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刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.80
过去一周
-0.86
过去一月
4.13
过去一季
12.71
过去半年
-5.91
过去一年
12.76
过去三年
39.68
过去五年
21.85
成立以来
1290.54
日期
净值
累计净值
2026-09-11
2.545
5.321
2026-09-10
2.561
5.337
2026-09-09
2.572
5.348
2026-09-08
2.569
5.345
2026-09-07
2.569
5.345
2026-09-04
2.567
5.343
2026-09-03
2.514
5.290
2026-09-02
2.507
5.283
2026-09-01
2.522
5.298
2026-08-31
2.514
5.290
2026-08-28
2.500
5.276
2026-08-27
2.488
5.264
2026-08-26
2.476
5.252
2026-08-25
2.476
5.252
2026-08-24
2.462
5.238
2026-08-21
2.463
5.239
2026-08-20
2.462
5.238
2026-08-19
2.432
5.208
2026-08-18
2.440
5.216
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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