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刘心任
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.88
过去一周
-1.19
过去一月
0.15
过去一季
13.40
过去半年
18.54
过去一年
31.33
过去三年
41.28
过去五年
74.60
成立以来
1356.65
日期
净值
累计净值
2026-03-13
2.666
5.442
2026-03-12
2.692
5.468
2026-03-11
2.705
5.481
2026-03-10
2.698
5.474
2026-03-09
2.679
5.455
2026-03-06
2.698
5.474
2026-03-05
2.690
5.466
2026-03-04
2.709
5.485
2026-03-03
2.728
5.504
2026-03-02
2.776
5.552
2026-02-27
2.720
5.496
2026-02-26
2.705
5.481
2026-02-25
2.715
5.491
2026-02-24
2.708
5.484
2026-02-13
2.662
5.438
2026-02-12
2.694
5.470
2026-02-11
2.694
5.470
2026-02-10
2.671
5.447
2026-02-09
2.671
5.447
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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