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华夏中证港股通内地金融ETF (基金代码:513190)

  • 0.9153

    2023-12-04 最新净值

  • 累计净值: 0.9153 (2023-12-04)
    日涨跌幅: -0.77%
    成立日: 2023-09-25
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-12-01
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 -3.90
过去一月 -3.15
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

司帆起始日:2023-09-25

司帆先生,硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、投资经理。

2023-09-25起,任期回报 -7.76%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏中证港股通内地金融ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证港股通内地金融ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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19
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20
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-
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏中证港股通内地金融ETF 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏中证港股通内地金融ETF利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏中证港股通内地金融ETF券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
-
-
-
备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏中证港股通内地金融ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:-

-

申购、赎回代码:-

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
安信证券股份有限公司
95517
浙商证券股份有限公司
95345
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
国盛证券有限责任公司
956080
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券股份有限公司
95548
广发证券股份有限公司
95575
万联证券股份有限公司
95322
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
湘财证券股份有限公司
95351
中泰证券股份有限公司
95538
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
兴业证券股份有限公司
95562
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
华西证券股份有限公司
95584
国金证券股份有限公司
95310
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
东兴证券股份有限公司
95309
中信证券华南股份有限公司
95548
方正证券股份有限公司
95571
平安证券股份有限公司
95511-8
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
东吴证券股份有限公司
95330
华安证券股份有限公司
95318
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
招商证券股份有限公司
95565
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
华福证券有限责任公司
95547
东方财富证券股份有限公司
95357
国泰君安证券股份有限公司
95521
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
国信证券股份有限公司
95536
备注:数据来源于年报/半年报。

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