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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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16.78
%
近一年涨跌幅
1.7045
净值 （2025-10-13）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.77
过去一周
-0.05
过去一月
0.05
过去一季
1.86
过去半年
6.18
过去一年
16.78
过去三年
34.47
过去五年
48.72
成立以来
78.58
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.7045
1.7648
2025-10-10
1.7063
1.7666
2025-10-09
1.7082
1.7685
2025-09-30
1.7054
1.7657
2025-09-29
1.7028
1.7631
2025-09-26
1.6982
1.7585
2025-09-25
1.7002
1.7605
2025-09-24
1.7014
1.7617
2025-09-23
1.6983
1.7586
2025-09-22
1.7014
1.7617
2025-09-19
1.7011
1.7614
2025-09-18
1.7018
1.7621
2025-09-17
1.7068
1.7671
2025-09-16
1.7062
1.7665
2025-09-15
1.7045
1.7648
2025-09-12
1.7037
1.7640
2025-09-11
1.7051
1.7654
2025-09-10
1.7007
1.7610
2025-09-09
1.7006
1.7609
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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