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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
9.34
%
近一年涨跌幅
1.7669
净值 （2026-03-10）
0.57%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.32
过去一周
0.89
过去一月
-0.11
过去一季
2.58
过去半年
3.89
过去一年
9.34
过去三年
33.47
过去五年
56.94
成立以来
85.12
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.7669
1.8272
2026-03-09
1.7569
1.8172
2026-03-06
1.7626
1.8229
2026-03-05
1.7511
1.8114
2026-03-04
1.7476
1.8079
2026-03-03
1.7513
1.8116
2026-03-02
1.7630
1.8233
2026-02-27
1.7715
1.8318
2026-02-26
1.7697
1.8300
2026-02-25
1.7719
1.8322
2026-02-24
1.7704
1.8307
2026-02-13
1.7641
1.8244
2026-02-12
1.7658
1.8261
2026-02-11
1.7679
1.8282
2026-02-10
1.7689
1.8292
2026-02-09
1.7677
1.8280
2026-02-06
1.7599
1.8202
2026-02-05
1.7580
1.8183
2026-02-04
1.7580
1.8183
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
21.78
债券
76.71
现金
1.20
其他
0.31
前十股票持仓占净值比： 3.8%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
19,369,662.00
0.58
B 采矿业
33,766,627.34
1.01
C 制造业
494,298,152.53
14.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
12,427,437.20
0.37
E 建筑业
10,713,306.21
0.32
F 批发和零售业
19,506,005.44
0.58
G 交通运输、仓储和邮政业
10,739,295.00
0.32
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
36,060,724.35
1.07
J 金融业
31,677,976.00
0.94
K 房地产业
17,687,467.60
0.53
L 租赁和商务服务业
22,019,005.00
0.66
M 科学研究和技术服务业
8,905,592.90
0.27
N 水利、环境和公共设施管理业
28,038,152.93
0.84
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
7,095,004.00
0.21
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
752,304,408.50
22.41
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
302132
中航成飞
0.48
300750
宁德时代
0.47
688981
中芯国际
0.46
300955
嘉亨家化
0.37
688367
工大高科
0.35
601857
中国石油
0.34
002714
牧原股份
0.34
601899
紫金矿业
0.33
601888
中国中免
0.33
601288
农业银行
0.33
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