2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.4805 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.74% |
成立日: | 2016-12-26 |
今年以来收益: | 0.72% |
---|---|
过去一年收益: | 6.80% |
成立以来收益: | 48.80% |
基金经理: | 毛颖 张城源 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.72 | 过去一周 | -1.10 |
过去一月 | 3.58 |
过去一季 | 1.06 |
过去半年 | 3.57 |
过去一年 | 6.80 |
过去三年 | 25.13 |
过去五年 | 51.31 |
成立以来 | 48.80 |
硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金。历任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员,华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日至2019年1月14日期间)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月22日期间)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日至2018年7月16日期间)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月10日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日至2018年12月17日期间)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月13日至2018年12月17日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月17日至2018年12月17日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月18日至2018年12月17日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日至2019年1月14日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年1月8日至2022年1月20日期间)等。
2022-01-20起,任期回报 11.08%。
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2016-12-26起,任期回报 48.80%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-01-18~2019-01-14 | 毛颖 |
2016-12-26~2017-09-08 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 20.38 |
债券 | 73.71 |
现金 | 1.04 |
其他 | 4.87 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 22,178,790.00 | 0.92 |
B 采矿业股票市值 | 14,674,225.00 | 0.61 |
C 制造业股票市值 | 403,025,663.51 | 16.68 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,819,605.00 | 0.41 |
E 建筑业股票市值 | 11,600,132.00 | 0.48 |
F 批发和零售业股票市值 | 31,758,818.19 | 1.31 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,042,241.41 | 0.13 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 28,240,676.97 | 1.17 |
J 金融业股票市值 | 11,253,909.12 | 0.47 |
K 房地产业股票市值 | 11,880,798.95 | 0.49 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 7,739,767.00 | 0.32 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,932,054.06 | 0.20 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 11,678,944.11 | 0.48 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 3,352,265.00 | 0.14 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 7,025,155.76 | 0.29 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,276,164.00 | 0.14 |
合计 | 585,479,210.08 | 24.24 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688396 | 华润微 | 0.33 |
300750 | 宁德时代 | 0.31 |
688256 | 寒武纪 | 0.31 |
300124 | 汇川技术 | 0.31 |
300999 | 金龙鱼 | 0.31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.30 |
688036 | 传音控股 | 0.30 |
688728 | 格科微 | 0.30 |
300498 | 温氏股份 | 0.30 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.29 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
112303230
|
23农业银行CD230
|
1,000,000
|
98,013,370.49
|
4.06
|
2
|
102200121
|
22营口港MTN001
|
500,000
|
51,758,114.75
|
2.14
|
3
|
230210
|
23国开10
|
500,000
|
51,317,950.82
|
2.12
|
4
|
102383111
|
23洪市政MTN001
|
500,000
|
50,403,333.33
|
2.09
|
5
|
240309
|
铁工YK19
|
500,000
|
50,246,210.96
|
2.08
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603138
|
海量数据
|
10,849,104.00
|
1.15
|
2
|
002639
|
雪人股份
|
10,838,061.03
|
1.15
|
3
|
002305
|
南国置业
|
10,105,674.00
|
1.07
|
4
|
000667
|
美好置业
|
9,779,216.00
|
1.04
|
5
|
600419
|
天润乳业
|
7,134,415.60
|
0.76
|
6
|
002728
|
特一药业
|
7,104,063.00
|
0.75
|
7
|
300506
|
名家汇
|
6,539,981.00
|
0.69
|
8
|
300671
|
富满微
|
6,484,618.00
|
0.69
|
9
|
300999
|
金龙鱼
|
5,653,785.13
|
0.60
|
10
|
300587
|
天铁股份
|
5,572,798.00
|
0.59
|
11
|
300412
|
迦南科技
|
5,499,563.00
|
0.58
|
12
|
300571
|
平治信息
|
5,259,379.00
|
0.56
|
13
|
600708
|
光明地产
|
5,146,072.00
|
0.55
|
14
|
000807
|
云铝股份
|
4,930,549.00
|
0.52
|
15
|
000753
|
漳州发展
|
4,475,196.00
|
0.47
|
16
|
603178
|
圣龙股份
|
4,459,203.00
|
0.47
|
17
|
002133
|
广宇集团
|
4,325,288.00
|
0.46
|
18
|
600605
|
汇通能源
|
3,725,009.58
|
0.40
|
19
|
002693
|
双成药业
|
3,637,279.00
|
0.39
|
20
|
002787
|
华源控股
|
3,637,232.00
|
0.39
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603138
|
海量数据
|
13,135,872.44
|
1.39
|
2
|
002728
|
特一药业
|
10,975,195.64
|
1.16
|
3
|
002305
|
南国置业
|
10,298,364.00
|
1.09
|
4
|
000667
|
美好置业
|
10,129,499.00
|
1.08
|
5
|
002639
|
雪人股份
|
8,233,164.00
|
0.87
|
6
|
600456
|
宝钛股份
|
7,446,413.00
|
0.79
|
7
|
300587
|
天铁股份
|
7,074,799.49
|
0.75
|
8
|
603995
|
甬金股份
|
6,979,931.20
|
0.74
|
9
|
000859
|
国风新材
|
6,449,039.00
|
0.68
|
10
|
601689
|
拓普集团
|
6,446,514.00
|
0.68
|
11
|
300506
|
名家汇
|
6,426,956.50
|
0.68
|
12
|
601865
|
福莱特
|
5,847,765.65
|
0.62
|
13
|
600596
|
新安股份
|
5,843,639.00
|
0.62
|
14
|
300227
|
光韵达
|
5,792,160.63
|
0.61
|
15
|
603690
|
至纯科技
|
5,744,761.00
|
0.61
|
16
|
600419
|
天润乳业
|
5,624,755.00
|
0.60
|
17
|
300019
|
硅宝科技
|
5,546,337.50
|
0.59
|
18
|
002149
|
西部材料
|
5,300,649.82
|
0.56
|
19
|
002506
|
协鑫集成
|
5,118,808.00
|
0.54
|
20
|
600810
|
神马股份
|
4,960,330.12
|
0.53
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
57,222.14
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
259,754.90
|
应收证券清算款
|
66,570,708.98
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
63,066,388.11
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
17,517,388.04
|
1.利息收入
|
306,628.87
|
其中:存款利息收入
|
141,803.89
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
164,824.98
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
48,800,316.24
|
其中:股票投资收益
|
13,446,899.40
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
32,666,721.37
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
2,686,695.47
|
3.公允价值变动收益
|
-31,918,015.35
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
328,458.28
|
二、费用
|
16,510,867.16
|
1.管理人报酬
|
10,373,616.27
|
2.托管费
|
2,074,723.30
|
3.销售服务费
|
336,697.48
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
3,429,201.52
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,429,201.52
|
6.其他费用
|
251,783.38
|
三、利润总额
|
1,006,520.88
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
1,006,520.88
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
218,077,363.84
|
9.02
|
1
|
国家债券
|
76,143,627.29
|
3.15
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
630,522,243.07
|
26.09
|
4
|
企业债券
|
536,402,286.82
|
22.19
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
539,490,177.04
|
22.32
|
7
|
可转债
|
69,888,026.39
|
2.89
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,117,877,272.27
|
87.63
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
671
|
976,029.45
|
646,943,087.95
|
98.78
|
7,972,669.70
|
1.22
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起