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华夏磐泰混合(LOF)A (基金代码:160323)

  • 1.4101

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 1.4704 (2024-04-25)
    日涨跌幅: 0.08%
    成立日: 2016-12-26
  • 今年以来收益: -0.08%
    过去一年收益: 7.27%
    成立以来收益: 47.62%
  • 基金经理: 毛颖  张城源
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100.00 万元
1.00%
100.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元
0.80%
200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元
0.60%
申购金额 ≥ 500.00 万元
1000元/笔
基金赎回费率
收费方式 条件 费率
基金赎回费率
(场外份额)
持有期限 < 7 天
1.50%
7 天 ≤ 持有期限 < 30 天
0.75%
30 天 ≤ 持有期限 < 365 天
0.50%
持有期限 ≥ 365 天
0.00%

收费方式 条件 费率
基金赎回费率
(场内份额)
持有期限 < 7 天
1.50%
持有期限 ≥ 7天
0.50%
基金运作费
  • 1.00%基金管理费
  • 0.20%基金托管费

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