2022-05-27 最新净值
| 累计净值： | 1.3183（2022-05-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.33% |
| 成立日： | 2016-12-26 |
| 今年以来收益： | -2.40% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 6.44% |
| 成立以来收益： | 31.37% |
| 基金经理： | 毛颖 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.40 | 过去一周 | -0.58 |
| 过去一月 | 2.87 |
| 过去一季 | -1.09 |
| 过去半年 | -1.64 |
| 过去一年 | 6.44 |
| 过去三年 | 33.81 |
| 过去五年 | 31.97 |
| 成立以来 | 31.37 |
北京大学金融学硕士。2002年7月至2003年8月，曾任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月，曾任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。2013年5月至2019年1月任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年12月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月至2019年1月任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年9月至2019年5月担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金。2017年9月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2017年10月至2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年1月至2022年1月任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。
2022-01-20起，任期回报 -1.61%。
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2016-12-26起，任期回报 31.80%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-01-18~2019-01-14 | 毛颖 |
| 2016-12-26~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 29.48 |
| 债券 | 66.38 |
| 现金 | 1.36 |
| 其他 | 2.78 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 6,727,340.00 | 0.59 |
| B 采矿业股票市值 | 8,439,577.32 | 0.74 |
| C 制造业股票市值 | 168,679,518.31 | 14.73 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,058,239.00 | 0.79 |
| E 建筑业股票市值 | 6,317,136.00 | 0.55 |
| F 批发和零售业股票市值 | 27,059,642.49 | 2.36 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 8,661,155.00 | 0.76 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,065,425.86 | 0.44 |
| J 金融业股票市值 | 8,242,246.80 | 0.72 |
| K 房地产业股票市值 | 58,338,033.00 | 5.09 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 5,294,612.96 | 0.46 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,821,299.98 | 0.60 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 7,595,537.15 | 0.66 |
| P 教育股票市值 | 3,219,195.00 | 0.28 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 3,867,344.55 | 0.34 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 4,695,032.00 | 0.41 |
| 合计 | 338,081,335.42 | 29.52 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002305 | 南国置业 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.61 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.56 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.52 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.51 |
| 300059 | 东方财富 | 0.51 |
| 600082 | 海泰发展 | 0.49 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.48 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
102200121
|
22营口港MTN001
|
500,000
|
49,946,369.86
|
4.36
|
|
2
|
2028014
|
20中国银行永续债01
|
400,000
|
41,417,556.16
|
3.62
|
|
3
|
2028033
|
20建设银行二级
|
380,000
|
40,048,918.36
|
3.50
|
|
4
|
102280232
|
22中铝MTN001
|
400,000
|
39,936,328.77
|
3.49
|
|
5
|
200219
|
20国开19
|
300,000
|
31,019,580.82
|
2.71
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601006
|
大秦铁路
|
12,715,108.00
|
3.41
|
|
2
|
601328
|
交通银行
|
10,230,798.00
|
2.74
|
|
3
|
600456
|
宝钛股份
|
8,364,456.85
|
2.24
|
|
4
|
601985
|
中国核电
|
8,333,708.60
|
2.23
|
|
5
|
300227
|
光韵达
|
8,178,944.00
|
2.19
|
|
6
|
300648
|
星云股份
|
8,177,774.00
|
2.19
|
|
7
|
002149
|
西部材料
|
8,176,594.26
|
2.19
|
|
8
|
002506
|
协鑫集成
|
8,176,534.00
|
2.19
|
|
9
|
601865
|
福莱特
|
7,449,530.51
|
2.00
|
|
10
|
000859
|
国风新材
|
7,397,061.00
|
1.98
|
|
11
|
300413
|
芒果超媒
|
7,027,092.00
|
1.88
|
|
12
|
300019
|
硅宝科技
|
6,861,343.00
|
1.84
|
|
13
|
603690
|
至纯科技
|
6,406,222.00
|
1.72
|
|
14
|
002110
|
三钢闽光
|
6,393,625.00
|
1.71
|
|
15
|
300122
|
智飞生物
|
6,290,341.00
|
1.69
|
|
16
|
688001
|
华兴源创
|
6,235,482.58
|
1.67
|
|
17
|
603995
|
甬金股份
|
5,430,958.00
|
1.46
|
|
18
|
600810
|
神马股份
|
5,222,341.16
|
1.40
|
|
19
|
300059
|
东方财富
|
5,176,034.92
|
1.39
|
|
20
|
600596
|
新安股份
|
5,077,322.00
|
1.36
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601006
|
大秦铁路
|
12,367,389.00
|
3.31
|
|
2
|
601328
|
交通银行
|
10,321,098.00
|
2.77
|
|
3
|
300648
|
星云股份
|
9,005,242.00
|
2.41
|
|
4
|
600905
|
三峡能源
|
8,697,307.64
|
2.33
|
|
5
|
601985
|
中国核电
|
8,412,900.00
|
2.25
|
|
6
|
002943
|
宇晶股份
|
6,655,537.00
|
1.78
|
|
7
|
002110
|
三钢闽光
|
5,081,508.00
|
1.36
|
|
8
|
601857
|
中国石油
|
4,784,938.00
|
1.28
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
4,771,626.45
|
1.28
|
|
10
|
601988
|
中国银行
|
4,281,365.00
|
1.15
|
|
11
|
688256
|
寒武纪
|
3,832,616.29
|
1.03
|
|
12
|
601865
|
福莱特
|
3,824,974.00
|
1.02
|
|
13
|
601390
|
中国中铁
|
3,474,651.00
|
0.93
|
|
14
|
601288
|
农业银行
|
3,468,860.00
|
0.93
|
|
15
|
000538
|
云南白药
|
3,377,079.00
|
0.90
|
|
16
|
600028
|
中国石化
|
3,365,827.00
|
0.90
|
|
17
|
600272
|
开开实业
|
3,308,633.00
|
0.89
|
|
18
|
601668
|
中国建筑
|
3,252,889.00
|
0.87
|
|
19
|
300264
|
佳创视讯
|
3,248,937.00
|
0.87
|
|
20
|
600796
|
钱江生化
|
3,183,227.89
|
0.85
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
43,861.70
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
28,824,331.34
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,000,042.88
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
86,571,146.24
|
|
1.利息收入
|
17,034,328.72
|
|
其中:存款利息收入
|
160,599.26
|
|
债券利息收入
|
16,619,387.28
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
254,342.18
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
45,744,699.81
|
|
其中:股票投资收益
|
35,510,588.48
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
8,225,307.14
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,008,804.19
|
|
3.公允价值变动收益
|
23,090,901.53
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
701,216.18
|
|
二、费用
|
10,379,422.96
|
|
1.管理人报酬
|
6,777,732.14
|
|
2.托管费
|
1,355,546.41
|
|
3.销售服务费
|
1,593.82
|
|
4.交易费用
|
911,237.24
|
|
5.利息支出
|
1,014,646.26
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,014,646.26
|
|
6.其他费用
|
303,367.23
|
|
三、利润总额
|
76,191,723.28
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
76,191,723.28
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
63,953,246.03
|
5.58
|
|
1
|
国家债券
|
22,201,293.21
|
1.94
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
358,745,292.78
|
31.33
|
|
4
|
企业债券
|
109,407,880.23
|
9.55
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
224,884,994.68
|
19.64
|
|
7
|
可转债
|
45,937,063.80
|
4.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
761,176,524.70
|
66.47
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
465
|
1,505,243.72
|
692,215,998.34
|
98.90
|
7,722,330.79
|
1.10
|
||
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号