基金产品 >

搜 索

华夏经典混合 (基金代码:288001)

  • 2.400

    2021-12-03 最新净值

  • 累计净值: 4.790(2021-12-03)
    日涨跌幅: 0.33%
    成立日: 2004-03-15
  • 今年以来收益: 33.41%
    过去一年收益: 45.02%
    成立以来收益: 980.00%
  • 基金经理: 佟巍
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-12-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 32.96
过去一周 1.40
过去一月 2.84
过去一季 -4.81
过去半年 14.83
过去一年 43.92
过去三年 181.08
过去五年 133.82
成立以来 976.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

佟巍起始日:2018-01-17

美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士。2008年2月至2009年1月,任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等,任股票投资部高级副总裁。2015年2月27日至2017年5月任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2016年8月18日至2020年5月任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理。2016年8月18日至2018年1月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2020年5月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2018年1月起任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2020年5月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起,任期回报 128.46%。

任职时间 基金经理
2016-03-25~2018-01-17 许利明
2015-02-09~2016-03-29 李铧汶
2011-03-17~2015-02-09 王海雄
2009-08-07~2011-11-07 赵航
2006-08-11~2011-03-17 郑煜
2006-01-10~2006-08-11 张国强
2004-03-15~2006-01-10 梁丰
2004-03-15~2006-11-09 丁楹
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 63.29
债券 29.70
现金 5.18
其他 1.83
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 31,386.42 0.00
B 采矿业股票市值 52,616,414.75 2.97
C 制造业股票市值 752,750,876.23 42.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 191,356,964.54 10.79
E 建筑业股票市值 33,067,533.88 1.87
F 批发和零售业股票市值 205,435.33 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 5,707.20 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 108,218,785.37 6.10
J 金融业股票市值 38,501.32 0.00
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 57,629.88 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 33,200.43 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 85,640.30 0.00
合计 1,138,471,420.77 64.20
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688078 龙软科技 6.09
002539 云图控股 5.21
000902 新洋丰 4.48
002179 中航光电 3.64
002241 歌尔股份 3.61
000893 亚钾国际 3.20
300724 捷佳伟创 3.09
600011 华能国际 2.98
600988 赤峰黄金 2.79
000848 承德露露 2.68
持债明细
华夏经典混合 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
210202
21国开02
1,100,000
110,616,000.00
6.24
2
190203
19国开03
800,000
81,000,000.00
4.57
3
210207
21国开07
800,000
80,544,000.00
4.54
4
190214
19国开14
600,000
60,318,000.00
3.40
5
180211
18国开11
500,000
50,980,000.00
2.88
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏经典混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600988
赤峰黄金
85,840,424.17
11.52
2
000902
新洋丰
50,181,664.58
6.74
3
601919
中远海控
49,193,626.13
6.60
4
600416
*ST湘电
46,720,509.63
6.27
5
000961
中南建设
46,170,834.73
6.20
6
601952
苏垦农发
45,500,112.29
6.11
7
601899
紫金矿业
44,759,630.85
6.01
8
002013
中航机电
41,149,449.66
5.52
9
300123
亚光科技
38,572,500.18
5.18
10
600486
扬农化工
34,674,827.70
4.65
11
603712
七一二
30,101,197.50
4.04
12
600096
云天化
28,240,829.10
3.79
13
000011
深物业A
27,544,442.98
3.70
14
000547
航天发展
26,655,343.46
3.58
15
002601
龙蟒佰利
24,353,922.85
3.27
16
600029
南方航空
24,050,143.83
3.23
17
001914
招商积余
22,667,755.00
3.04
18
002384
东山精密
22,562,126.99
3.03
19
300144
宋城演艺
21,514,911.42
2.89
20
603916
苏博特
20,119,745.89
2.70
21
600383
金地集团
19,378,523.99
2.60
22
002271
东方雨虹
18,664,237.32
2.51
23
600562
国睿科技
18,194,567.42
