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-7.14
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净值 （2025-04-30）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.44
过去一周
-0.56
过去一月
-5.41
过去一季
-3.87
过去半年
-8.96
过去一年
-7.14
过去三年
-22.51
过去五年
-12.33
成立以来
68.36
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.067
6.318
2025-04-29
1.065
6.311
2025-04-28
1.060
6.293
2025-04-25
1.064
6.307
2025-04-24
1.067
6.318
2025-04-23
1.073
6.340
2025-04-22
1.072
6.337
2025-04-21
1.075
6.348
2025-04-18
1.057
6.282
2025-04-17
1.063
6.304
2025-04-16
1.062
6.300
2025-04-15
1.070
6.329
2025-04-14
1.075
6.348
2025-04-11
1.068
6.322
2025-04-10
1.058
6.286
2025-04-09
1.041
6.224
2025-04-08
1.027
6.173
2025-04-07
1.022
6.154
2025-04-03
1.106
6.461
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.13
债券
0.08
现金
17.82
其他
1.97
前10大股持仓占比： 25.11%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
25,689,008.68
2.41
C 制造业股票市值
693,627,470.29
65.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
36,939,006.00
3.47
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
100,619,300.13
9.45
J 金融业股票市值
1,507.92
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
6,757,551.00
0.63
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,930,532.03
0.46
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
868,607,940.61
81.58
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002594
比亚迪
3.79
000425
徐工机械
2.95
601100
恒立液压
2.85
002475
立讯精密
2.68
603296
华勤技术
2.39
688521
芯原股份
2.32
603129
春风动力
2.25
600519
贵州茅台
2.16
688213
思特威
1.89
000333
美的集团
1.83
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