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华夏蓝筹混合（LOF）A
（基金代码：160311）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
-9.97
%
近一年涨跌幅
1.120
净值 （2025-04-30）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.89
过去一周
-1.93
过去一月
-4.76
过去一季
-11.32
过去半年
-21.68
过去一年
-9.97
过去三年
-37.43
过去五年
-30.74
成立以来
63.42
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.120
4.116
2025-04-29
1.124
4.125
2025-04-28
1.131
4.141
2025-04-25
1.136
4.153
2025-04-24
1.143
4.169
2025-04-23
1.142
4.167
2025-04-22
1.142
4.167
2025-04-21
1.143
4.169
2025-04-18
1.141
4.164
2025-04-17
1.154
4.195
2025-04-16
1.139
4.160
2025-04-15
1.133
4.146
2025-04-14
1.131
4.141
2025-04-11
1.130
4.139
2025-04-10
1.115
4.104
2025-04-09
1.097
4.062
2025-04-08
1.077
4.015
2025-04-07
1.057
3.969
2025-04-03
1.154
4.195
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.21
债券
0.62
现金
9.14
其他
1.03
前10大股持仓占比： 74.61%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
582,872,156.81
36.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
492,008,761.50
31.18
H 住宿和餐饮业股票市值
125,981,280.00
7.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
73,046,944.25
4.63
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
75,487,013.92
4.78
L 租赁和商务服务业股票市值
103,172,238.00
6.54
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,452,852,413.35
92.07
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.52
300207
欣旺达
8.04
600754
锦江酒店
7.98
603885
吉祥航空
7.90
600029
南方航空
7.86
601111
中国国航
7.73
600115
中国东航
7.68
002027
分众传媒
6.54
301358
湖南裕能
5.89
300274
阳光电源
5.47
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