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华夏上证50ETF
（基金代码：510050）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.73
%
近一年涨跌幅
3.1697
净值 （2026-02-11）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
0.76
过去一月
-1.26
过去一季
2.26
过去半年
11.72
过去一年
21.73
过去三年
22.42
过去五年
-13.74
成立以来
443.07
日期
净值
累计净值
2026-02-11
3.1697
4.6959
2026-02-10
3.1685
4.6945
2026-02-09
3.1628
4.6878
2026-02-06
3.1172
4.6338
2026-02-05
3.1356
4.6556
2026-02-04
3.1459
4.6678
2026-02-03
3.1103
4.6256
2026-02-02
3.0786
4.5881
2026-01-30
3.1440
4.6655
2026-01-29
3.1906
4.7207
2026-01-28
3.1391
4.6597
2026-01-27
3.1310
4.6501
2026-01-26
3.1281
4.6467
2026-01-23
3.1101
4.6254
2026-01-22
3.1314
4.6506
2026-01-21
3.1461
4.6680
2026-01-20
3.1495
4.6720
2026-01-19
3.1549
4.6784
2026-01-16
3.1589
4.6832
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
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费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
集合申购清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.02
债券
现金
1.71
其他
0.27
前十股票持仓占净值比： 46.85%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
21,585,392,398.50
12.27
C 制造业
60,936,979,280.45
34.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,807,670,291.43
4.44
E 建筑业
1,959,859,823.76
1.11
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
4,565,942,057.09
2.60
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,507,714,109.65
6.54
J 金融业
58,282,954,163.73
33.13
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
1,706,742,942.72
0.97
M 科学研究和技术服务业
4,149,355,188.71
2.36
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
172,502,610,256.04
98.06
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
9.06
601318
中国平安
7.67
601899
紫金矿业
5.97
600036
招商银行
5.48
601166
兴业银行
3.74
600900
长江电力
3.50
688256
寒武纪
2.98
600030
中信证券
2.95
600276
恒瑞医药
2.80
601398
工商银行
2.70
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