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净值 （2025-09-18）
-1.36%
日涨跌幅
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徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.20
过去一周
-2.33
过去一月
2.71
过去一季
10.74
过去半年
8.72
过去一年
34.74
过去三年
17.77
过去五年
-3.28
成立以来
408.21
日期
净值
累计净值
2025-09-18
3.0448
4.4534
2025-09-17
3.0868
4.5031
2025-09-16
3.0809
4.4961
2025-09-15
3.0963
4.5143
2025-09-12
3.1027
4.5219
2025-09-11
3.1175
4.5394
2025-09-10
3.0723
4.4859
2025-09-09
3.0606
4.4721
2025-09-08
3.0726
4.4863
2025-09-05
3.0750
4.4891
2025-09-04
3.0416
4.4496
2025-09-03
3.0931
4.5106
2025-09-02
3.1268
4.5504
2025-09-01
3.1148
4.5362
2025-08-29
3.1092
4.5296
2025-08-28
3.0922
4.5095
2025-08-27
3.0490
4.4583
2025-08-26
3.1023
4.5214
2025-08-25
3.1229
4.5458
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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