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华夏蓝筹混合（LOF）A
（基金代码：160311）
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25.07
%
近一年涨跌幅
1.287
净值 （2025-08-22）
1.34%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.20
过去一周
1.98
过去一月
6.28
过去一季
10.76
过去半年
3.12
过去一年
25.07
过去三年
-34.50
过去五年
-37.86
成立以来
87.79
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.287
4.505
2025-08-21
1.270
4.465
2025-08-20
1.282
4.493
2025-08-19
1.272
4.470
2025-08-18
1.278
4.484
2025-08-15
1.262
4.447
2025-08-14
1.210
4.325
2025-08-13
1.224
4.358
2025-08-12
1.221
4.351
2025-08-11
1.224
4.358
2025-08-08
1.191
4.281
2025-08-07
1.176
4.246
2025-08-06
1.185
4.267
2025-08-05
1.188
4.274
2025-08-04
1.178
4.251
2025-08-01
1.188
4.274
2025-07-31
1.169
4.230
2025-07-30
1.211
4.328
2025-07-29
1.223
4.356
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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