2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 4.458 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.63% |
| 成立日： | 2007-04-24 |
| 今年以来收益： | -22.65% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -25.07% |
| 成立以来收益： | 84.87% |
| 基金经理： | 李彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -21.37 | 过去一周 | -2.42 |
| 过去一月 | -5.22 |
| 过去一季 | -8.98 |
| 过去半年 | -16.15 |
| 过去一年 | -23.70 |
| 过去三年 | -40.07 |
| 过去五年 | -0.69 |
| 成立以来 | 87.94 |
硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2021-12-30起，任期回报 -32.88%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-12-23~2022-10-27 | 马生华 |
| 2020-12-08~2022-10-27 | 罗皓亮 |
| 2013-03-11~2017-02-24 | 董阳阳 |
| 2012-02-29~2013-03-11 | 陈兵 |
| 2011-02-22~2020-12-08 | 王怡欢 |
| 2009-01-01~2012-02-29 | 杨泽辉 |
| 2007-09-27~2009-01-01 | 谭琦 |
| 2007-06-12~2012-02-29 | 刘文动 |
| 2007-05-09~2009-01-01 | 巩怀志 |
| 2007-04-24~2007-09-27 | 王志华 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.09 |
| 债券 | 5.68 |
| 现金 | 2.35 |
| 其他 | 0.88 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,616,056,985.10 | 83.81 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 8,671.84 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 77,721.21 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 310,666.67 | 0.02 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 156,192,626.18 | 8.10 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 45,609.98 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,772,747,030.41 | 91.93 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.47 |
| 300568 | 星源材质 | 7.05 |
| 600522 | 中天科技 | 6.84 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6.49 |
| 000700 | 模塑科技 | 6.46 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 5.94 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.76 |
| 001301 | 尚太科技 | 5.70 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230304
|
23进出04
|
1,100,000
|
110,471,557.38
|
5.73
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
435,692,529.14
|
14.88
|
|
2
|
002013
|
中航机电
|
332,480,638.92
|
11.36
|
|
3
|
300037
|
新宙邦
|
301,010,048.77
|
10.28
|
|
4
|
601601
|
中国太保
|
274,512,294.58
|
9.38
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
270,685,204.13
|
9.25
|
|
6
|
600048
|
保利发展
|
268,892,303.73
|
9.18
|
|
7
|
002202
|
金风科技
|
244,934,579.28
|
8.37
|
|
8
|
002371
|
北方华创
|
229,831,990.57
|
7.85
|
|
9
|
601615
|
明阳智能
|
215,326,566.18
|
7.35
|
|
10
|
600522
|
中天科技
|
214,593,798.72
|
7.33
|
|
11
|
300014
|
亿纬锂能
|
214,514,191.81
|
7.33
|
|
12
|
600893
|
航发动力
|
210,386,577.70
|
7.19
|
|
13
|
300772
|
运达股份
|
208,060,934.30
|
7.11
|
|
14
|
688012
|
中微公司
|
203,068,587.10
|
6.94
|
|
15
|
603659
|
璞泰来
|
186,906,354.66
|
6.38
|
|
16
|
600438
|
通威股份
|
175,607,809.17
|
6.00
|
|
17
|
600760
|
中航沈飞
|
171,656,897.87
|
5.86
|
|
18
|
300035
|
中科电气
|
166,281,813.85
|
5.68
|
|
19
|
300568
|
星源材质
|
151,555,350.24
|
5.18
|
|
20
|
603799
|
华友钴业
|
150,176,888.69
|
5.13
|
|
21
|
000768
|
中航西飞
|
145,967,667.94
|
4.99
|
|
22
|
002739
|
万达电影
|
145,349,682.41
|
4.96
|
|
23
|
002409
|
雅克科技
|
144,789,273.51
|
4.95
|
|
24
|
002241
|
歌尔股份
|
144,666,176.20
|
4.94
|
|
25
|
600383
|
金地集团
|
141,509,368.12
|
4.83
|
|
26
|
300775
|
三角防务
|
134,400,516.14
|
4.59
|
|
27
|
001979
|
招商蛇口
|
133,492,508.66
|
4.56
|
|
28
|
605111
|
新洁能
|
131,845,758.03
|
4.50
|
|
29
|
000776
|
广发证券
|
130,032,414.88
|
4.44
|
|
30
