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27.02
%
近一年涨跌幅
1.368
净值 （2026-01-08）
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基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.11
过去一周
4.11
过去一月
4.99
过去一季
-1.87
过去半年
20.95
过去一年
27.02
过去三年
-12.20
过去五年
-24.79
成立以来
115.85
日期
净值
累计净值
2026-01-08
1.368
7.416
2026-01-07
1.371
7.427
2026-01-06
1.350
7.350
2026-01-05
1.344
7.328
2025-12-31
1.314
7.219
2025-12-30
1.322
7.248
2025-12-29
1.319
7.237
2025-12-26
1.326
7.263
2025-12-25
1.327
7.266
2025-12-24
1.318
7.234
2025-12-23
1.310
7.204
2025-12-22
1.307
7.194
2025-12-19
1.292
7.139
2025-12-18
1.291
7.135
2025-12-17
1.306
7.190
2025-12-16
1.280
7.095
2025-12-15
1.302
7.175
2025-12-12
1.317
7.230
2025-12-11
1.299
7.164
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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