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华夏蓝筹混合（LOF）A
（基金代码：160311）
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3.36
%
近一年涨跌幅
1.170
净值 （2025-06-30）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.09
过去一周
2.99
过去一月
1.92
过去一季
-0.51
过去半年
-12.95
过去一年
3.36
过去三年
-42.22
过去五年
-35.57
成立以来
70.72
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.170
4.232
2025-06-27
1.169
4.230
2025-06-26
1.167
4.225
2025-06-25
1.175
4.244
2025-06-24
1.161
4.211
2025-06-23
1.136
4.153
2025-06-20
1.130
4.139
2025-06-19
1.133
4.146
2025-06-18
1.145
4.174
2025-06-17
1.141
4.164
2025-06-16
1.138
4.157
2025-06-13
1.136
4.153
2025-06-12
1.152
4.190
2025-06-11
1.158
4.204
2025-06-10
1.155
4.197
2025-06-09
1.159
4.206
2025-06-06
1.157
4.202
2025-06-05
1.159
4.206
2025-06-04
1.152
4.190
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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