2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 4.013 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.37% |
| 成立日： | 2007-04-24 |
| 今年以来净值增长率： | -15.21% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -21.17% |
| 成立以来净值增长率： | 57.00% |
| 基金经理： | 李彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 交通银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -15.21 | 过去一周 | 0.56 |
| 过去一月 | 0.65 |
| 过去一季 | -13.85 |
| 过去半年 | -10.56 |
| 过去一年 | -21.17 |
| 过去三年 | -44.74 |
| 过去五年 | -33.62 |
| 成立以来 | 57.00 |
硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2021-12-30起，任期回报 -43.93%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-12-23~2022-10-27 | 马生华 |
| 2020-12-08~2022-10-27 | 罗皓亮 |
| 2013-03-11~2017-02-24 | 董阳阳 |
| 2012-02-29~2013-03-11 | 陈兵 |
| 2011-02-22~2020-12-08 | 王怡欢 |
| 2009-01-01~2012-02-29 | 杨泽辉 |
| 2007-09-27~2009-01-01 | 谭琦 |
| 2007-06-12~2012-02-29 | 刘文动 |
| 2007-05-09~2009-01-01 | 巩怀志 |
| 2007-04-24~2007-09-27 | 王志华 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.14 |
| 债券 | 5.01 |
| 现金 | 3.83 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,465,789,003.08 | 92.04 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 46,981.02 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 31,530.81 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,465,867,514.91 | 92.04 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.54 |
| 001301 | 尚太科技 | 8.76 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.47 |
| 002850 | 科达利 | 8.23 |
| 002709 | 天赐材料 | 7.65 |
| 603659 | 璞泰来 | 7.59 |
| 600522 | 中天科技 | 6.98 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.18 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
240401
|
24农发01
|
800,000
|
80,540,721.31
|
5.06
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600522
|
中天科技
|
269,392,962.42
|
10.58
|
|
2
|
688005
|
容百科技
|
256,586,902.28
|
10.08
|
|
3
|
002709
|
天赐材料
|
207,755,527.12
|
8.16
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
203,704,597.43
|
8.00
|
|
5
|
300274
|
阳光电源
|
195,718,428.60
|
7.69
|
|
6
|
300014
|
亿纬锂能
|
192,144,313.99
|
7.55
|
|
7
|
300769
|
德方纳米
|
175,883,444.63
|
6.91
|
|
8
|
002812
|
恩捷股份
|
171,930,515.24
|
6.75
|
|
9
|
603876
|
鼎胜新材
|
169,986,068.46
|
6.68
|
|
10
|
002850
|
科达利
|
152,202,465.19
|
5.98
|
|
11
|
300919
|
中伟股份
|
151,486,131.69
|
5.95
|
|
12
|
001301
|
尚太科技
|
144,054,687.15
|
5.66
|
|
13
|
600487
|
亨通光电
|
139,950,816.79
|
5.50
|
|
14
|
000700
|
模塑科技
|
139,098,803.61
|
5.46
|
|
15
|
002756
|
永兴材料
|
137,545,361.02
|
5.40
|
|
16
|
301358
|
湖南裕能
|
130,177,706.26
|
5.11
|
|
17
|
603659
|
璞泰来
|
117,781,482.46
|
4.63
|
|
18
|
603305
|
旭升集团
|
106,948,770.36
|
4.20
|
|
19
|
300073
|
当升科技
|
100,613,976.70
|
3.95
|
|
20
|
002460
|
赣锋锂业
|
99,042,951.51
|
3.89
|
|
21
|
300568
|
星源材质
|
91,992,397.41
|
3.61
|
|
22
|
300759
|
康龙化成
|
89,730,621.95
|
3.52
|
|
23
|
001311
|
多利科技
|
78,692,565.10
|
3.09
|
|
24
|
603799
|
华友钴业
|
78,558,358.69
|
3.08
|
|
25
|
603259
|
药明康德
|
74,144,756.00
|
2.91
|
|
26
|
603019
|
中科曙光
|
73,242,366.56
|
2.88
|
|
27
|
000680
|
山推股份
|
73,136,240.73
|
2.87
|
|
28
|
600686
|
金龙汽车
|
69,311,100.00
|
2.72
|
|
29
|
300347
|
泰格医药
|
67,831,078.00
|
2.66
|
|
30
|
601966
|
玲珑轮胎
|
64,665,962.08
|
2.54
|
|
31
|
002997
|
瑞鹄模具
|
63,036,474.70
|
2.48
|
|
32
|
603997
|
继峰股份
|
59,006,090.12
|
2.32
|
|
33
|
300068
|
南都电源
|
57,086,250.35
|
2.24
|
|
34
|
600111
|
北方稀土
|
56,109,816.96
|
2.20
|
|
35
|
002965
|
祥鑫科技
|
54,825,289.53
|
2.15
|
|
36
|
603606
|
东方电缆
|
54,060,799.44
|
2.12
|
|
37
|
603197
|
保隆科技
|
53,863,576.08
|
2.12
|
|
38
|
002371
|
北方华创
|
53,855,739.17
|
2.11
|
|
39
|
002080
|
中材科技
|
51,288,674.25
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603659
|
璞泰来
|
209,725,475.24
|
8.24
|
|
2
|
300037
|
新宙邦
|
200,974,797.66
|
7.89
|
|
3
|
300014
|
亿纬锂能
|
175,134,500.63
|
6.88
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
173,343,046.16
|
6.81
|
|
5
|
000700
|
模塑科技
|
165,649,051.60
|
6.50
|
|
6
|
600487
|
亨通光电
|
165,389,690.67
|
6.49
|
|
7
|
002080
|
中材科技
|
149,159,769.90
|
5.86
|
|
8
|
600522
|
中天科技
|
145,208,482.01
|
5.70
|
|
9
|
002739
|
万达电影
|
144,864,182.86
|
5.69
|
|
10
|
300413
|
芒果超媒
|
139,061,228.83
|
5.46
|
|
11
|
300919
|
中伟股份
|
135,731,275.70
|
5.33
|
|
12
|
300035
|
中科电气
|
133,100,687.73
|
5.23
|
|
13
|
300769
|
德方纳米
|
118,295,102.99
|
4.65
|
|
14
|
002409
|
雅克科技
|
115,150,207.77
|
4.52
|
|
15
|
603305
|
旭升集团
|
101,146,419.91
|
3.97
|
|
16
|
002460
|
赣锋锂业
|
96,145,274.51
|
3.78
|
|
17
|
688005
|
容百科技
|
91,925,207.29
|
3.61
|
|
18
|
600480
|
凌云股份
|
89,823,639.27
|
3.53
|
|
19
|
300073
|
当升科技
|
89,015,607.18
|
3.50
|
|
20
|
603019
|
中科曙光
|
87,140,331.61
|
3.42
|
|
21
|
300759
|
康龙化成
|
86,200,113.05
|
3.38
|
|
22
|
