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净值 （2025-12-19）
0.36%
日涨跌幅
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徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.32
过去一周
0.60
过去一月
-0.29
过去一季
3.80
过去半年
15.47
过去一年
16.56
过去三年
23.37
过去五年
-4.01
成立以来
427.04
日期
净值
累计净值
2025-12-19
3.0761
4.5851
2025-12-18
3.0651
4.5721
2025-12-17
3.0582
4.5639
2025-12-16
3.0993
4.5179
2025-12-15
3.1335
4.5584
2025-12-12
3.1389
4.5648
2025-12-11
3.1201
4.5425
2025-12-10
3.1316
4.5561
2025-12-09
3.1438
4.5706
2025-12-08
3.1664
4.5973
2025-12-05
3.1480
4.5755
2025-12-04
3.1186
4.5407
2025-12-03
3.1068
4.5268
2025-12-02
3.1229
4.5458
2025-12-01
3.1389
4.5648
2025-11-28
3.1139
4.5352
2025-11-27
3.1166
4.5384
2025-11-26
3.1162
4.5379
2025-11-25
3.1123
4.5333
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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