(基金代码:510050)
指数型
中风险(R3)
16.56%
近一年涨跌幅
3.0761
净值 (2025-12-19)
0.36%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.32
过去一周
0.60
过去一月
-0.29
过去一季
3.80
过去半年
15.47
过去一年
16.56
过去三年
23.37
过去五年
-4.01
成立以来
427.04
日期
净值
累计净值
2025-12-19
3.0761
4.5851
2025-12-18
3.0651
4.5721
2025-12-17
3.0582
4.5639
2025-12-16
3.0993
4.5179
2025-12-15
3.1335
4.5584
2025-12-12
3.1389
4.5648
2025-12-11
3.1201
4.5425
2025-12-10
3.1316
4.5561
2025-12-09
3.1438
4.5706
2025-12-08
3.1664
4.5973
2025-12-05
3.1480
4.5755
2025-12-04
3.1186
4.5407
2025-12-03
3.1068
4.5268
2025-12-02
3.1229
4.5458
2025-12-01
3.1389
4.5648
2025-11-28
3.1139
4.5352
2025-11-27
3.1166
4.5384
2025-11-26
3.1162
4.5379
2025-11-25
3.1123
4.5333
截止日期:2025-12-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.30
债券
现金
2.39
其他
0.31
前十股票持仓占净值比: 45.71%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
18,491,288,254.73
10.25
C 制造业
65,760,504,868.50
36.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,736,494,938.20
4.29
E 建筑业
2,150,425,030.00
1.19
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
4,602,770,136.87
2.55
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
13,842,941,273.92
7.67
J 金融业
55,387,999,544.46
30.69
K 房地产业
1,078,296,894.00
0.60
L 租赁和商务服务业
1,334,205,077.20
0.74
M 科学研究和技术服务业
5,352,878,237.12
2.97
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
175,737,804,255.00
97.39
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
9.60
601318
中国平安
6.28
600036
招商银行
5.29
601899
紫金矿业
5.13
600900
长江电力
3.53
601166
兴业银行
3.49
600276
恒瑞医药
3.38
600030
中信证券
3.09
603259
药明康德
2.97
688981
中芯国际
2.95
推荐基金