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华夏港股通精选股票(LOF)A (基金代码:160322)

  • 0.9276

    2024-06-19 最新净值

  • 累计净值: 0.9776 (2024-06-19)
    日涨跌幅: 2.36%
    成立日: 2016-11-11
  • 今年以来收益: 15.79%
    过去一年收益: 1.26%
    成立以来收益: -3.25%
  • 基金经理: 胡一立  黄芳  李湘杰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-18
项目 净值增长率(%)
今年以来 13.12
过去一周 -0.37
过去一月 -5.22
过去一季 11.61
过去半年 16.43
过去一年 -2.46
过去三年 -45.99
过去五年 -8.26
成立以来 -5.49
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

胡一立起始日:2024-03-13

硕士。曾任富达基金(香港)有限公司研究员,挪威央行投资管理公司投资经理。2023年11月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理。

2024-03-13起,任期回报 12.92%。

黄芳起始日:2018-01-17

硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员、基金经理助理。

2018-01-17起,任期回报 -29.81%。

李湘杰起始日:2016-11-11

硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理(2018年8月7日至2023年11月16日期间)等。

2016-11-11起,任期回报 -3.67%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 83.03
债券
现金 16.59
其他 0.38
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00700 腾讯控股 9.67
00005 汇丰控股 8.97
09979 绿城管理控股 6.69
03690 美团-W 4.26
01024 快手-W 3.72
00857 中国石油股份 3.62
00941 中国移动 3.06
01398 工商银行 3.04
09896 名创优品 2.92
01910 新秀丽 2.73
持债明细
华夏港股通精选股票(LOF)A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏港股通精选股票(LOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
09869
海伦司
37,352,374.87
2.57
2
01299
友邦保险
33,937,078.71
2.34
3
00386
中国石油化工股份
30,182,809.59
2.08
4
03690
美团-W
30,102,651.74
2.07
5
00388
香港交易所
28,823,164.21
1.99
6
01211
比亚迪股份
28,808,217.89
1.99
7
00772
阅文集团
25,829,179.99
1.78
8
00168
青岛啤酒股份
25,570,404.26
1.76
9
01801
信达生物
22,949,710.76
1.58
10
00839
中教控股
22,855,205.73
1.57
11
00390
中国中铁
21,546,316.53
1.48
12
00857
中国石油股份
21,391,266.01
1.47
13
06100
同道猎聘
20,966,007.84
1.44
14
02269
药明生物
20,756,861.91
1.43
15
01109
华润置地
20,498,336.72
1.41
16
02601
中国太保
12,720,077.01
0.88
16
601601
中国太保
7,654,829.00
0.53
17
01928
金沙中国有限公司
20,195,617.85
1.39
18
00941
中国移动
19,757,691.45
1.36
19
02096
先声药业
19,707,455.72
1.36
20
01800
中国交通建设
19,254,866.97
1.33
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股
138,878,065.04
9.57
2
03690
美团-W
110,122,551.91
7.59
3
01024
快手-W
92,873,371.53
6.40
4
00388
香港交易所
66,906,085.70
4.61
5
01299
友邦保险
48,196,058.03
3.32
6
02273
固生堂
46,761,693.25
3.22
7
01797
东方甄选
43,590,206.50
3.00
8
01896
猫眼娱乐
35,701,913.16
2.46
9
00027
银河娱乐
35,051,213.87
2.42
10
02899
紫金矿业
33,128,841.89
2.28
11
00772
阅文集团
31,772,785.29
2.19
12
00839
中教控股
30,072,260.77
2.07
13
02600
中国铝业
29,252,683.77
2.02
14
02318
中国平安
28,940,763.94
1.99
15
00386
中国石油化工股份
28,360,014.56
1.95
16
02015
理想汽车-W
27,641,155.90
1.90
17
06078
海吉亚医疗
27,387,909.23
1.89
18
01789
爱康医疗
25,824,300.50
1.78
19
09869
海伦司
25,111,026.13
1.73
20
03888
金山软件
25,092,247.82
1.73
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏港股通精选股票(LOF)A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
100.84
存出保证金
2,680.63
交易性金融资产
178,784,107.50
其中:股票投资
178,784,107.50
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,746,221.35
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
175,477.54
递延所得税资产
--
其他资产
2,403,309.21
资产总计
212,458,900.39


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
20,172,386.00
应付管理人报酬
214,630.36
应付托管费
35,771.73
应付销售服务费
4,165.75
应付交易费用
2,195,054.41
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
2,403,309.21
负债合计
22,830,263.05


所有者权益
数值(元)
实收基金
236,851,478.23
未分配利润
-47,222,840.89
所有者权益合计
189,628,637.34
负债和所有者权益总计
212,458,900.39
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏港股通精选股票(LOF)A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-175,143,754.61
 1.利息收入
469,094.94
 其中:存款利息收入
391,796.78
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
77,298.16
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-16,951,302.26
 其中:股票投资收益
-25,374,017.14
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
44,358.28
 股利收益
8,378,356.60
 3.公允价值变动收益
-159,336,523.31
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
674,976.02
 二、费用
11,248,220.15
 1.管理人报酬
9,301,970.72
 2.托管费
1,550,328.47
 3.销售服务费
169,929.44
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
225,991.52
 三、利润总额
-186,391,974.76
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-186,391,974.76
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏港股通精选股票(LOF)A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏港股通精选股票(LOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
20,638
11,476.47
58,632,170.22
24.75
178,219,308.01
75.25
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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