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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
15.25
%
近一年涨跌幅
1.0453
净值 （2025-05-07）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳 李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.25
过去一周
1.85
过去一月
11.42
过去一季
4.70
过去半年
6.61
过去一年
15.25
过去三年
0.15
过去五年
-11.08
成立以来
9.02
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.0453
1.0953
2025-05-06
1.0485
1.0985
2025-04-30
1.0263
1.0763
2025-04-29
1.0234
1.0734
2025-04-28
1.0198
1.0698
2025-04-25
1.0184
1.0684
2025-04-24
1.0173
1.0673
2025-04-23
1.0218
1.0718
2025-04-22
1.0057
1.0557
2025-04-21
0.9980
1.0480
2025-04-18
0.9974
1.0474
2025-04-17
0.9980
1.0480
2025-04-16
0.9869
1.0369
2025-04-15
1.0041
1.0541
2025-04-14
1.0016
1.0516
2025-04-11
0.9824
1.0324
2025-04-10
0.9704
1.0204
2025-04-09
0.9550
1.0050
2025-04-08
0.9475
0.9975
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
基金赎回费率（场外份额）
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金赎回费率（场内份额）
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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