600977
|
中国电影
|
85,028,226.19
|
3.34
|
|
23
|
300568
|
星源材质
|
77,076,672.19
|
3.03
|
|
24
|
002709
|
天赐材料
|
76,397,258.92
|
3.00
|
|
25
|
002997
|
瑞鹄模具
|
76,233,049.59
|
2.99
|
|
26
|
600686
|
金龙汽车
|
75,987,833.19
|
2.98
|
|
27
|
688116
|
天奈科技
|
73,689,354.00
|
2.89
|
|
28
|
603259
|
药明康德
|
69,867,801.51
|
2.74
|
|
29
|
300347
|
泰格医药
|
65,234,001.20
|
2.56
|
|
30
|
000887
|
中鼎股份
|
64,130,781.49
|
2.52
|
|
31
|
601985
|
中国核电
|
63,333,703.00
|
2.49
|
|
32
|
601669
|
中国电建
|
61,610,801.00
|
2.42
|
|
33
|
002371
|
北方华创
|
59,148,547.00
|
2.32
|
|
34
|
001311
|
多利科技
|
54,530,124.57
|
2.14
|
|
35
|
601966
|
玲珑轮胎
|
54,106,700.04
|
2.12
|
|
36
|
002965
|
祥鑫科技
|
53,615,730.38
|
2.11
|
|
37
|
601868
|
中国能建
|
52,564,415.75
|
2.06
|
|
38
|
002291
|
遥望科技
|
51,976,327.42
|
2.04
|
|
39
|
600861
|
北京人力
|
51,932,369.69
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
351,997.05
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
127,445.82
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-506,987,625.78
|
|
1.利息收入
|
784,098.11
|
|
其中:存款利息收入
|
752,810.45
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
31,287.66
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-244,466,962.90
|
|
其中:股票投资收益
|
-268,604,583.58
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,188,182.30
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
21,949,438.38
|
|
3.公允价值变动收益
|
-263,670,476.88
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
365,715.89
|
|
二、费用
|
36,001,000.83
|
|
1.管理人报酬
|
30,665,275.67
|
|
2.托管费
|
5,110,879.27
|
|
3.销售服务费
|
9,879.42
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
214,966.12
|
|
三、利润总额
|
-542,988,626.61
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-542,988,626.61
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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其中：政策性金融债
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80,540,721.31
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5.06
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1
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国家债券
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-
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-
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2
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央行票据
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-
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-
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3
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金融债券
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80,540,721.31
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5.06
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4
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企业债券
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-
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-
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5
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企业短期融资券
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-
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-
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6
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中期票据
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-
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-
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7
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可转债
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-
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-
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8
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其他
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-
|
-
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9
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合计
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80,540,721.31
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5.06
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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机构投资者
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个人投资者
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|||||
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
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116,676
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12,211.08
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-
|
-
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1,415,725,761.16
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99.37
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
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