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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
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22.67
%
近一年涨跌幅
0.8242
净值 （2025-10-15）
1.65%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.07
过去一周
-3.59
过去一月
-0.34
过去一季
17.24
过去半年
25.74
过去一年
22.67
过去三年
0.44
过去五年
--
成立以来
-17.58
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.8242
0.8242
2025-10-14
0.8108
0.8108
2025-10-13
0.8303
0.8303
2025-10-10
0.8373
0.8373
2025-10-09
0.8631
0.8631
2025-09-30
0.8549
0.8549
2025-09-29
0.8491
0.8491
2025-09-26
0.8366
0.8366
2025-09-25
0.8501
0.8501
2025-09-24
0.8448
0.8448
2025-09-23
0.8307
0.8307
2025-09-22
0.8349
0.8349
2025-09-19
0.8287
0.8287
2025-09-18
0.8321
0.8321
2025-09-17
0.8379
0.8379
2025-09-16
0.8315
0.8315
2025-09-15
0.8270
0.8270
2025-09-12
0.8272
0.8272
2025-09-11
0.8301
0.8301
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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