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王睿智
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净值增长率(%)
今年以来
20.00
过去一周
2.63
过去一月
4.33
过去一季
-2.93
过去半年
21.32
过去一年
15.40
过去三年
-10.59
过去五年
-22.14
成立以来
109.23
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.326
7.263
2025-12-25
1.327
7.266
2025-12-24
1.318
7.234
2025-12-23
1.310
7.204
2025-12-22
1.307
7.194
2025-12-19
1.292
7.139
2025-12-18
1.291
7.135
2025-12-17
1.306
7.190
2025-12-16
1.280
7.095
2025-12-15
1.302
7.175
2025-12-12
1.317
7.230
2025-12-11
1.299
7.164
2025-12-10
1.308
7.197
2025-12-09
1.308
7.197
2025-12-08
1.303
7.179
2025-12-05
1.288
7.124
2025-12-04
1.272
7.066
2025-12-03
1.269
7.055
2025-12-02
1.271
7.062
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
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持有期限 ≥ 7日
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