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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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免费开户
8.71
%
近一年涨跌幅
1.1746
净值 （2026-05-14）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
刘文成 胡一立 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.84
过去一周
-0.74
过去一月
2.59
过去一季
-2.58
过去半年
-5.12
过去一年
8.71
过去三年
31.25
过去五年
-24.28
成立以来
22.51
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.1746
1.2246
2026-05-13
1.1766
1.2266
2026-05-12
1.1776
1.2276
2026-05-11
1.1819
1.2319
2026-05-08
1.1763
1.2263
2026-05-07
1.1833
1.2333
2026-05-06
1.1759
1.2259
2026-04-30
1.1592
1.2092
2026-04-29
1.1610
1.2110
2026-04-28
1.1375
1.1875
2026-04-27
1.1466
1.1966
2026-04-24
1.1453
1.1953
2026-04-23
1.1347
1.1847
2026-04-22
1.1434
1.1934
2026-04-21
1.1557
1.2057
2026-04-20
1.1508
1.2008
2026-04-17
1.1465
1.1965
2026-04-16
1.1559
1.2059
2026-04-15
1.1436
1.1936
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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