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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
免费开户
19.61
%
近一年涨跌幅
1.0843
净值 （2025-07-01）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.33
过去一周
-0.65
过去一月
3.13
过去一季
1.32
过去半年
13.33
过去一年
19.61
过去三年
-5.55
过去五年
-14.33
成立以来
13.09
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0843
1.1343
2025-06-30
1.0847
1.1347
2025-06-27
1.0935
1.1435
2025-06-26
1.0949
1.1449
2025-06-25
1.1027
1.1527
2025-06-24
1.0914
1.1414
2025-06-23
1.0746
1.1246
2025-06-20
1.0681
1.1181
2025-06-19
1.0562
1.1062
2025-06-18
1.0752
1.1252
2025-06-17
1.0842
1.1342
2025-06-16
1.0880
1.1380
2025-06-13
1.0828
1.1328
2025-06-12
1.0905
1.1405
2025-06-11
1.1000
1.1500
2025-06-10
1.0908
1.1408
2025-06-09
1.0903
1.1403
2025-06-06
1.0768
1.1268
2025-06-05
1.0805
1.1305
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.76
债券
现金
9.56
其他
0.68
前10大股持仓占比： 60.69%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
7,021,874.00
3.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,895.00
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
7,033,769.00
3.68
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.73
03988
中国银行
7.54
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.51
01288
农业银行
7.22
00005
汇丰控股
6.98
01398
工商银行
6.69
01810
小米集团W
4.49
00941
中国移动
4.42
03690
美团W
3.65
01211
比亚迪股份
2.46
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