2023-01-30 最新净值
| 累计净值： | 5.638（2023-01-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.90% |
| 成立日： | 2007-04-24 |
| 今年以来收益： | 6.23% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -11.90% |
| 成立以来收益： | 153.89% |
| 基金经理： | 李彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 6.23 | 过去一周 | 0.69 |
| 过去一月 | 5.33 |
| 过去一季 | 2.35 |
| 过去半年 | -12.56 |
| 过去一年 | -11.90 |
| 过去三年 | 1.34 |
| 过去五年 | 6.68 |
| 成立以来 | 153.89 |
2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-12-30起，任期回报 -7.61%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-12-23~2022-10-27 | 马生华 |
| 2020-12-08~2022-10-27 | 罗皓亮 |
| 2013-03-11~2017-02-24 | 董阳阳 |
| 2012-02-29~2013-03-11 | 陈兵 |
| 2011-02-22~2020-12-08 | 王怡欢 |
| 2009-01-01~2012-02-29 | 杨泽辉 |
| 2007-09-27~2009-01-01 | 谭琦 |
| 2007-06-12~2012-02-29 | 刘文动 |
| 2007-05-09~2009-01-01 | 巩怀志 |
| 2007-04-24~2007-09-27 | 王志华 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.31 |
| 债券 | 5.49 |
| 现金 | 1.71 |
| 其他 | 2.49 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,712,625,329.69 | 67.25 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 63,407,400.00 | 2.49 |
| E 建筑业股票市值 | 132,595,823.85 | 5.21 |
| F 批发和零售业股票市值 | 50,856,156.00 | 2.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 408,954.02 | 0.02 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 361,219,502.16 | 14.18 |
| 合计 | 2,321,232,329.27 | 91.15 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.71 |
| 300037 | 新宙邦 | 6.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.65 |
| 002739 | 万达电影 | 5.67 |
| 300568 | 星源材质 | 5.58 |
| 300035 | 中科电气 | 5.26 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.10 |
| 002409 | 雅克科技 | 4.21 |
| 002080 | 中材科技 | 4.03 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.50 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220014
|
22附息国债14
|
1,100,000
|
110,787,178.08
|
4.35
|
|
2
|
220306
|
22进出06
|
300,000
|
30,137,523.29
|
1.18
|
|
3
|
118023
|
广大转债
|
2,720
|
305,435.88
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002013
|
中航机电
|
234,736,291.65
|
8.02
|
|
2
|
600893
|
航发动力
|
210,386,577.70
|
7.19
|
|
3
|
601601
|
中国太保
|
208,520,164.52
|
7.12
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
189,591,707.11
|
6.48
|
|
5
|
600048
|
保利发展
|
177,323,557.64
|
6.06
|
|
6
|
000768
|
中航西飞
|
145,967,667.94
|
4.99
|
|
7
|
002241
|
歌尔股份
|
144,666,176.20
|
4.94
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
142,568,238.39
|
4.87
|
|
9
|
600383
|
金地集团
|
141,509,368.12
|
4.83
|
|
10
|
001979
|
招商蛇口
|
133,492,508.66
|
4.56
|
|
11
|
601668
|
中国建筑
|
128,239,457.00
|
4.38
|
|
12
|
300775
|
三角防务
|
114,193,846.14
|
3.90
|
|
13
|
002135
|
东南网架
|
108,937,182.50
|
3.72
|
|
14
|
000547
|
航天发展
|
104,901,006.66
|
3.58
|
|
15
|
600325
|
华发股份
|
97,643,291.87
|
3.34
|
|
16
|
002212
|
天融信
|
95,900,020.54
|
3.28
|
|
17
|
600153
|
建发股份
|
90,866,311.97
|
3.10
|
|
18
|
605111
|
新洁能
|
90,257,906.43
|
3.08
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
85,822,766.15
|
2.93
|
|
20
|
600690
|
海尔智家
|
85,680,381.67
|
2.93
|
|
21
|
603712
|
七一二
|
83,579,759.72
|
2.85
|
|
22
|
002475
|
立讯精密
|
81,129,652.10
|
2.77
|
|
23
|
601628
|
中国人寿
|
80,565,719.66
|
2.75
|
|
24
|
600038
|
中直股份
|
79,346,210.89
|
2.71
|
|
25
|
002439
|
启明星辰
|
77,615,821.85
|
2.65
|
|
26
|
000776
|
广发证券
|
74,112,220.12
|
2.53
|
|
27
|
300659
|
中孚信息
|
74,082,141.99
|
2.53
|
|
28
|
601390
|
中国中铁
|
73,526,759.00
|
2.51
|
|
29
|
600990
|
四创电子
|
73,435,367.81
|
2.51
|
|
30
|
600862
|
中航高科
|
71,120,688.90
|
2.43
|
|
31
|
600372
|