|
000547
|
航天发展
|
129,690,164.66
|
4.43
|
|
31
|
601668
|
中国建筑
|
128,239,457.00
|
4.38
|
|
32
|
300413
|
芒果超媒
|
124,173,800.95
|
4.24
|
|
33
|
300122
|
智飞生物
|
117,314,361.47
|
4.01
|
|
34
|
601058
|
赛轮轮胎
|
114,382,042.43
|
3.91
|
|
35
|
603816
|
顾家家居
|
114,304,576.64
|
3.90
|
|
36
|
002080
|
中材科技
|
113,577,065.47
|
3.88
|
|
37
|
002135
|
东南网架
|
108,937,182.50
|
3.72
|
|
38
|
603218
|
日月股份
|
103,304,571.78
|
3.53
|
|
39
|
002594
|
比亚迪
|
101,707,879.00
|
3.47
|
|
40
|
600977
|
中国电影
|
98,087,089.34
|
3.35
|
|
41
|
600325
|
华发股份
|
97,643,291.87
|
3.34
|
|
42
|
600372
|
中航电子
|
97,421,688.30
|
3.33
|
|
43
|
601607
|
上海医药
|
96,227,156.96
|
3.29
|
|
44
|
002212
|
天融信
|
95,900,020.54
|
3.28
|
|
45
|
600153
|
建发股份
|
90,866,311.97
|
3.10
|
|
46
|
000733
|
振华科技
|
87,858,570.96
|
3.00
|
|
47
|
002498
|
汉缆股份
|
87,540,539.88
|
2.99
|
|
48
|
002436
|
兴森科技
|
86,755,638.44
|
2.96
|
|
49
|
600690
|
海尔智家
|
85,680,381.67
|
2.93
|
|
50
|
603712
|
七一二
|
83,579,759.72
|
2.85
|
|
51
|
002475
|
立讯精密
|
81,129,652.10
|
2.77
|
|
52
|
601628
|
中国人寿
|
80,565,719.66
|
2.75
|
|
53
|
600038
|
中直股份
|
79,346,210.89
|
2.71
|
|
54
|
600480
|
凌云股份
|
79,254,968.93
|
2.71
|
|
55
|
603259
|
药明康德
|
78,446,601.47
|
2.68
|
|
56
|
000887
|
中鼎股份
|
77,619,940.55
|
2.65
|
|
57
|
002439
|
启明星辰
|
77,615,821.85
|
2.65
|
|
58
|
688186
|
广大特材
|
75,941,600.85
|
2.59
|
|
59
|
300659
|
中孚信息
|
74,082,141.99
|
2.53
|
|
60
|
601390
|
中国中铁
|
73,526,759.00
|
2.51
|
|
61
|
600990
|
四创电子
|
73,435,367.81
|
2.51
|
|
62
|
600861
|
北京城乡
|
73,273,647.24
|
2.50
|
|
63
|
600862
|
中航高科
|
71,120,688.90
|
2.43
|
|
64
|
000069
|
华侨城A
|
68,741,247.40
|
2.35
|
|
65
|
601985
|
中国核电
|
66,764,120.01
|
2.28
|
|
66
|
601669
|
中国电建
|
66,024,897.79
|
2.26
|
|
67
|
000736
|
中交地产
|
64,701,692.85
|
2.21
|
|
68
|
002985
|
北摩高科
|
63,745,446.48
|
2.18
|
|
69
|
600958
|
东方证券
|
63,516,766.07
|
2.17
|
|
70
|
300662
|
科锐国际
|
63,489,343.67
|
2.17
|
|
71
|
002254
|
泰和新材
|
63,104,067.05
|
2.16
|
|
72
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
62,452,988.45
|
2.13
|
|
73
|
688180
|
君实生物
|
62,062,311.61
|
2.12
|
|
74
|
002291
|
遥望科技
|
59,129,321.23
|
2.02
|
|
75
|
600496
|
精工钢构
|
58,646,387.40
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
519,308,202.98
|
17.74
|
|
2
|
002013
|
中航机电
|
334,608,720.71
|
11.43
|
|
3
|
001979
|
招商蛇口
|
327,810,591.32
|
11.20
|
|
4
|
600893
|
航发动力
|
270,930,078.77
|
9.25
|
|
5
|
000069
|
华侨城A
|
267,366,832.46
|
9.13
|
|
6
|
600325
|
华发股份
|
249,015,280.60
|
8.51
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
247,511,795.71
|
8.45
|
|
8
|
601601
|
中国太保
|
240,002,649.17
|
8.20
|
|
9
|
600522
|
中天科技
|
229,535,040.42
|
7.84
|
|
10
|
000651
|
格力电器
|
220,564,313.33
|
7.53
|
|
11
|
000333
|
美的集团
|
210,850,769.72
|
7.20
|
|
12
|
002371
|
北方华创
|
210,518,546.41
|
7.19
|
|
13
|
600153
|
建发股份
|
206,745,596.16
|
7.06
|
|
14
|
601615
|
明阳智能
|
204,554,149.24
|
6.99
|
|
15
|
002202
|
金风科技
|
200,018,775.10
|
6.83
|
|
16
|
600760
|
中航沈飞
|
186,497,059.16
|
6.37
|
|
17
|
300772
|
运达股份
|
176,539,473.05
|
6.03
|
|
18
|
600438
|
通威股份
|
174,355,224.85
|
5.96
|
|
19
|
000768
|
中航西飞
|
169,959,665.27
|
5.81
|
|
20
|
002241
|
歌尔股份
|
162,346,488.91
|
5.55
|
|
21
|
300775
|
三角防务
|
161,335,155.01
|
5.51
|
|
22
|
603816
|
顾家家居
|
157,432,945.72
|
5.38
|
|
23
|
600383
|
金地集团
|
154,061,098.62
|
5.26
|
|
24
|
300750
|
宁德时代
|
150,481,514.58
|
5.14
|
|
25
|
000736
|
