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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
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22.37
%
近一年涨跌幅
0.7455
净值 （2025-08-14）
-0.52%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.89
过去一周
2.05
过去一月
6.47
过去一季
9.25
过去半年
7.47
过去一年
22.37
过去三年
-16.57
过去五年
--
成立以来
-25.45
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.7455
0.7455
2025-08-13
0.7494
0.7494
2025-08-12
0.7386
0.7386
2025-08-11
0.7339
0.7339
2025-08-08
0.7264
0.7264
2025-08-07
0.7305
0.7305
2025-08-06
0.7319
0.7319
2025-08-05
0.7279
0.7279
2025-08-04
0.7232
0.7232
2025-08-01
0.7185
0.7185
2025-07-31
0.7210
0.7210
2025-07-30
0.7309
0.7309
2025-07-29
0.7342
0.7342
2025-07-28
0.7292
0.7292
2025-07-25
0.7247
0.7247
2025-07-24
0.7250
0.7250
2025-07-23
0.7190
0.7190
2025-07-22
0.7181
0.7181
2025-07-21
0.7153
0.7153
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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