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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
免费开户
26.79
%
近一年涨跌幅
1.2088
净值 （2025-12-12）
1.60%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.34
过去一周
-0.17
过去一月
-3.39
过去一季
-2.12
过去半年
10.85
过去一年
26.79
过去三年
18.67
过去五年
-18.04
成立以来
26.08
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.2088
1.2588
2025-12-11
1.1898
1.2398
2025-12-10
1.1923
1.2423
2025-12-09
1.1872
1.2372
2025-12-08
1.2019
1.2519
2025-12-05
1.2108
1.2608
2025-12-04
1.2013
1.2513
2025-12-03
1.1925
1.2425
2025-12-02
1.2055
1.2555
2025-12-01
1.2030
1.2530
2025-11-28
1.1932
1.2432
2025-11-27
1.1959
1.2459
2025-11-26
1.1945
1.2445
2025-11-25
1.1926
1.2426
2025-11-24
1.1842
1.2342
2025-11-21
1.1676
1.2176
2025-11-20
1.1993
1.2493
2025-11-19
1.2008
1.2508
2025-11-18
1.2062
1.2562
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.06
债券
现金
7.77
其他
0.17
前10大股持仓占比： 52.66%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
7,745,092.00
4.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,512,420.00
0.90
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,417,608.00
0.84
J 金融业股票市值
1,088,500.00
0.65
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,533,818.00
0.91
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,344,360.00
0.80
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
14,641,798.00
8.70
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.91
09988
阿里巴巴W
9.64
00005
汇丰控股
8.44
01810
小米集团W
4.76
00981
中芯国际
4.40
02899
紫金矿业
4.21
01398
工商银行
3.54
01024
快手W
3.10
00175
吉利汽车
2.49
00992
联想集团
2.17
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