(基金代码:288102)
债券型
中低风险(R2)
1.10%
近一年涨跌幅
1.0969
净值 (2025-05-06)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.15
过去一周
0.07
过去一月
-0.10
过去一季
-0.44
过去半年
1.76
过去一年
1.10
过去三年
8.69
过去五年
13.74
成立以来
178.82
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0969
2.0946
2025-04-30
1.0962
2.0939
2025-04-29
1.0961
2.0938
2025-04-28
1.0958
2.0935
2025-04-25
1.0962
2.0939
2025-04-24
1.0963
2.0940
2025-04-23
1.0967
2.0944
2025-04-22
1.0973
2.0950
2025-04-21
1.0973
2.0950
2025-04-18
1.0977
2.0954
2025-04-17
1.0978
2.0955
2025-04-16
1.0979
2.0956
2025-04-15
1.0981
2.0958
2025-04-14
1.0982
2.0959
2025-04-11
1.0981
2.0958
2025-04-10
1.0982
2.0959
2025-04-09
1.0980
2.0957
2025-04-08
1.0977
2.0954
2025-04-07
1.0978
2.0955
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金