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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
中高风险(R4)
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21.13
%
近一年涨跌幅
0.9343
净值 （2026-08-21）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.61
过去一周
-0.07
过去一月
-0.34
过去一季
0.37
过去半年
10.15
过去一年
21.13
过去三年
25.21
过去五年
--
成立以来
-6.57
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9343
0.9343
2026-08-20
0.9326
0.9326
2026-08-19
0.9306
0.9306
2026-08-18
0.9487
0.9487
2026-08-17
0.9468
0.9468
2026-08-14
0.9350
0.9350
2026-08-13
0.9356
0.9356
2026-08-12
0.9411
0.9411
2026-08-11
0.9390
0.9390
2026-08-10
0.9454
0.9454
2026-08-07
0.9381
0.9381
2026-08-06
0.9336
0.9336
2026-08-05
0.9332
0.9332
2026-08-04
0.9240
0.9240
2026-08-03
0.9204
0.9204
2026-07-31
0.9331
0.9331
2026-07-30
0.9277
0.9277
2026-07-29
0.9326
0.9326
2026-07-28
0.9250
0.9250
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.09
现金
0.68
其他
94.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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