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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
免费开户
17.73
%
近一年涨跌幅
1.2057
净值 （2026-02-13）
-2.17%
日涨跌幅
基金经理
刘文成 胡一立 黄芳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
-1.03
过去一月
-3.78
过去一季
-4.54
过去半年
3.10
过去一年
17.73
过去三年
17.33
过去五年
-34.93
成立以来
25.75
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.2057
1.2557
2026-02-12
1.2325
1.2825
2026-02-11
1.2419
1.2919
2026-02-10
1.2366
1.2866
2026-02-09
1.2346
1.2846
2026-02-06
1.2183
1.2683
2026-02-05
1.2313
1.2813
2026-02-04
1.2343
1.2843
2026-02-03
1.2333
1.2833
2026-02-02
1.2295
1.2795
2026-01-30
1.2655
1.3155
2026-01-29
1.2922
1.3422
2026-01-28
1.2819
1.3319
2026-01-27
1.2533
1.3033
2026-01-26
1.2399
1.2899
2026-01-23
1.2477
1.2977
2026-01-22
1.2460
1.2960
2026-01-21
1.2372
1.2872
2026-01-20
1.2288
1.2788
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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