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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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-24.40
%
近一年涨跌幅
0.9372
净值 （2026-11-10）
0.99%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-22.45
过去一周
3.86
过去一月
-2.67
过去一季
-14.53
过去半年
-21.11
过去一年
-24.40
过去三年
9.54
过去五年
-34.77
成立以来
-3.21
日期
净值
累计净值
2026-11-10
0.9372
0.9872
2026-11-09
0.9280
0.9780
2026-11-06
0.9318
0.9818
2026-11-05
0.9452
0.9952
2026-11-04
0.9142
0.9642
2026-11-03
0.8951
0.9451
2026-11-02
0.8935
0.9435
2026-10-30
0.8866
0.9366
2026-10-29
0.8861
0.9361
2026-10-28
0.9019
0.9519
2026-10-27
0.8942
0.9442
2026-10-26
0.9054
0.9554
2026-10-23
0.9024
0.9524
2026-10-22
0.8934
0.9434
2026-10-21
0.9248
0.9748
2026-10-20
0.9297
0.9797
2026-10-19
0.9385
0.9885
2026-10-16
0.9388
0.9888
2026-10-15
0.9284
0.9784
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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