2.44
24
600352
浙江龙盛
18,098,980.49
2.43
25
002026
山东威达
17,868,857.00
2.40
26
000860
顺鑫农业
17,855,751.00
2.40
27
300454
深信服
17,555,583.00
2.36
28
300183
东软载波
17,171,765.56
2.30
29
000526
紫光学大
17,162,639.00
2.30
30
300607
拓斯达
16,947,516.36
2.27
31
600862
中航高科
16,909,255.29
2.27
32
002025
航天电器
16,480,887.76
2.21
33
002179
中航光电
16,467,861.50
2.21
34
600536
中国软件
16,346,700.88
2.19
35
000596
古井贡酒
15,538,488.87
2.09
36
000975
银泰黄金
15,207,233.57
2.04
37
603489
八方股份
15,202,241.03
2.04
38
002600
领益智造
15,168,796.00
2.04
39
600547
山东黄金
15,068,777.98
2.02
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600988
赤峰黄金
96,760,660.54
12.99
2
600383
金地集团
59,447,016.22
7.98
3
000975
银泰黄金
59,176,390.90
7.94
4
300724
捷佳伟创
58,563,886.92
7.86
5
000858
五 粮 液
52,756,383.28
7.08
6
600416
*ST湘电
49,504,824.71
6.64
7
600546
山煤国际
48,139,144.95
6.46
8
000961
中南建设
44,204,041.50
5.93
9
600031
三一重工
42,537,141.87
5.71
10
300015
爱尔眼科
42,525,139.86
5.71
11
300607
拓斯达
41,958,122.96
5.63
12
601888
中国中免
40,150,911.95
5.39
13
002013
中航机电
39,261,187.23
5.27
14
002601
龙蟒佰利
38,856,825.19
5.22
15
300123
亚光科技
36,298,992.05
4.87
16
001914
招商积余
35,363,112.49
4.75
17
600029
南方航空
34,959,097.86
4.69
18
603806
福斯特
34,618,727.55
4.65
19
000011
深物业A
34,556,064.00
4.64
20
002705
新宝股份
34,385,462.12
4.62
21
600547
山东黄金
32,504,620.20
4.36
22
600754
锦江酒店
30,917,194.13
4.15
23
601952
苏垦农发
29,911,599.21
4.02
24
002384
东山精密
27,272,890.85
3.66
25
600048
保利地产
27,147,992.07
3.64
26
600096
云天化
25,551,597.99
3.43
27
601899
紫金矿业
22,777,945.05
3.06
28
002271
东方雨虹
21,086,189.37
2.83
29
300144
宋城演艺
20,951,665.77
2.81
30
002025
航天电器
20,728,554.12
2.78
31
002026
山东威达
19,774,088.00
2.65
32
000526
紫光学大
18,264,490.00
2.45
33
600536
中国软件
18,138,376.00
2.43
34
600519
贵州茅台
15,937,863.00
2.14
35
300183
东软载波
15,086,599.62
2.03
36
600009
上海机场
14,951,623.55
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏经典混合 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
517,415.39
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
17,143,861.17
应收利息
7,844,017.05
应收股利
--
应收申购款
7,236,610.61
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏经典混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
428,442,500.76
 1.利息收入
4,066,332.71
 其中:存款利息收入
318,852.87
 债券利息收入
3,720,025.85
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
27,453.99
 其他利息收入
-
 2.投资收益
300,644,368.27
 其中:股票投资收益
295,093,054.58
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,103,983.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,447,330.69
 3.公允价值变动收益
123,513,252.75
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
218,547.03
 二、费用
18,564,795.45
 1.管理人报酬
12,057,716.66
 2.托管费
2,009,619.47
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
4,255,474.94
 5.利息支出
2,867.84
 其中:卖出回购金融资产支出
2,867.84
 6.其他费用
237,783.44
 三、利润总额
409,877,705.31
 减:所得税费用
-
 四、净利润
409,877,705.31
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏经典混合券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
443,487,000.00
25.01
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
443,487,000.00
25.01
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
90,808,360.76
5.12
8
其他
-
-
9
合计
534,295,360.76
30.13
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏经典混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
15,146
35,528.45
9,785,797.83
1.82
528,328,152.41
98.18
备注:数据来源于2020年年度报告。

同类收益排行

免责声明