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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
19.24
%
近一年涨跌幅
1.6627
净值 （2025-06-27）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.11
过去一周
0.62
过去一月
1.01
过去一季
2.78
过去半年
5.68
过去一年
19.24
过去三年
30.39
过去五年
49.22
成立以来
74.20
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.6627
1.7230
2025-06-26
1.6622
1.7225
2025-06-25
1.6622
1.7225
2025-06-24
1.6605
1.7208
2025-06-23
1.6561
1.7164
2025-06-20
1.6524
1.7127
2025-06-19
1.6527
1.7130
2025-06-18
1.6568
1.7171
2025-06-17
1.6580
1.7183
2025-06-16
1.6573
1.7176
2025-06-13
1.6550
1.7153
2025-06-12
1.6582
1.7185
2025-06-11
1.6580
1.7183
2025-06-10
1.6548
1.7151
2025-06-09
1.6572
1.7175
2025-06-06
1.6538
1.7141
2025-06-05
1.6517
1.7120
2025-06-04
1.6517
1.7120
2025-06-03
1.6491
1.7094
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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