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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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7.47
%
近一年涨跌幅
1.7497
净值 （2026-03-19）
-0.52%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
-0.68
过去一月
-0.82
过去一季
1.51
过去半年
2.86
过去一年
7.47
过去三年
32.29
过去五年
54.78
成立以来
83.32
日期
净值
累计净值
2026-03-19
1.7497
1.8100
2026-03-18
1.7589
1.8192
2026-03-17
1.7512
1.8115
2026-03-16
1.7599
1.8202
2026-03-13
1.7595
1.8198
2026-03-12
1.7617
1.8220
2026-03-11
1.7669
1.8272
2026-03-10
1.7669
1.8272
2026-03-09
1.7569
1.8172
2026-03-06
1.7626
1.8229
2026-03-05
1.7511
1.8114
2026-03-04
1.7476
1.8079
2026-03-03
1.7513
1.8116
2026-03-02
1.7630
1.8233
2026-02-27
1.7715
1.8318
2026-02-26
1.7697
1.8300
2026-02-25
1.7719
1.8322
2026-02-24
1.7704
1.8307
2026-02-13
1.7641
1.8244
截止日期：2026-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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