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（基金代码：160311）
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50.87
%
近一年涨跌幅
1.744
净值 （2026-05-15）
1.16%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.73
过去一周
-2.79
过去一月
0.52
过去一季
3.87
过去半年
3.13
过去一年
50.87
过去三年
8.39
过去五年
-24.73
成立以来
154.47
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.744
5.571
2026-05-14
1.724
5.524
2026-05-13
1.771
5.634
2026-05-12
1.769
5.629
2026-05-11
1.801
5.704
2026-05-08
1.794
5.687
2026-05-07
1.804
5.711
2026-05-06
1.812
5.729
2026-04-30
1.786
5.669
2026-04-29
1.793
5.685
2026-04-28
1.759
5.606
2026-04-27
1.780
5.655
2026-04-24
1.786
5.669
2026-04-23
1.779
5.652
2026-04-22
1.782
5.659
2026-04-21
1.776
5.645
2026-04-20
1.778
5.650
2026-04-17
1.758
5.603
2026-04-16
1.763
5.615
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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