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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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-1.48
%
近一年涨跌幅
1.6964
净值 （2026-10-30）
-1.25%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.76
过去一周
-2.31
过去一月
-3.91
过去一季
-1.71
过去半年
-5.09
过去一年
-1.48
过去三年
23.19
过去五年
36.96
成立以来
77.73
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.6964
1.7567
2026-10-29
1.7179
1.7782
2026-10-28
1.7279
1.7882
2026-10-27
1.7204
1.7807
2026-10-26
1.7353
1.7956
2026-10-23
1.7366
1.7969
2026-10-22
1.7292
1.7895
2026-10-21
1.7419
1.8022
2026-10-20
1.7457
1.8060
2026-10-19
1.7385
1.7988
2026-10-16
1.7471
1.8074
2026-10-15
1.7419
1.8022
2026-10-14
1.7550
1.8153
2026-10-13
1.7655
1.8258
2026-10-12
1.7591
1.8194
2026-10-09
1.7643
1.8246
2026-10-08
1.7626
1.8229
2026-09-30
1.7654
1.8257
2026-09-29
1.7691
1.8294
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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