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华夏蓝筹混合(LOF) (基金代码:160311)

  • 1.916

    2021-10-27 最新净值

  • 累计净值: 5.972(2021-10-27)
    日涨跌幅: -0.36%
    成立日: 2007-04-24
  • 今年以来收益: -16.46%
    过去一年收益: -7.06%
    成立以来收益: 180.59%
  • 基金经理: 马生华  罗皓亮
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-10-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -16.46
过去一周 1.42
过去一月 -2.09
过去一季 -8.12
过去半年 -15.40
过去一年 -7.06
过去三年 45.57
过去五年 46.01
成立以来 180.59
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

马生华起始日:2020-12-23

2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-12-23起,任期回报 -13.42%。

罗皓亮起始日:2020-12-08

2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2018年10月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-12-08起,任期回报 -11.01%。

任职时间 基金经理
2013-03-11~2017-02-24 董阳阳
2012-02-29~2013-03-11 陈兵
2011-02-22~2020-12-08 王怡欢
2009-01-01~2012-02-29 杨泽辉
2007-09-27~2009-01-01 谭琦
2007-06-12~2012-02-29 刘文动
2007-05-09~2009-01-01 巩怀志
2007-04-24~2007-09-27 王志华
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.27
债券 1.32
现金 7.32
其他 0.09
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 18,116.82 0.00
B 采矿业股票市值 58,340,065.57 1.96
C 制造业股票市值 2,158,951,467.20 72.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 187,794,610.31 6.31
E 建筑业股票市值 20,183.39 0.00
F 批发和零售业股票市值 59,597,963.88 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,644,723.72 0.06
J 金融业股票市值 5,447.70 0.00
K 房地产业股票市值 27,949,936.00 0.94
L 租赁和商务服务业股票市值 111,331,740.00 3.74
M 科学研究和技术服务业股票市值 271,891.56 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 58,125.78 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 162,528,891.50 5.46
合计 2,768,516,508.55 92.98
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300957 贝泰妮 6.25
600315 上海家化 6.03
688363 华熙生物 5.70
300413 芒果超媒 5.46
300866 安克创新 5.16
603605 珀莱雅 4.38
601888 中国中免 3.74
300601 康泰生物 3.69
000661 长春高新 3.24
300973 立高食品 2.80
持债明细
华夏蓝筹混合(LOF) 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
210304
21进出04
400,000
39,996,000.00
1.34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏蓝筹混合(LOF) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
374,014,199.83
9.63
2
300413
芒果超媒
251,621,085.73
6.48
3
000651
格力电器
215,856,258.27
5.56
4
603259
药明康德
212,850,388.80
5.48
5
002352
顺丰控股
205,623,975.79
5.29
6
000661
长春高新
193,550,757.66
4.98
7
300059
东方财富
189,530,604.58
4.88
8
600438
通威股份
171,624,102.53
4.42
9
688363
华熙生物
167,822,826.43
4.32
10
000001
平安银行
166,770,981.81
4.29
11
601628
中国人寿
164,600,328.79
4.24
12
002475
立讯精密
159,671,497.92
4.11
13
002511
中顺洁柔
147,191,794.95
3.79
14
300888
稳健医疗
145,795,546.62
3.75
15
002304
洋河股份
135,427,109.10
3.49
16
600690
海尔智家
132,623,109.06
3.41
17
300750
宁德时代
131,573,885.18
3.39
18
300010
豆神教育
117,422,960.34
3.02
19
300573
兴齐眼药
111,852,661.43
2.88
20
000401
冀东水泥
108,258,246.74
2.79
21
000568
泸州老窖
106,220,560.80
2.73
22
600519
贵州茅台
105,774,098.40
2.72
23
002271
东方雨虹
99,794,069.54
2.57
24
603605
珀莱雅
99,687,532.72
2.57
25
600048
保利地产
96,559,863.14
2.49
26
000858
五 粮 液
92,033,543.72
2.37
27
002601
龙蟒佰利
91,851,587.59
2.36
28
601888
中国中免
90,654,181.17
2.33
29
603806
福斯特
86,882,765.27
2.24
30
688050
爱博医疗
82,678,375.26
2.13
31
600570
恒生电子
82,321,537.83
2.12
32
603288
海天味业
81,304,542.55
2.09
