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基金经理
刘心任
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.73
过去一周
2.54
过去一月
5.36
过去一季
11.61
过去半年
8.12
过去一年
30.91
过去三年
16.25
过去五年
61.71
成立以来
1070.90
日期
净值
累计净值
2025-08-29
2.143
4.919
2025-08-28
2.125
4.901
2025-08-27
2.107
4.883
2025-08-26
2.129
4.905
2025-08-25
2.124
4.900
2025-08-22
2.090
4.866
2025-08-21
2.078
4.854
2025-08-20
2.071
4.847
2025-08-19
2.048
4.824
2025-08-18
2.058
4.834
2025-08-15
2.056
4.832
2025-08-14
2.052
4.828
2025-08-13
2.064
4.840
2025-08-12
2.059
4.835
2025-08-11
2.059
4.835
2025-08-08
2.081
4.857
2025-08-07
2.070
4.846
2025-08-06
2.052
4.828
2025-08-05
2.038
4.814
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
63.74
债券
31.50
现金
4.70
其他
0.06
前10大股持仓占比： 45.06%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
268,676,449.74
13.72
C 制造业股票市值
976,621,339.85
49.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,235,060.00
0.27
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
61,908,218.27
3.16
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
268,639.75
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,312,739,484.41
67.02
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600031
三一重工
8.28
000680
山推股份
5.33
688036
传音控股
5.08
002025
航天电器
4.64
000425
徐工机械
4.59
000975
山金国际
3.89
600988
赤峰黄金
3.57
600547
山东黄金
3.45
002353
杰瑞股份
3.13
688521
芯原股份
3.10
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