2024-04-18 最新净值
累计净值: | 6.603 (2024-04-18) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.09% |
成立日: | 2007-11-22 |
今年以来收益: | 2.42% |
---|---|
过去一年收益: | -20.43% |
成立以来收益: | 80.67% |
基金经理: | 王睿智 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.42 | 过去一周 | 2.97 |
过去一月 | 3.43 |
过去一季 | 10.52 |
过去半年 | -0.09 |
过去一年 | -20.43 |
过去三年 | -26.08 |
过去五年 | 9.67 |
成立以来 | 80.67 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理。
2024-03-28起,任期回报 7.92%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2019-08-19~2024-03-28 | 王劲松 |
2017-05-02~2018-07-30 | 佟巍 |
2012-09-19~2013-09-23 | 贺振华 |
2012-01-12~2019-08-19 | 孙彬 |
2007-11-22~2012-01-20 | 罗泽萍 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.19 |
债券 | 6.94 |
现金 | 2.84 |
其他 | 0.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 41,601,980.70 | 3.71 |
C 制造业股票市值 | 846,204,797.57 | 75.42 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 29,346,624.00 | 2.62 |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,779,181.93 | 0.78 |
J 金融业股票市值 | 76,613,179.04 | 6.83 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,126.06 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,002,650,327.86 | 89.36 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 8.37 |
000568 | 泸州老窖 | 5.82 |
300274 | 阳光电源 | 4.76 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.67 |
600487 | 亨通光电 | 3.75 |
601958 | 金钼股份 | 3.71 |
002179 | 中航光电 | 3.62 |
300782 | 卓胜微 | 3.11 |
002920 | 德赛西威 | 2.95 |
300750 | 宁德时代 | 2.92 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230401
|
23农发01
|
700,000
|
71,458,550.68
|
6.37
|
2
|
111010
|
立昂转债
|
29,760
|
3,171,898.26
|
0.28
|
3
|
118008
|
海优转债
|
19,010
|
1,943,740.73
|
0.17
|
4
|
118026
|
利元转债
|
7,860
|
852,342.28
|
0.08
|
5
|
118042
|
奥维转债
|
6,410
|
736,977.72
|
0.07
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688200
|
华峰测控
|
45,374,581.14
|
2.92
|
2
|
688503
|
聚和材料
|
33,807,242.22
|
2.18
|
3
|
300782
|
卓胜微
|
29,338,320.00
|
1.89
|
4
|
601319
|
中国人保
|
27,288,120.32
|
1.76
|
5
|
601398
|
工商银行
|
27,270,162.96
|
1.75
|
6
|
002025
|
航天电器
|
24,887,828.78
|
1.60
|
7
|
002409
|
雅克科技
|
24,615,424.32
|
1.58
|
8
|
688408
|
中信博
|
16,001,047.29
|
1.03
|
9
|
688019
|
安集科技
|
14,927,486.84
|
0.96
|
10
|
600212
|
绿能慧充
|
14,669,962.55
|
0.94
|
11
|
300604
|
长川科技
|
12,374,633.00
|
0.80
|
12
|
300308
|
中际旭创
|
12,366,561.00
|
0.80
|
13
|
688249
|
晶合集成
|
1,470,454.26
|
0.09
|
14
|
688343
|
云天励飞
|
953,766.72
|
0.06
|
15
|
688717
|
艾罗能源
|
898,742.02
|
0.06
|
16
|
301260
|
格力博
|
884,747.15
|
0.06
|
17
|
688563
|
航材股份
|
809,331.54
|
0.05
|
18
|
688443
|
智翔金泰
|
797,639.16
|
0.05
|
19
|
688469
|
芯联集成
|
785,185.86
|
0.05
|
20
|
688472
|
阿特斯
|
683,304.90
|
0.04
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300035
|
中科电气
|
35,885,655.31
|
2.31
|
2
|
600765
|
中航重机
|
35,130,865.60
|
2.26
|
3
|
300767
|
震安科技
|
30,783,161.16
|
1.98
|
4
|
603613
|
国联股份
|
22,284,492.76
|
1.43
|
5
|
688516
|
奥特维
|
19,106,564.29
|
1.23
|
6
|
603486
|
科沃斯
|
14,995,046.00
|
0.96
|
7
|
000568
|
泸州老窖
|
14,902,711.00
|
0.96
|
8
|
603659
|
璞泰来
|
14,787,189.40
|
0.95
|
9
|
002529
|
海源复材
|
12,390,532.40
|
0.80
|
10
|
300450
|
先导智能
|
12,321,503.34
|
0.79
|
11
|
300274
|
阳光电源
|
12,300,933.00
|
0.79
|
12
|
688559
|
海目星
|
11,967,934.68
|
0.77
|
13
|
603267
|
鸿远电子
|
11,767,540.00
|
0.76
|
14
|
688408
|
中信博
|
11,051,999.91
|
0.71
|
15
|
688680
|
海优新材
|
9,787,743.56
|
0.63
|
16
|
688499
|
利元亨
|
9,117,490.49
|
0.59
|
17
|
300118
|
东方日升
|
6,161,812.00
|
0.40
|
18
|
688343
|
云天励飞
|
2,312,868.13
|
0.15
|
19
|
688249
|
晶合集成
|
1,392,735.71
|
0.09
|
20
|
301358
|
湖南裕能
|
1,053,279.08
|
0.07
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
49,597.18
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
160,242.33
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
174,216.87
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-364,639,722.53
|
1.利息收入
|
193,660.94
|
其中:存款利息收入
|
193,660.94
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-87,293,488.45
|
其中:股票投资收益
|
-100,729,782.92
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,833,465.52
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
11,602,828.95
|
3.公允价值变动收益
|
-277,673,817.11
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
133,922.09
|
二、费用
|
22,100,694.78
|
1.管理人报酬
|
18,768,612.96
|
2.托管费
|
3,128,102.07
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
203,915.89
|
三、利润总额
|
-386,740,417.31
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-386,740,417.31
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
71,458,550.68
|
6.37
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
71,458,550.68
|
6.37
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
6,704,958.99
|
0.60
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
78,163,509.67
|
6.97
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
45,937
|
21,845.10
|
17,826,047.02
|
1.78
|
985,672,350.38
|
98.22
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起