33
002311
海大集团
80,435,563.12
2.07
34
300724
捷佳伟创
78,850,499.44
2.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
358,272,858.27
9.22
2
601318
中国平安
355,276,247.07
9.15
3
600036
招商银行
259,009,349.78
6.67
4
300724
捷佳伟创
251,543,783.25
6.47
5
000001
平安银行
242,963,816.86
6.25
6
601628
中国人寿
232,762,469.64
5.99
7
002142
宁波银行
213,801,515.24
5.50
8
300059
东方财富
209,036,694.64
5.38
9
600438
通威股份
182,365,948.48
4.69
10
600031
三一重工
180,045,318.02
4.63
11
002475
立讯精密
176,091,110.22
4.53
12
600048
保利地产
172,376,523.42
4.44
13
603806
福斯特
169,706,440.85
4.37
14
000961
中南建设
166,874,263.65
4.30
15
300573
兴齐眼药
161,935,216.57
4.17
16
000661
长春高新
160,809,333.65
4.14
17
600690
海尔智家
141,270,360.50
3.64
18
000651
格力电器
138,961,725.61
3.58
19
601111
中国国航
134,979,092.22
3.47
20
002511
中顺洁柔
132,105,553.58
3.40
21
601601
中国太保
129,679,834.62
3.34
22
000568
泸州老窖
123,942,709.24
3.19
23
600887
伊利股份
123,404,847.24
3.18
24
002867
周大生
119,800,373.41
3.08
25
000799
酒鬼酒
118,409,355.72
3.05
26
300142
沃森生物
113,319,461.61
2.92
27
002601
龙蟒佰利
104,769,371.01
2.70
28
600029
南方航空
103,174,935.03
2.66
29
002311
海大集团
102,141,277.34
2.63
30
300450
先导智能
98,114,668.94
2.53
31
600988
赤峰黄金
95,267,245.68
2.45
32
000401
冀东水泥
95,231,087.71
2.45
33
300118
东方日升
87,080,613.23
2.24
34
600115
东方航空
86,197,803.06
2.22
35
600720
祁连山
85,824,783.74
2.21
36
600519
贵州茅台
83,767,126.46
2.16
37
600886
国投电力
82,618,811.05
2.13
38
300146
汤臣倍健
81,896,515.65
2.11
39
600546
山煤国际
81,514,100.80
2.10
40
300567
精测电子
80,413,384.24
2.07
41
000338
潍柴动力
80,073,363.33
2.06
42
300010
豆神教育
80,019,200.36
2.06
43
603799
华友钴业
79,707,315.68
2.05
44
000968
蓝焰控股
79,135,248.71
2.04
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏蓝筹混合(LOF) 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,045,811.74
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
369,903.17
应收股利
--
应收申购款
1,299,562.95
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏蓝筹混合(LOF)利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,300,354,159.90
 1.利息收入
8,293,632.76
 其中:存款利息收入
2,368,751.84
 债券利息收入
5,840,468.82
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
84,412.10
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,178,741,226.69
 其中:股票投资收益
1,136,658,494.32
 基金投资收益
-
 债券投资收益
4,722,627.18
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
37,360,105.19
 3.公允价值变动收益
111,606,255.69
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,713,044.76
 二、费用
95,531,443.76
 1.管理人报酬
55,550,931.82
 2.托管费
9,258,488.57
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
30,390,432.12
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
331,509.58
 三、利润总额
1,204,822,716.14
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,204,822,716.14
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏蓝筹混合(LOF)券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
39,996,000.00
1.34
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
39,996,000.00
1.34
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
39,996,000.00
1.34
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏蓝筹混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
138,957
12,421.80
9,574,625.22
0.55
1,716,521,322.41
99.45
备注:数据来源于2020年年度报告。

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