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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
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11.57
%
近一年涨跌幅
0.9277
净值 （2026-09-16）
1.33%
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.82
过去一周
-0.82
过去一月
-0.78
过去一季
-3.14
过去半年
10.01
过去一年
11.57
过去三年
25.52
过去五年
--
成立以来
-7.23
日期
净值
累计净值
2026-09-16
0.9277
0.9277
2026-09-15
0.9155
0.9155
2026-09-14
0.9186
0.9186
2026-09-11
0.9187
0.9187
2026-09-10
0.9301
0.9301
2026-09-09
0.9354
0.9354
2026-09-08
0.9358
0.9358
2026-09-07
0.9372
0.9372
2026-09-04
0.9281
0.9281
2026-09-03
0.9336
0.9336
2026-09-02
0.9333
0.9333
2026-09-01
0.9421
0.9421
2026-08-31
0.9428
0.9428
2026-08-28
0.9397
0.9397
2026-08-27
0.9431
0.9431
2026-08-26
0.9363
0.9363
2026-08-25
0.9293
0.9293
2026-08-24
0.9310
0.9310
2026-08-21
0.9343
0.9343
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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