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净值 （2025-05-09）
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基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.02
过去一周
1.58
过去一月
4.09
过去一季
-1.07
过去半年
-2.82
过去一年
4.04
过去三年
10.03
过去五年
97.73
成立以来
956.16
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.933
4.709
2025-05-08
1.943
4.719
2025-05-07
1.932
4.708
2025-05-06
1.924
4.700
2025-04-30
1.903
4.679
2025-04-29
1.911
4.687
2025-04-28
1.914
4.690
2025-04-25
1.922
4.698
2025-04-24
1.917
4.693
2025-04-23
1.933
4.709
2025-04-22
1.913
4.689
2025-04-21
1.919
4.695
2025-04-18
1.900
4.676
2025-04-17
1.902
4.678
2025-04-16
1.898
4.674
2025-04-15
1.911
4.687
2025-04-14
1.921
4.697
2025-04-11
1.920
4.696
2025-04-10
1.897
4.673
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
72.14
债券
19.44
现金
8.36
其他
0.06
前10大股持仓占比： 43.56%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
8,004,570.00
0.28
C 制造业股票市值
1,744,842,785.50
61.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
190,082,760.00
6.73
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
109,523,008.96
3.88
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
255,001.43
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,052,708,125.89
72.67
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600031
三一重工
6.10
300750
宁德时代
5.77
000425
徐工机械
5.69
002353
杰瑞股份
5.33
000528
柳工
4.65
000680
山推股份
4.08
688521
芯原股份
3.12
688036
传音控股
3.10
002594
比亚迪
3.02
002025
航天电器
2.70
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