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华夏蓝筹混合（LOF）A
（基金代码：160311）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
25.07
%
近一年涨跌幅
1.287
净值 （2025-08-22）
1.34%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.20
过去一周
1.98
过去一月
6.28
过去一季
10.76
过去半年
3.12
过去一年
25.07
过去三年
-34.50
过去五年
-37.86
成立以来
87.79
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.287
4.505
2025-08-21
1.270
4.465
2025-08-20
1.282
4.493
2025-08-19
1.272
4.470
2025-08-18
1.278
4.484
2025-08-15
1.262
4.447
2025-08-14
1.210
4.325
2025-08-13
1.224
4.358
2025-08-12
1.221
4.351
2025-08-11
1.224
4.358
2025-08-08
1.191
4.281
2025-08-07
1.176
4.246
2025-08-06
1.185
4.267
2025-08-05
1.188
4.274
2025-08-04
1.178
4.251
2025-08-01
1.188
4.274
2025-07-31
1.169
4.230
2025-07-30
1.211
4.328
2025-07-29
1.223
4.356
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
75.25
债券
5.09
现金
18.46
其他
1.2
前10大股持仓占比： 66.48%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
467,324,932.19
29.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,978,648.00
0.13
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
446,421,938.16
28.34
H 住宿和餐饮业股票市值
89,138,412.00
5.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
107,715,682.91
6.84
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
85,650,900.00
5.44
M 科学研究和技术服务业股票市值
320,131.71
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,516.35
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,198,593,938.12
76.09
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300274
阳光电源
8.36
300750
宁德时代
8.11
601111
中国国航
7.64
603885
吉祥航空
7.47
600029
南方航空
6.92
301358
湖南裕能
6.49
600115
中国东航
6.30
600754
锦江酒店
5.66
002027
分众传媒
5.44
688052
纳芯微
4.09
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