2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.4557 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.14% |
| 成立日： | 2016-12-26 |
| 今年以来收益： | -1.04% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 5.11% |
| 成立以来收益： | 46.20% |
| 基金经理： | 毛颖 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
|
申购金额 < 100.00 万元 |
1.00% |
|
|
100.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元 |
0.80% |
|
|
200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元 |
0.60% |
|
|
申购金额 ≥ 500.00 万元 |
1000元/笔 |
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
|
基金赎回费率 （场外份额） |
||
|
持有期限 < 7 天 |
1.50% |
|
|
7 天 ≤ 持有期限 < 30 天 |
0.75% | |
|
30 天 ≤ 持有期限 < 365 天 |
0.50% | |
|
持有期限 ≥ 365 天 |
0.00% |
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
|
基金赎回费率 （场内份额） |
||
|
持有期限 < 7 天 |
1.50% |
|
|
持有期限 ≥ 7天 |
0.50% |
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
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