2022-05-27 最新净值
| 累计净值： | 5.815（2022-05-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.54% |
| 成立日： | 2007-04-24 |
| 今年以来收益： | -3.53% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -23.72% |
| 成立以来收益： | 171.25% |
| 基金经理： | 李彦 马生华 罗皓亮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.53 | 过去一周 | 0.32 |
| 过去一月 | 12.26 |
| 过去一季 | 0.65 |
| 过去半年 | -3.93 |
| 过去一年 | -23.72 |
| 过去三年 | 27.24 |
| 过去五年 | 36.19 |
| 成立以来 | 171.25 |
2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-12-30起，任期回报 -3.65%。
2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-12-23起，任期回报 -16.75%。
2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2018年10月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-12-08起，任期回报 -14.44%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2013-03-11~2017-02-24 | 董阳阳 |
| 2012-02-29~2013-03-11 | 陈兵 |
| 2011-02-22~2020-12-08 | 王怡欢 |
| 2009-01-01~2012-02-29 | 杨泽辉 |
| 2007-09-27~2009-01-01 | 谭琦 |
| 2007-06-12~2012-02-29 | 刘文动 |
| 2007-05-09~2009-01-01 | 巩怀志 |
| 2007-04-24~2007-09-27 | 王志华 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.05 |
| 债券 | 4.97 |
| 现金 | 7.35 |
| 其他 | 0.63 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 20,152.90 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 1,517,801,725.55 | 50.40 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 89,369,634.89 | 2.97 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 120,532,014.35 | 4.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 914,372,704.03 | 30.36 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,642,206,238.83 | 87.73 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 7.02 |
| 000651 | 格力电器 | 6.43 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.96 |
| 000069 | 华侨城A | 5.81 |
| 600325 | 华发股份 | 5.48 |
| 002013 | 中航机电 | 5.20 |
| 002135 | 东南网架 | 3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 3.63 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 3.20 |
| 600153 | 建发股份 | 2.96 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
219948
|
21贴现国债48
|
1,100,000
|
109,939,657.14
|
3.65
|
|
2
|
210304
|
21进出04
|
400,000
|
40,819,506.85
|
1.36
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
239,269,922.78
|
6.02
|
|
2
|
605499
|
东鹏饮料
|
236,737,813.67
|
5.96
|
|
3
|
300973
|
立高食品
|
235,217,942.79
|
5.92
|
|
4
|
600315
|
上海家化
|
229,625,876.36
|
5.78
|
|
5
|
300866
|
安克创新
|
222,819,220.81
|
5.61
|
|
6
|
000069
|
华侨城A
|
222,019,314.12
|
5.59
|
|
7
|
000651
|
格力电器
|
217,247,455.09
|
5.47
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
208,214,700.92
|
5.24
|
|
9
|
300896
|
爱美客
|
205,396,927.17
|
5.17
|
|
10
|
300957
|
贝泰妮
|
204,241,795.72
|
5.14
|
|
11
|
603605
|
珀莱雅
|
186,227,689.50
|
4.69
|
|
12
|
001979
|
招商蛇口
|
175,962,577.23
|
4.43
|
|
13
|
601636
|
旗滨集团
|
174,333,076.35
|
4.39
|
|
14
|
688617
|
惠泰医疗
|
135,659,883.32
|
3.41
|
|
15
|
600438
|
通威股份
|
128,097,852.44
|
3.22
|
|
16
|
000661
|
长春高新
|
127,959,828.34
|
3.22
|
|
17
|
300628
|
亿联网络
|
127,317,722.02
|
3.20
|
|
18
|
603939
|
益丰药房
|
119,872,699.76
|
3.02
|
|
19
|
002821
|
凯莱英
|
115,696,116.98
|
2.91
|
|
20
|
603180
|
金牌厨柜
|
114,584,523.66
|
2.88
|
|
21
|
300677
|
英科医疗
|
112,613,264.79
|
2.83
|
|
22
|
600325
|
华发股份
|
109,486,068.10
|
2.76
|
|
23
|
603233
|
大参林
|
108,056,849.68
|
2.72
|
|
24
|
603505
|
金石资源
|
104,178,397.87
|
2.62
|
|
25
|
000012
|
南玻A
|
103,703,274.46
|
2.61
|
|
26
|
002727
|
一心堂
|
101,856,971.00
|
2.56
|
|
27
|
002607
|
中公教育
|
101,856,040.96
|
2.56
|
|
28
|
002601
|
龙佰集团
|
100,624,006.05
|
2.53
|
|
29
|
600887
|
伊利股份
|
98,620,230.17
|
2.48
|
|
30
|
002572
|
索菲亚
|
96,393,714.30
|
2.43
|
|
31
|
002080
|
中材科技
|
95,795,658.33
|
2.41
|
|
32
|
002182
|
云海金属
|
95,222,711.51
|
2.40
|
|
33
|
600329
|
中新药业
|
95,044,863.27
|
2.39
|
|
34
|
300601
|
康泰生物
|
91,118,414.47
|
2.29
|
|
35
|
002212
|
天融信
|
90,223,660.40
|
2.27
|
|
36
|
000002
|
万科A
|
88,145,244.16
|
2.22
|
|
37
|
688363
|
华熙生物
|
85,015,807.97
|
2.14
|
|
38
|
000625
|
长安汽车
|
80,220,426.78
|
2.02
|
|
39
|
300151
|
昌红科技
|
79,905,955.35
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300896
|
爱美客
|
312,794,453.09
|
7.87
|
|
2
|
603605
|
珀莱雅
|
307,870,015.98
|
7.75
|
|
3
|
688363
|
华熙生物
|
292,919,485.27
|
7.37
|
|
4
|
603259
|
药明康德
|
292,434,333.23
|
7.36
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
