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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
免费开户
45.74
%
近一年涨跌幅
1.2350
净值 （2025-09-12）
1.27%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.08
过去一周
3.79
过去一月
8.11
过去一季
13.25
过去半年
13.81
过去一年
45.74
过去三年
19.74
过去五年
-8.13
成立以来
28.81
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2350
1.2850
2025-09-11
1.2195
1.2695
2025-09-10
1.2173
1.2673
2025-09-09
1.2085
1.2585
2025-09-08
1.1945
1.2445
2025-09-05
1.1899
1.2399
2025-09-04
1.1638
1.2138
2025-09-03
1.1842
1.2342
2025-09-02
1.1894
1.2394
2025-09-01
1.2012
1.2512
2025-08-29
1.1727
1.2227
2025-08-28
1.1724
1.2224
2025-08-27
1.1737
1.2237
2025-08-26
1.1887
1.2387
2025-08-25
1.1988
1.2488
2025-08-22
1.1818
1.2318
2025-08-21
1.1682
1.2182
2025-08-20
1.1705
1.2205
2025-08-19
1.1675
1.2175
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.05
债券
现金
9.01
其他
0.94
前10大股持仓占比： 54.88%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
8,559,622.00
4.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,469,104.00
0.81
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
10,028,726.00
5.55
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.06
09988
阿里巴巴－Ｗ
8.45
00005
汇丰控股
8.11
01398
工商银行
5.75
01810
小米集团W
5.20
01288
农业银行
4.55
03988
中国银行
3.80
03690
美团W
3.67
00941
中国移动
3.31
02899
紫金矿业
2.98
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