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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
中高风险(R4)
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16.75
%
近一年涨跌幅
0.8246
净值 （2026-03-20）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.49
过去一周
-1.48
过去一月
-2.78
过去一季
0.29
过去半年
-0.49
过去一年
16.75
过去三年
3.09
过去五年
--
成立以来
-17.54
日期
净值
累计净值
2026-03-20
0.8246
0.8246
2026-03-19
0.8280
0.8280
2026-03-18
0.8400
0.8400
2026-03-17
0.8246
0.8246
2026-03-16
0.8433
0.8433
2026-03-13
0.8370
0.8370
2026-03-12
0.8440
0.8440
2026-03-11
0.8517
0.8517
2026-03-10
0.8524
0.8524
2026-03-09
0.8316
0.8316
2026-03-06
0.8402
0.8402
2026-03-05
0.8363
0.8363
2026-03-04
0.8249
0.8249
2026-03-03
0.8335
0.8335
2026-03-02
0.8593
0.8593
2026-02-27
0.8629
0.8629
2026-02-26
0.8658
0.8658
2026-02-25
0.8607
0.8607
2026-02-24
0.8533
0.8533
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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