(基金代码:288102)
债券型
中低风险(R2)
1.02%
近一年涨跌幅
1.0979
净值 (2025-05-08)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.06
过去一周
0.16
过去一月
0.02
过去一季
-0.39
过去半年
1.78
过去一年
1.02
过去三年
8.79
过去五年
13.98
成立以来
179.08
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.0979
2.0956
2025-05-07
1.0972
2.0949
2025-05-06
1.0969
2.0946
2025-04-30
1.0962
2.0939
2025-04-29
1.0961
2.0938
2025-04-28
1.0958
2.0935
2025-04-25
1.0962
2.0939
2025-04-24
1.0963
2.0940
2025-04-23
1.0967
2.0944
2025-04-22
1.0973
2.0950
2025-04-21
1.0973
2.0950
2025-04-18
1.0977
2.0954
2025-04-17
1.0978
2.0955
2025-04-16
1.0979
2.0956
2025-04-15
1.0981
2.0958
2025-04-14
1.0982
2.0959
2025-04-11
1.0981
2.0958
2025-04-10
1.0982
2.0959
2025-04-09
1.0980
2.0957
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.65%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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