2021-10-27 最新净值
| 累计净值： | 5.972（2021-10-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.36% |
| 成立日： | 2007-04-24 |
| 今年以来收益： | -16.46% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -7.06% |
| 成立以来收益： | 180.59% |
| 基金经理： | 马生华 罗皓亮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -16.46 | 过去一周 | 1.42 |
| 过去一月 | -2.09 |
| 过去一季 | -8.12 |
| 过去半年 | -15.40 |
| 过去一年 | -7.06 |
| 过去三年 | 45.57 |
| 过去五年 | 46.01 |
| 成立以来 | 180.59 |
2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-12-23起，任期回报 -13.42%。
2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2018年10月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-12-08起，任期回报 -11.01%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2013-03-11~2017-02-24 | 董阳阳 |
| 2012-02-29~2013-03-11 | 陈兵 |
| 2011-02-22~2020-12-08 | 王怡欢 |
| 2009-01-01~2012-02-29 | 杨泽辉 |
| 2007-09-27~2009-01-01 | 谭琦 |
| 2007-06-12~2012-02-29 | 刘文动 |
| 2007-05-09~2009-01-01 | 巩怀志 |
| 2007-04-24~2007-09-27 | 王志华 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.27 |
| 债券 | 1.32 |
| 现金 | 7.32 |
| 其他 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 18,116.82 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | 58,340,065.57 | 1.96 |
| C 制造业股票市值 | 2,158,951,467.20 | 72.50 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 187,794,610.31 | 6.31 |
| E 建筑业股票市值 | 20,183.39 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 59,597,963.88 | 2.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 3,345.12 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,644,723.72 | 0.06 |
| J 金融业股票市值 | 5,447.70 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | 27,949,936.00 | 0.94 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 111,331,740.00 | 3.74 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 271,891.56 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 58,125.78 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 162,528,891.50 | 5.46 |
| 合计 | 2,768,516,508.55 | 92.98 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300957 | 贝泰妮 | 6.25 |
| 600315 | 上海家化 | 6.03 |
| 688363 | 华熙生物 | 5.70 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.46 |
| 300866 | 安克创新 | 5.16 |
| 603605 | 珀莱雅 | 4.38 |
| 601888 | 中国中免 | 3.74 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.69 |
| 000661 | 长春高新 | 3.24 |
| 300973 | 立高食品 | 2.80 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210304
|
21进出04
|
400,000
|
39,996,000.00
|
1.34
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
374,014,199.83
|
9.63
|
|
2
|
300413
|
芒果超媒
|
251,621,085.73
|
6.48
|
|
3
|
000651
|
格力电器
|
215,856,258.27
|
5.56
|
|
4
|
603259
|
药明康德
|
212,850,388.80
|
5.48
|
|
5
|
002352
|
顺丰控股
|
205,623,975.79
|
5.29
|
|
6
|
000661
|
长春高新
|
193,550,757.66
|
4.98
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
189,530,604.58
|
4.88
|
|
8
|
600438
|
通威股份
|
171,624,102.53
|
4.42
|
|
9
|
688363
|
华熙生物
|
167,822,826.43
|
4.32
|
|
10
|
000001
|
平安银行
|
166,770,981.81
|
4.29
|
|
11
|
601628
|
中国人寿
|
164,600,328.79
|
4.24
|
|
12
|
002475
|
立讯精密
|
159,671,497.92
|
4.11
|
|
13
|
002511
|
中顺洁柔
|
147,191,794.95
|
3.79
|
|
14
|
300888
|
稳健医疗
|
145,795,546.62
|
3.75
|
|
15
|
002304
|
洋河股份
|
135,427,109.10
|
3.49
|
|
16
|
600690
|
海尔智家
|
132,623,109.06
|
3.41
|
|
17
|
300750
|
宁德时代
|
131,573,885.18
|
3.39
|
|
18
|
300010
|
豆神教育
|
117,422,960.34
|
3.02
|
|
19
|
300573
|
兴齐眼药
|
111,852,661.43
|
2.88
|
|
20
|
000401
|
冀东水泥
|
108,258,246.74
|
2.79
|
|
21
|
000568
|
泸州老窖
|
106,220,560.80
|
2.73
|
|
22
|
600519
|
贵州茅台
|
105,774,098.40
|
2.72
|
|
23
|
002271
|
东方雨虹
|
99,794,069.54
|
2.57
|
|
24
|
603605
|
珀莱雅
|
99,687,532.72
|
2.57
|
|
25
|
600048
|
保利地产
|
96,559,863.14
|
2.49
|
|
26
|
000858
|
五 粮 液
|
92,033,543.72
|
2.37
|
|
27
|
002601
|
龙蟒佰利
|
91,851,587.59
|
2.36
|
|
28
|
601888
|
中国中免
|
90,654,181.17
|
2.33
|
|
29
|
603806
|
福斯特
|
86,882,765.27
|
2.24
|
|
30
|
