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刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.76
过去一周
3.11
过去一月
8.00
过去一季
22.88
过去半年
26.48
过去一年
27.08
过去三年
34.25
过去五年
83.88
成立以来
1220.60
日期
净值
累计净值
2025-10-16
2.391
5.167
2025-10-15
2.417
5.193
2025-10-14
2.394
5.170
2025-10-13
2.410
5.186
2025-10-10
2.357
5.133
2025-10-09
2.409
5.185
2025-09-30
2.344
5.120
2025-09-29
2.320
5.096
2025-09-26
2.282
5.058
2025-09-25
2.279
5.055
2025-09-24
2.310
5.086
2025-09-23
2.282
5.058
2025-09-22
2.268
5.044
2025-09-19
2.236
5.012
2025-09-18
2.206
4.982
2025-09-17
2.236
5.012
2025-09-16
2.244
5.020
2025-09-15
2.238
5.014
2025-09-12
2.249
5.025
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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