(基金代码:160314)
混合型
中风险(R3)
2.10%
近一年涨跌幅
1.119
净值 (2025-07-03)
0.72%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
2.38
过去一月
1.45
过去一季
1.18
过去半年
4.97
过去一年
2.10
过去三年
-34.98
过去五年
-22.77
成立以来
76.56
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.119
6.508
2025-07-02
1.111
6.479
2025-07-01
1.121
6.515
2025-06-30
1.113
6.486
2025-06-27
1.095
6.421
2025-06-26
1.093
6.413
2025-06-25
1.098
6.431
2025-06-24
1.087
6.391
2025-06-23
1.074
6.344
2025-06-20
1.070
6.329
2025-06-19
1.078
6.359
2025-06-18
1.095
6.421
2025-06-17
1.096
6.424
2025-06-16
1.105
6.457
2025-06-13
1.108
6.468
2025-06-12
1.120
6.512
2025-06-11
1.114
6.490
2025-06-10
1.108
6.468
2025-06-09
1.111
6.479
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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