中交地产
|
148,214,854.29
|
5.06
|
|
26
|
000776
|
广发证券
|
138,289,430.77
|
4.72
|
|
27
|
002212
|
天融信
|
133,257,686.48
|
4.55
|
|
28
|
601668
|
中国建筑
|
127,938,285.00
|
4.37
|
|
29
|
000547
|
航天发展
|
121,864,370.61
|
4.16
|
|
30
|
002572
|
索菲亚
|
115,380,602.38
|
3.94
|
|
31
|
300866
|
安克创新
|
112,683,912.77
|
3.85
|
|
32
|
688012
|
中微公司
|
111,853,932.27
|
3.82
|
|
33
|
600376
|
首开股份
|
109,379,027.01
|
3.74
|
|
34
|
300122
|
智飞生物
|
107,512,583.08
|
3.67
|
|
35
|
603218
|
日月股份
|
107,275,118.75
|
3.66
|
|
36
|
603799
|
华友钴业
|
107,203,498.90
|
3.66
|
|
37
|
601607
|
上海医药
|
102,371,439.21
|
3.50
|
|
38
|
002594
|
比亚迪
|
101,651,679.50
|
3.47
|
|
39
|
600372
|
中航电子
|
101,448,068.40
|
3.47
|
|
40
|
300037
|
新宙邦
|
101,421,402.32
|
3.46
|
|
41
|
603712
|
七一二
|
98,827,938.98
|
3.38
|
|
42
|
601058
|
赛轮轮胎
|
95,667,589.78
|
3.27
|
|
43
|
002498
|
汉缆股份
|
94,278,079.70
|
3.22
|
|
44
|
600690
|
海尔智家
|
92,736,882.16
|
3.17
|
|
45
|
601390
|
中国中铁
|
91,848,594.05
|
3.14
|
|
46
|
000733
|
振华科技
|
88,926,674.23
|
3.04
|
|
47
|
002135
|
东南网架
|
87,758,944.18
|
3.00
|
|
48
|
601628
|
中国人寿
|
86,083,701.65
|
2.94
|
|
49
|
000002
|
万科A
|
84,099,816.01
|
2.87
|
|
50
|
605111
|
新洁能
|
82,901,029.80
|
2.83
|
|
51
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
82,066,522.24
|
2.80
|
|
52
|
603659
|
璞泰来
|
80,060,098.66
|
2.73
|
|
53
|
600862
|
中航高科
|
78,154,310.56
|
2.67
|
|
54
|
002439
|
启明星辰
|
77,462,458.92
|
2.65
|
|
55
|
002475
|
立讯精密
|
76,230,359.38
|
2.60
|
|
56
|
603259
|
药明康德
|
75,092,625.19
|
2.56
|
|
57
|
600990
|
四创电子
|
72,708,303.13
|
2.48
|
|
58
|
603180
|
金牌厨柜
|
71,993,729.53
|
2.46
|
|
59
|
603985
|
恒润股份
|
71,020,029.94
|
2.43
|
|
60
|
002985
|
北摩高科
|
67,911,469.72
|
2.32
|
|
61
|
600038
|
中直股份
|
67,192,979.19
|
2.30
|
|
62
|
002254
|
泰和新材
|
67,016,830.08
|
2.29
|
|
63
|
600958
|
东方证券
|
66,767,659.43
|
2.28
|
|
64
|
002223
|
鱼跃医疗
|
63,091,052.28
|
2.15
|
|
65
|
300659
|
中孚信息
|
61,466,837.25
|
2.10
|
|
66
|
600150
|
中国船舶
|
60,621,585.25
|
2.07
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
855,641.40
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
16,223,009.81
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
84,627.09
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-412,253,093.15
|
|
1.利息收入
|
2,008,637.38
|
|
其中:存款利息收入
|
1,996,419.02
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
12,218.36
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-235,860,704.32
|
|
其中:股票投资收益
|
-292,539,128.49
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
6,275,883.06
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
50,402,541.11
|
|
3.公允价值变动收益
|
-178,922,953.76
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
521,927.55
|
|
二、费用
|
51,522,568.82
|
|
1.管理人报酬
|
43,951,730.68
|
|
2.托管费
|
7,325,288.48
|
|
3.销售服务费
|
8,230.70
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
237,296.23
|
|
三、利润总额
|
-463,775,661.97
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-463,775,661.97
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
110,471,557.38
|
5.73
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
110,471,557.38
|
5.73
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
110,471,557.38
|
5.73
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
122,732
|
12,663.71
|
86,225,715.62
|
5.55
|
1,468,016,678.09
|
94.45
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号