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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
中风险(R3)
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14.08
%
近一年涨跌幅
0.8201
净值 （2025-12-15）
-0.94%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.49
过去一周
-1.52
过去一月
-0.95
过去一季
-0.83
过去半年
22.38
过去一年
14.08
过去三年
1.72
过去五年
--
成立以来
-17.99
日期
净值
累计净值
2025-12-15
0.8201
0.8201
2025-12-12
0.8279
0.8279
2025-12-11
0.8224
0.8224
2025-12-10
0.8312
0.8312
2025-12-09
0.8318
0.8318
2025-12-08
0.8328
0.8328
2025-12-05
0.8225
0.8225
2025-12-04
0.8158
0.8158
2025-12-03
0.8126
0.8126
2025-12-02
0.8181
0.8181
2025-12-01
0.8233
0.8233
2025-11-28
0.8150
0.8150
2025-11-27
0.8109
0.8109
2025-11-26
0.8127
0.8127
2025-11-25
0.8036
0.8036
2025-11-24
0.7938
0.7938
2025-11-21
0.7920
0.7920
2025-11-20
0.8153
0.8153
2025-11-19
0.8203
0.8203
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.93
现金
0.48
其他
94.59
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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