240,478,440.36
|
6.05
|
|
6
|
002271
|
东方雨虹
|
221,377,103.46
|
5.57
|
|
7
|
000661
|
长春高新
|
220,882,572.18
|
5.56
|
|
8
|
300973
|
立高食品
|
217,784,716.43
|
5.48
|
|
9
|
300413
|
芒果超媒
|
207,266,846.17
|
5.22
|
|
10
|
002304
|
洋河股份
|
205,849,335.07
|
5.18
|
|
11
|
002352
|
顺丰控股
|
188,956,441.51
|
4.76
|
|
12
|
601888
|
中国中免
|
187,737,293.38
|
4.73
|
|
13
|
600036
|
招商银行
|
187,187,904.03
|
4.71
|
|
14
|
605499
|
东鹏饮料
|
182,019,740.41
|
4.58
|
|
15
|
000858
|
五粮液
|
179,245,430.90
|
4.51
|
|
16
|
600315
|
上海家化
|
177,635,403.53
|
4.47
|
|
17
|
300957
|
贝泰妮
|
175,090,135.78
|
4.41
|
|
18
|
300888
|
稳健医疗
|
157,916,468.88
|
3.98
|
|
19
|
603233
|
大参林
|
153,625,697.89
|
3.87
|
|
20
|
601636
|
旗滨集团
|
152,594,524.89
|
3.84
|
|
21
|
300628
|
亿联网络
|
130,719,923.57
|
3.29
|
|
22
|
000012
|
南玻A
|
124,062,467.29
|
3.12
|
|
23
|
002821
|
凯莱英
|
122,698,995.89
|
3.09
|
|
24
|
603939
|
益丰药房
|
122,014,949.43
|
3.07
|
|
25
|
300601
|
康泰生物
|
118,512,291.94
|
2.98
|
|
26
|
600438
|
通威股份
|
117,764,637.99
|
2.96
|
|
27
|
600519
|
贵州茅台
|
117,135,163.29
|
2.95
|
|
28
|
002727
|
一心堂
|
112,115,339.51
|
2.82
|
|
29
|
688617
|
惠泰医疗
|
111,960,420.64
|
2.82
|
|
30
|
603288
|
海天味业
|
111,448,591.17
|
2.81
|
|
31
|
300677
|
英科医疗
|
111,071,250.88
|
2.80
|
|
32
|
002080
|
中材科技
|
105,206,486.67
|
2.65
|
|
33
|
000651
|
格力电器
|
103,524,388.60
|
2.61
|
|
34
|
600660
|
福耀玻璃
|
99,202,702.30
|
2.50
|
|
35
|
605305
|
中际联合
|
96,318,830.33
|
2.42
|
|
36
|
600887
|
伊利股份
|
96,101,079.78
|
2.42
|
|
37
|
002601
|
龙佰集团
|
93,152,172.90
|
2.34
|
|
38
|
002182
|
云海金属
|
91,977,312.19
|
2.32
|
|
39
|
600021
|
上海电力
|
91,603,000.61
|
2.31
|
|
40
|
600329
|
中新药业
|
91,331,764.31
|
2.30
|
|
41
|
300122
|
智飞生物
|
83,239,558.36
|
2.10
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,364,071.78
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
17,939,151.87
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
101,295.14
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-480,634,745.43
|
|
1.利息收入
|
5,620,276.59
|
|
其中:存款利息收入
|
1,422,884.44
|
|
债券利息收入
|
4,179,144.05
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
18,248.10
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
250,326,783.11
|
|
其中:股票投资收益
|
226,788,229.02
|
|
基金投资收益
|
-
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债券投资收益
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-1,428,516.77
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
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24,967,070.86
|
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3.公允价值变动收益
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-737,444,698.01
|
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4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
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862,892.88
|
|
二、费用
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91,729,893.26
|
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1.管理人报酬
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52,027,489.58
|
|
2.托管费
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8,671,248.18
|
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3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
30,709,487.03
|
|
5.利息支出
|
-
|
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其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
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321,666.34
|
|
三、利润总额
|
-572,364,638.69
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-572,364,638.69
|
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序号
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债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
40,819,506.85
|
1.36
|
|
1
|
国家债券
|
109,939,657.14
|
3.65
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
40,819,506.85
|
1.36
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
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150,759,163.99
|
5.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
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持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
127,589
|
11,906.62
|
8,317,345.95
|
0.55
|
1,510,836,323.57
|
99.45
|
||
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
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