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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
中高风险(R4)
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5.80
%
近一年涨跌幅
0.9045
净值 （2026-09-30）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.05
过去一周
-3.88
过去一月
-3.75
过去一季
-7.17
过去半年
11.43
过去一年
5.80
过去三年
23.33
过去五年
--
成立以来
-9.55
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.9045
0.9045
2026-09-29
0.9065
0.9065
2026-09-28
0.9031
0.9031
2026-09-24
0.9264
0.9264
2026-09-23
0.9410
0.9410
2026-09-22
0.9440
0.9440
2026-09-21
0.9441
0.9441
2026-09-18
0.9380
0.9380
2026-09-17
0.9240
0.9240
2026-09-16
0.9277
0.9277
2026-09-15
0.9155
0.9155
2026-09-14
0.9186
0.9186
2026-09-11
0.9187
0.9187
2026-09-10
0.9301
0.9301
2026-09-09
0.9354
0.9354
2026-09-08
0.9358
0.9358
2026-09-07
0.9372
0.9372
2026-09-04
0.9281
0.9281
2026-09-03
0.9336
0.9336
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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