2021-11-26 最新净值
| 累计净值： | 1.3356（2021-11-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.03% |
| 成立日： | 2016-12-26 |
| 今年以来收益： | 12.18% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 12.42% |
| 成立以来收益： | 33.56% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 12.18 | 过去一周 | 0.71 |
| 过去一月 | 2.69 |
| 过去一季 | 1.70 |
| 过去半年 | 8.21 |
| 过去一年 | 12.42 |
| 过去三年 | 39.30 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 33.56 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2016-12-26起，任期回报 33.56%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-01-18~2019-01-14 | 毛颖 |
| 2016-12-26~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 28.14 |
| 债券 | 65.04 |
| 现金 | 2.05 |
| 其他 | 4.77 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 12,350.52 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | 6,302,661.00 | 0.72 |
| C 制造业股票市值 | 192,845,364.64 | 22.07 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 8,090,675.22 | 0.93 |
| E 建筑业股票市值 | 1,640,183.39 | 0.19 |
| F 批发和零售业股票市值 | 6,702,866.52 | 0.77 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,280,162.00 | 0.38 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 3,345.12 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,736,725.90 | 0.20 |
| J 金融业股票市值 | 8,984,127.40 | 1.03 |
| K 房地产业股票市值 | 3,754,646.00 | 0.43 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,216,416.00 | 0.37 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,990,124.88 | 0.23 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,796,387.58 | 0.21 |
| P 教育股票市值 | 2,010,476.00 | 0.23 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 6,519,018.60 | 0.75 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,519,068.22 | 0.29 |
| 合计 | 251,404,598.99 | 28.80 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.84 |
| 600596 | 新安股份 | 0.79 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.76 |
| 603690 | 至纯科技 | 0.75 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.75 |
| 300059 | 东方财富 | 0.73 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.72 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
180321
|
18进出21
|
400,000
|
41,372,000.00
|
4.73
|
|
2
|
2028014
|
20中国银行永续债01
|
400,000
|
39,540,000.00
|
4.52
|
|
3
|
2028033
|
20建设银行二级
|
380,000
|
38,649,800.00
|
4.42
|
|
4
|
1928021
|
19农业银行永续债01
|
370,000
|
37,828,800.00
|
4.33
|
|
5
|
2028006
|
20邮储银行永续债
|
340,000
|
34,020,400.00
|
3.89
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
4,903,058.00
|
2.84
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
4,047,110.00
|
2.34
|
|
3
|
300433
|
蓝思科技
|
3,677,833.00
|
2.13
|
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
3,676,548.00
|
2.13
|
|
5
|
300124
|
汇川技术
|
3,676,447.00
|
2.13
|
|
6
|
300014
|
亿纬锂能
|
3,672,957.00
|
2.13
|
|
7
|
300999
|
金龙鱼
|
3,414,935.00
|
1.98
|
|
8
|
000883
|
湖北能源
|
3,000,000.00
|
1.74
|
|
9
|
002002
|
鸿达兴业
|
2,972,620.00
|
1.72
|
|
10
|
300122
|
智飞生物
|
2,938,413.00
|
1.70
|
|
11
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,920,000.00
|
1.69
|
|
12
|
000012
|
南 玻Ａ
|
2,597,972.70
|
1.50
|
|
13
|
300513
|
恒实科技
|
2,493,171.00
|
1.44
|
|
14
|
000538
|
云南白药
|
2,490,994.00
|
1.44
|
|
15
|
688256
|
寒武纪
|
2,490,139.51
|
1.44
|
|
16
|
300456
|
赛微电子
|
2,489,623.00
|
1.44
|
|
17
|
002361
|
神剑股份
|
2,489,540.00
|
1.44
|
|
18
|
688313
|
仕佳光子
|
2,489,233.16
|
1.44
|
|
19
|
688055
|
龙腾光电
|
2,488,843.40
|
1.44
|
|
20
|
603990
|
麦迪科技
|
2,488,765.60
|
1.44
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688111
|
金山办公
|
4,659,138.25
|
2.70
|
|
2
|
000012
|
南 玻Ａ
|
2,904,362.04
|
1.68
|
|
3
|
300558
|
贝达药业
|
2,817,844.00
|
1.63
|
|
4
|
002361
|
神剑股份
|
2,657,927.00
|
1.54
|
|
5
|
601658
|
邮储银行
|
2,563,812.00
|
1.48
|
|
6
|
300409
|
道氏技术
|
2,558,580.00
|
1.48
|
|
7
|
002705
|
新宝股份
|
2,493,109.00
|
1.44
|
|
8
|
603825
|
华扬联众
|
2,295,455.19
|
1.33
|
|
9
|
002002
|
鸿达兴业
|
2,252,730.00
|
1.30
|
|
10
|
600233
|
圆通速递
|
2,164,584.00
|
1.25
|
|
11
|
300456
|
赛微电子
|
2,151,137.00
|
1.25
|
|
12
|
688055
|
龙腾光电
|
2,132,366.39
|
1.23
|
|
13
|
300513
|
恒实科技
|
2,130,314.80
|
1.23
|
|
14
|
300548
|
博创科技
|
2,126,959.00
|
1.23
|
|
15
|
688313
|
仕佳光子
|
2,101,540.90
|
1.22
|
|
16
|
300155
|
安居宝
|
2,086,990.00
|
1.21
|
|
17
|
300166
|
东方国信
|
2,040,619.00
|
1.18
|
|
18
|
603990
|
麦迪科技
|
1,778,364.80
|
1.03
|
|
19
|
688036
|
传音控股
|
1,727,603.66
|
1.00
|
|
20
|
688060
|
云涌科技
|
1,721,549.14
|
1.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
62,552.21
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
30,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
3,626,167.87
|
|
应收利息
|
8,976,048.09
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,004.99
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
14,274,611.45
|
|
1.利息收入
|
2,287,686.42
|
|
其中:存款利息收入
|
48,987.21
|
|
债券利息收入
|
2,141,494.08
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
97,205.13
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
8,133,006.63
|
|
其中:股票投资收益
|
6,353,047.87
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,720,523.23
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
59,435.53
|
|
3.公允价值变动收益
|
3,527,760.96
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
326,157.44
|
|
二、费用
|
1,845,029.10
|
|
1.管理人报酬
|
872,066.16
|
|
2.托管费
|
174,413.29
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
370,361.48
|
|
5.利息支出
|
150,746.12
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
150,746.12
|
|
6.其他费用
|
274,122.08
|
|
三、利润总额
|
12,429,582.35
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
12,429,582.35
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
143,296,671.30
|
16.40
|
|
1
|
国家债券
|
24,025,820.00
|
2.75
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
404,166,671.30
|
46.25
|
|
4
|
企业债券
|
31,822,050.00
|
3.64
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
74,640,100.00
|
8.54
|
|
7
|
可转债
|
46,528,211.94
|
5.32
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
581,182,853.24
|
66.50
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
414
|
757,176.86
|
301,633,574.91
|
96.22
|
11,837,643.35
|
3.78
|
||
