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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
13.60
%
近一年涨跌幅
1.6336
净值 （2025-05-07）
0.29%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.25
过去一周
0.77
过去一月
3.65
过去一季
2.81
过去半年
5.97
过去一年
13.60
过去三年
32.92
过去五年
50.41
成立以来
71.16
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.6336
1.6939
2025-05-06
1.6288
1.6891
2025-04-30
1.6211
1.6814
2025-04-29
1.6170
1.6773
2025-04-28
1.6124
1.6727
2025-04-25
1.6152
1.6755
2025-04-24
1.6148
1.6751
2025-04-23
1.6168
1.6771
2025-04-22
1.6176
1.6779
2025-04-21
1.6144
1.6747
2025-04-18
1.6115
1.6718
2025-04-17
1.6131
1.6734
2025-04-16
1.6097
1.6700
2025-04-15
1.6095
1.6698
2025-04-14
1.6088
1.6691
2025-04-11
1.6053
1.6656
2025-04-10
1.6013
1.6616
2025-04-09
1.5907
1.6510
2025-04-08
1.5810
1.6413
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
基金赎回费率（场外份额）
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金赎回费率（场内份额）
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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