688050
|
爱博医疗
|
82,678,375.26
|
2.13
|
|
31
|
600570
|
恒生电子
|
82,321,537.83
|
2.12
|
|
32
|
603288
|
海天味业
|
81,304,542.55
|
2.09
|
|
33
|
002311
|
海大集团
|
80,435,563.12
|
2.07
|
|
34
|
300724
|
捷佳伟创
|
78,850,499.44
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
358,272,858.27
|
9.22
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
355,276,247.07
|
9.15
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
259,009,349.78
|
6.67
|
|
4
|
300724
|
捷佳伟创
|
251,543,783.25
|
6.47
|
|
5
|
000001
|
平安银行
|
242,963,816.86
|
6.25
|
|
6
|
601628
|
中国人寿
|
232,762,469.64
|
5.99
|
|
7
|
002142
|
宁波银行
|
213,801,515.24
|
5.50
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
209,036,694.64
|
5.38
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
182,365,948.48
|
4.69
|
|
10
|
600031
|
三一重工
|
180,045,318.02
|
4.63
|
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
176,091,110.22
|
4.53
|
|
12
|
600048
|
保利地产
|
172,376,523.42
|
4.44
|
|
13
|
603806
|
福斯特
|
169,706,440.85
|
4.37
|
|
14
|
000961
|
中南建设
|
166,874,263.65
|
4.30
|
|
15
|
300573
|
兴齐眼药
|
161,935,216.57
|
4.17
|
|
16
|
000661
|
长春高新
|
160,809,333.65
|
4.14
|
|
17
|
600690
|
海尔智家
|
141,270,360.50
|
3.64
|
|
18
|
000651
|
格力电器
|
138,961,725.61
|
3.58
|
|
19
|
601111
|
中国国航
|
134,979,092.22
|
3.47
|
|
20
|
002511
|
中顺洁柔
|
132,105,553.58
|
3.40
|
|
21
|
601601
|
中国太保
|
129,679,834.62
|
3.34
|
|
22
|
000568
|
泸州老窖
|
123,942,709.24
|
3.19
|
|
23
|
600887
|
伊利股份
|
123,404,847.24
|
3.18
|
|
24
|
002867
|
周大生
|
119,800,373.41
|
3.08
|
|
25
|
000799
|
酒鬼酒
|
118,409,355.72
|
3.05
|
|
26
|
300142
|
沃森生物
|
113,319,461.61
|
2.92
|
|
27
|
002601
|
龙蟒佰利
|
104,769,371.01
|
2.70
|
|
28
|
600029
|
南方航空
|
103,174,935.03
|
2.66
|
|
29
|
002311
|
海大集团
|
102,141,277.34
|
2.63
|
|
30
|
300450
|
先导智能
|
98,114,668.94
|
2.53
|
|
31
|
600988
|
赤峰黄金
|
95,267,245.68
|
2.45
|
|
32
|
000401
|
冀东水泥
|
95,231,087.71
|
2.45
|
|
33
|
300118
|
东方日升
|
87,080,613.23
|
2.24
|
|
34
|
600115
|
东方航空
|
86,197,803.06
|
2.22
|
|
35
|
600720
|
祁连山
|
85,824,783.74
|
2.21
|
|
36
|
600519
|
贵州茅台
|
83,767,126.46
|
2.16
|
|
37
|
600886
|
国投电力
|
82,618,811.05
|
2.13
|
|
38
|
300146
|
汤臣倍健
|
81,896,515.65
|
2.11
|
|
39
|
600546
|
山煤国际
|
81,514,100.80
|
2.10
|
|
40
|
300567
|
精测电子
|
80,413,384.24
|
2.07
|
|
41
|
000338
|
潍柴动力
|
80,073,363.33
|
2.06
|
|
42
|
300010
|
豆神教育
|
80,019,200.36
|
2.06
|
|
43
|
603799
|
华友钴业
|
79,707,315.68
|
2.05
|
|
44
|
000968
|
蓝焰控股
|
79,135,248.71
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,045,811.74
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
369,903.17
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,299,562.95
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,300,354,159.90
|
|
1.利息收入
|
8,293,632.76
|
|
其中:存款利息收入
|
2,368,751.84
|
|
债券利息收入
|
5,840,468.82
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
84,412.10
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
1,178,741,226.69
|
|
其中:股票投资收益
|
1,136,658,494.32
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
4,722,627.18
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
37,360,105.19
|
|
3.公允价值变动收益
|
111,606,255.69
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,713,044.76
|
|
二、费用
|
95,531,443.76
|
|
1.管理人报酬
|
55,550,931.82
|
|
2.托管费
|
9,258,488.57
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
30,390,432.12
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
331,509.58
|
|
三、利润总额
|
1,204,822,716.14
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,204,822,716.14
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
39,996,000.00
|
1.34
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
39,996,000.00
|
1.34
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
39,996,000.00
|
1.34
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
138,957
|
12,421.80
|
9,574,625.22
|
0.55
|
1,716,521,322.41
|
99.45
|
||
