2024-04-26 最新净值
累计净值: | 0.9923 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.49% |
成立日: | 2023-09-25 |
今年以来收益: | 5.85% |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -0.77% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 5.85 | 过去一周 | 4.64 |
过去一月 | 4.45 |
过去一季 | 6.97 |
过去半年 | 2.25 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -0.77 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2023-09-25起,任期回报 -0.77%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 97.82 |
债券 | |
现金 | 2.18 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
01398 | 工商银行 | 15.07 |
00939 | 建设银行 | 14.90 |
03988 | 中国银行 | 12.27 |
02318 | 中国平安 | 11.17 |
03968 | 招商银行 | 6.46 |
01288 | 农业银行 | 5.00 |
03328 | 交通银行 | 4.43 |
02328 | 中国财险 | 3.53 |
02628 | 中国人寿 | 3.44 |
00267 | 中信股份 | 3.23 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00939
|
建设银行
|
30,121,318.00
|
######
|
2
|
02318
|
中国平安
|
29,070,596.52
|
######
|
3
|
01398
|
工商银行
|
28,452,022.01
|
######
|
4
|
03988
|
中国银行
|
20,322,769.76
|
74.92
|
5
|
03968
|
招商银行
|
13,063,007.67
|
48.16
|
6
|
02628
|
中国人寿
|
9,108,281.24
|
33.58
|
7
|
01288
|
农业银行
|
9,086,000.44
|
33.49
|
8
|
03328
|
交通银行
|
8,483,363.20
|
31.27
|
9
|
02328
|
中国财险
|
6,920,637.15
|
25.51
|
10
|
00267
|
中信股份
|
6,206,766.61
|
22.88
|
11
|
02601
|
中国太保
|
5,541,663.28
|
20.43
|
12
|
01658
|
邮储银行
|
4,721,564.98
|
17.41
|
13
|
06030
|
中信证券
|
4,131,027.64
|
15.23
|
14
|
00998
|
中信银行
|
3,880,715.47
|
14.31
|
15
|
03908
|
中金公司
|
2,227,711.29
|
8.21
|
16
|
01339
|
中国人民保险集团
|
2,192,030.43
|
8.08
|
17
|
01336
|
新华保险
|
2,041,936.84
|
7.53
|
18
|
01988
|
民生银行
|
1,764,410.79
|
6.50
|
19
|
06060
|
众安在线
|
1,641,332.57
|
6.05
|
20
|
06881
|
中国银河
|
1,504,422.17
|
5.55
|
21
|
06886
|
HTSC
|
1,407,115.21
|
5.19
|
22
|
03360
|
远东宏信
|
1,398,492.09
|
5.16
|
23
|
06837
|
海通证券
|
1,288,683.48
|
4.75
|
24
|
01776
|
广发证券
|
1,256,323.76
|
4.63
|
25
|
06818
|
中国光大银行
|
1,227,607.49
|
4.53
|
26
|
00966
|
中国太平
|
1,151,891.79
|
4.25
|
27
|
01359
|
中国信达
|
1,088,443.88
|
4.01
|
28
|
06066
|
中信建投证券
|
764,969.37
|
2.82
|
29
|
03618
|
重庆农村商业银行
|
756,897.66
|
2.79
|
30
|
02799
|
中国华融
|
653,857.73
|
2.41
|
31
|
06099
|
招商证券
|
604,118.03
|
2.23
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00939
|
建设银行
|
26,995,705.20
|
99.52
|
2
|
01398
|
工商银行
|
25,010,259.34
|
92.20
|
3
|
02318
|
中国平安
|
24,160,028.05
|
89.06
|
4
|
03988
|
中国银行
|
17,757,244.00
|
65.46
|
5
|
03968
|
招商银行
|
10,986,113.65
|
40.50
|
6
|
01288
|
农业银行
|
7,876,098.23
|
29.03
|
7
|
02628
|
中国人寿
|
7,762,102.23
|
28.61
|
8
|
03328
|
交通银行
|
7,389,441.86
|
27.24
|
9
|
02328
|
中国财险
|
5,882,904.47
|
21.69
|
10
|
00267
|
中信股份
|
5,434,867.30
|
20.03
|
11
|
02601
|
中国太保
|
4,764,028.94
|
17.56
|
12
|
01658
|
邮储银行
|
4,033,283.27
|
14.87
|
13
|
06030
|
中信证券
|
3,742,821.16
|
13.80
|
14
|
00998
|
中信银行
|
3,340,866.15
|
12.32
|
15
|
03908
|
中金公司
|
1,902,664.32
|
7.01
|
16
|
01339
|
中国人民保险集团
|
1,854,227.72
|
6.84
|
17
|
01336
|
新华保险
|
1,731,969.45
|
6.38
|
18
|
01988
|
民生银行
|
1,532,028.40
|
5.65
|
19
|
06060
|
众安在线
|
1,395,783.18
|
5.15
|
20
|
06881
|
中国银河
|
1,346,465.95
|
4.96
|
21
|
06886
|
HTSC
|
1,265,936.47
|
4.67
|
22
|
03360
|
远东宏信
|
1,206,318.64
|
4.45
|
23
|
06837
|
海通证券
|
1,113,673.45
|
4.11
|
24
|
01776
|
广发证券
|
1,105,504.02
|
4.08
|
25
|
06818
|
中国光大银行
|
1,089,223.37
|
4.02
|
26
|
00966
|
中国太平
|
987,572.97
|
3.64
|
27
|
01359
|
中国信达
|
930,927.76
|
3.43
|
28
|
03618
|
重庆农村商业银行
|
670,441.81
|
2.47
|
29
|
06066
|
中信建投证券
|
658,110.66
|
2.43
|
30
|
02799
|
中国华融
|
647,335.74
|
2.39
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
611
|
47,358.43
|
13,934,900.00
|
48.16
|
15,001,100.00
|
51.84
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
江海证券有限公司
|
956007
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起