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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
2.78
%
近一年涨跌幅
1.7525
净值 （2026-09-11）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
-0.77
过去一月
-0.56
过去一季
-0.34
过去半年
-0.81
过去一年
2.78
过去三年
28.22
过去五年
38.52
成立以来
83.61
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.7525
1.8128
2026-09-10
1.7620
1.8223
2026-09-09
1.7688
1.8291
2026-09-08
1.7715
1.8318
2026-09-07
1.7706
1.8309
2026-09-04
1.7661
1.8264
2026-09-03
1.7671
1.8274
2026-09-02
1.7690
1.8293
2026-09-01
1.7737
1.8340
2026-08-31
1.7725
1.8328
2026-08-28
1.7685
1.8288
2026-08-27
1.7685
1.8288
2026-08-26
1.7635
1.8238
2026-08-25
1.7625
1.8228
2026-08-24
1.7553
1.8156
2026-08-21
1.7625
1.8228
2026-08-20
1.7634
1.8237
2026-08-19
1.7608
1.8211
2026-08-18
1.7764
1.8367
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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