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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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-20.28
%
近一年涨跌幅
0.9888
净值 （2026-09-18）
0.86%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.37
过去一周
-1.39
过去一月
-8.50
过去一季
-8.89
过去半年
-15.32
过去一年
-20.28
过去三年
11.09
过去五年
-33.16
成立以来
3.13
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.9888
1.0388
2026-09-17
0.9804
1.0304
2026-09-16
0.9885
1.0385
2026-09-15
0.9848
1.0348
2026-09-14
0.9976
1.0476
2026-09-11
1.0027
1.0527
2026-09-10
1.0088
1.0588
2026-09-09
1.0264
1.0764
2026-09-08
1.0337
1.0837
2026-09-07
1.0419
1.0919
2026-09-04
1.0447
1.0947
2026-09-03
1.0373
1.0873
2026-09-02
1.0366
1.0866
2026-09-01
1.0408
1.0908
2026-08-31
1.0526
1.1026
2026-08-28
1.0696
1.1196
2026-08-27
1.0691
1.1191
2026-08-26
1.0684
1.1184
2026-08-25
1.0560
1.1060
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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