中航电子
|
69,186,344.68
|
2.36
|
|
32
|
000069
|
华侨城A
|
68,741,247.40
|
2.35
|
|
33
|
603218
|
日月股份
|
68,467,719.98
|
2.34
|
|
34
|
300772
|
运达股份
|
66,486,087.80
|
2.27
|
|
35
|
000736
|
中交地产
|
64,701,692.85
|
2.21
|
|
36
|
600861
|
北京城乡
|
64,441,682.24
|
2.20
|
|
37
|
002985
|
北摩高科
|
63,745,446.48
|
2.18
|
|
38
|
300662
|
科锐国际
|
63,489,343.67
|
2.17
|
|
39
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
62,452,988.45
|
2.13
|
|
40
|
688186
|
广大特材
|
62,145,630.19
|
2.12
|
|
41
|
603816
|
顾家家居
|
61,459,030.14
|
2.10
|
|
42
|
600496
|
精工钢构
|
58,646,387.40
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
001979
|
招商蛇口
|
290,756,322.07
|
9.93
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
278,506,149.01
|
9.51
|
|
3
|
000069
|
华侨城A
|
237,719,312.72
|
8.12
|
|
4
|
000651
|
格力电器
|
220,564,313.33
|
7.53
|
|
5
|
000333
|
美的集团
|
210,850,769.72
|
7.20
|
|
6
|
600153
|
建发股份
|
206,745,596.16
|
7.06
|
|
7
|
600325
|
华发股份
|
177,784,045.88
|
6.07
|
|
8
|
000768
|
中航西飞
|
169,959,665.27
|
5.81
|
|
9
|
002241
|
歌尔股份
|
162,346,488.91
|
5.55
|
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
150,481,514.58
|
5.14
|
|
11
|
600893
|
航发动力
|
149,562,259.00
|
5.11
|
|
12
|
000736
|
中交地产
|
148,214,854.29
|
5.06
|
|
13
|
002212
|
天融信
|
129,671,315.48
|
4.43
|
|
14
|
601668
|
中国建筑
|
127,938,285.00
|
4.37
|
|
15
|
002572
|
索菲亚
|
115,380,602.38
|
3.94
|
|
16
|
300866
|
安克创新
|
112,683,912.77
|
3.85
|
|
17
|
600383
|
金地集团
|
109,781,731.02
|
3.75
|
|
18
|
600376
|
首开股份
|
109,379,027.01
|
3.74
|
|
19
|
600690
|
海尔智家
|
92,736,882.16
|
3.17
|
|
20
|
601390
|
中国中铁
|
91,848,594.05
|
3.14
|
|
21
|
002135
|
东南网架
|
87,758,944.18
|
3.00
|
|
22
|
601628
|
中国人寿
|
86,083,701.65
|
2.94
|
|
23
|
000002
|
万科A
|
84,099,816.01
|
2.87
|
|
24
|
002013
|
中航机电
|
82,183,004.53
|
2.81
|
|
25
|
000776
|
广发证券
|
79,493,238.77
|
2.72
|
|
26
|
600862
|
中航高科
|
78,154,310.56
|
2.67
|
|
27
|
002439
|
启明星辰
|
77,462,458.92
|
2.65
|
|
28
|
002475
|
立讯精密
|
76,230,359.38
|
2.60
|
|
29
|
600038
|
中直股份
|
67,192,979.19
|
2.30
|
|
30
|
300659
|
中孚信息
|
61,466,837.25
|
2.10
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,277,599.32
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
61,441,542.36
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
124,605.38
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
177,538,958.31
|
|
1.利息收入
|
1,048,399.90
|
|
其中:存款利息收入
|
1,036,181.54
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
12,218.36
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
65,909,786.76
|
|
其中:股票投资收益
|
35,761,772.10
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,253,929.31
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
26,894,085.35
|
|
3.公允价值变动收益
|
110,362,086.67
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
218,684.98
|
|
二、费用
|
26,226,504.49
|
|
1.管理人报酬
|
22,371,175.77
|
|
2.托管费
|
3,728,529.31
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
126,785.66
|
|
三、利润总额
|
151,312,453.82
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
151,312,453.82
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
30,137,523.29
|
1.18
|
|
1
|
国家债券
|
110,787,178.08
|
4.35
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
30,137,523.29
|
1.18
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
305,435.88
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
141,230,137.25
|
5.55
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
125,216
|
12,785.20
|
104,775,807.69
|
6.54
|
1,496,135,663.47
|
93.46
|
||
京公网安备 11011302003919号