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华夏蓝筹混合（LOF）A
（基金代码：160311）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
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20.92
%
近一年涨跌幅
1.480
净值 （2026-08-11）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.03
过去一周
0.20
过去一月
1.93
过去一季
-17.82
过去半年
-11.48
过去一年
20.92
过去三年
-2.95
过去五年
-31.35
成立以来
115.95
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.480
4.955
2026-08-10
1.484
4.964
2026-08-07
1.474
4.941
2026-08-06
1.460
4.908
2026-08-05
1.484
4.964
2026-08-04
1.477
4.948
2026-08-03
1.475
4.943
2026-07-31
1.470
4.932
2026-07-30
1.470
4.932
2026-07-29
1.464
4.918
2026-07-28
1.447
4.878
2026-07-27
1.461
4.911
2026-07-24
1.433
4.845
2026-07-23
1.446
4.876
2026-07-22
1.412
4.796
2026-07-21
1.422
4.820
2026-07-20
1.392
4.750
2026-07-17
1.385
4.733
2026-07-16
1.408
4.787
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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