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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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8.79
%
近一年涨跌幅
1.7236
净值 （2025-12-19）
0.37%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.99
过去一周
0.39
过去一月
-0.23
过去一季
1.32
过去半年
4.29
过去一年
8.79
过去三年
34.21
过去五年
53.43
成立以来
80.58
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.7236
1.7839
2025-12-18
1.7172
1.7775
2025-12-17
1.7155
1.7758
2025-12-16
1.7109
1.7712
2025-12-15
1.7142
1.7745
2025-12-12
1.7169
1.7772
2025-12-11
1.7182
1.7785
2025-12-10
1.7224
1.7827
2025-12-09
1.7235
1.7838
2025-12-08
1.7262
1.7865
2025-12-05
1.7244
1.7847
2025-12-04
1.7174
1.7777
2025-12-03
1.7220
1.7823
2025-12-02
1.7250
1.7853
2025-12-01
1.7255
1.7858
2025-11-28
1.7256
1.7859
2025-11-27
1.7192
1.7795
2025-11-26
1.7180
1.7783
2025-11-25
1.7208
1.7811
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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