融ETF
（基金代码：513190）
指数型
中高风险(R4)
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21.86
%
近一年涨跌幅
1.7799
净值 （2026-02-27）
-0.06%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.10
过去一周
-1.83
过去一月
-1.83
过去一季
-0.70
过去半年
4.74
过去一年
21.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
77.99
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.7799
1.7799
2026-02-26
1.7810
1.7810
2026-02-25
1.8180
1.8180
2026-02-24
1.8159
1.8159
2026-02-13
1.8131
1.8131
2026-02-12
1.8455
1.8455
2026-02-11
1.8549
1.8549
2026-02-10
1.8658
1.8658
2026-02-09
1.8554
1.8554
2026-02-06
1.8249
1.8249
2026-02-05
1.8317
1.8317
2026-02-04
1.8276
1.8276
2026-02-03
1.8112
1.8112
2026-02-02
1.8136
1.8136
2026-01-30
1.8440
1.8440
2026-01-29
1.8820
1.8820
2026-01-28
1.8510
1.8510
2026-01-27
1.8131
1.8131
2026-01-26
1.7799
1.7799
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.69
债券
现金
1.05
其他
2.26
前十股票持仓占净值比： 77.2%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
4,760,258.43
0.19
非必需消费品
-
-
工业
47,383,824.42
1.87
公用事业
-
-
金融
2,436,855,860.17
95.98
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
2,488,999,943.02
98.03
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00939
建设银行
14.66
01398
工商银行
14.52
02318
中国平安
12.90
03988
中国银行
9.92
03968
招商银行
6.45
02628
中国人寿
5.42
01288
农业银行
4.73
03328
交通银行
3.00
02328
中国财险
3.00
02601
中国太保
2.60
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