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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
免费开户
19.61
%
近一年涨跌幅
1.0843
净值 （2025-07-01）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.33
过去一周
-0.65
过去一月
3.13
过去一季
1.32
过去半年
13.33
过去一年
19.61
过去三年
-5.55
过去五年
-14.33
成立以来
13.09
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0843
1.1343
2025-06-30
1.0847
1.1347
2025-06-27
1.0935
1.1435
2025-06-26
1.0949
1.1449
2025-06-25
1.1027
1.1527
2025-06-24
1.0914
1.1414
2025-06-23
1.0746
1.1246
2025-06-20
1.0681
1.1181
2025-06-19
1.0562
1.1062
2025-06-18
1.0752
1.1252
2025-06-17
1.0842
1.1342
2025-06-16
1.0880
1.1380
2025-06-13
1.0828
1.1328
2025-06-12
1.0905
1.1405
2025-06-11
1.1000
1.1500
2025-06-10
1.0908
1.1408
2025-06-09
1.0903
1.1403
2025-06-06
1.0768
1.1268
2025-06-05
1.0805
1.1305
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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