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华夏蓝筹混合(LOF) (基金代码:160311)

  • 1.849

    2022-05-27 最新净值

  • 累计净值: 5.815(2022-05-27)
    日涨跌幅: -0.54%
    成立日: 2007-04-24
  • 今年以来收益: -3.53%
    过去一年收益: -23.72%
    成立以来收益: 171.25%
  • 基金经理: 李彦  马生华  罗皓亮
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -3.53
过去一周 0.32
过去一月 12.26
过去一季 0.65
过去半年 -3.93
过去一年 -23.72
过去三年 27.24
过去五年 36.19
成立以来 171.25
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李彦起始日:2021-12-30

2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2021-12-30起,任期回报 -3.65%。

马生华起始日:2020-12-23

2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-12-23起,任期回报 -16.75%。

罗皓亮起始日:2020-12-08

2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2018年10月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-12-08起,任期回报 -14.44%。

任职时间 基金经理
2013-03-11~2017-02-24 董阳阳
2012-02-29~2013-03-11 陈兵
2011-02-22~2020-12-08 王怡欢
2009-01-01~2012-02-29 杨泽辉
2007-09-27~2009-01-01 谭琦
2007-06-12~2012-02-29 刘文动
2007-05-09~2009-01-01 巩怀志
2007-04-24~2007-09-27 王志华
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.05
债券 4.97
现金 7.35
其他 0.63
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 20,152.90 0.00
C 制造业股票市值 1,517,801,725.55 50.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 89,369,634.89 2.97
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 120,532,014.35 4.00
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 914,372,704.03 30.36
L 租赁和商务服务业股票市值 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 30,190.78 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 21,551.15 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 2,642,206,238.83 87.73
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600048 保利发展 7.02
000651 格力电器 6.43
001979 招商蛇口 5.96
000069 华侨城A 5.81
600325 华发股份 5.48
002013 中航机电 5.20
002135 东南网架 3.78
000333 美的集团 3.63
603180 金牌厨柜 3.20
600153 建发股份 2.96
持债明细
华夏蓝筹混合(LOF) 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
219948
21贴现国债48
1,100,000
109,939,657.14
3.65
2
210304
21进出04
400,000
40,819,506.85
1.36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏蓝筹混合(LOF) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利发展
239,269,922.78
6.02
2
605499
东鹏饮料
236,737,813.67
5.96
3
300973
立高食品
235,217,942.79
5.92
4
600315
上海家化
229,625,876.36
5.78
5
300866
安克创新
222,819,220.81
5.61
6
000069
华侨城A
222,019,314.12
5.59
7
000651
格力电器
217,247,455.09
5.47
8
000333
美的集团
208,214,700.92
5.24
9
300896
爱美客
205,396,927.17
5.17
10
300957
贝泰妮
204,241,795.72
5.14
11
603605
珀莱雅
186,227,689.50
4.69
12
001979
招商蛇口
175,962,577.23
4.43
13
601636
旗滨集团
174,333,076.35
4.39
14
688617
惠泰医疗
135,659,883.32
3.41
15
600438
通威股份
128,097,852.44
3.22
16
000661
长春高新
127,959,828.34
3.22
17
300628
亿联网络
127,317,722.02
3.20
18
603939
益丰药房
119,872,699.76
3.02
19
002821
凯莱英
115,696,116.98
2.91
20
603180
金牌厨柜
114,584,523.66
2.88
21
300677
英科医疗
112,613,264.79
2.83
22
600325
华发股份
109,486,068.10
2.76
23
603233
大参林
108,056,849.68
2.72
24
603505
金石资源
104,178,397.87
2.62
25
000012
南玻A
103,703,274.46
2.61
26
002727
一心堂
101,856,971.00
2.56
27
002607
中公教育
101,856,040.96
2.56
28
002601
龙佰集团
100,624,006.05
2.53
29
600887
伊利股份
98,620,230.17
2.48
30
002572
索菲亚
96,393,714.30
2.43
31
002080
中材科技
95,795,658.33
2.41
32
002182
云海金属
95,222,711.51
2.40
33
600329
中新药业
95,044,863.27
2.39
34
300601
康泰生物
91,118,414.47
2.29
35
002212
天融信
90,223,660.40
2.27
36
000002
万科A
88,145,244.16
2.22
37
688363
华熙生物
85,015,807.97
2.14
38
000625
长安汽车
80,220,426.78
2.02
39
300151
昌红科技
79,905,955.35
2.01
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300896
爱美客
312,794,453.09
7.87
2
603605
珀莱雅
307,870,015.98
7.75
3
688363
华熙生物
292,919,485.27
7.37
4
603259
药明康德
292,434,333.23
7.36
5
601318
中国平安
240,478,440.36
6.05
6
002271
东方雨虹
221,377,103.46
5.57
7
000661
长春高新
220,882,572.18
5.56
8
300973
立高食品
217,784,716.43
5.48
9
300413
芒果超媒
207,266,846.17
5.22
10
002304
洋河股份
205,849,335.07
5.18
11
002352
顺丰控股
188,956,441.51
4.76
12
601888
中国中免
187,737,293.38
4.73
13
600036
招商银行
187,187,904.03
4.71
14
605499
东鹏饮料
182,019,740.41
4.58
15
000858
五粮液
179,245,430.90
4.51
16
600315
上海家化
177,635,403.53
4.47
17
300957
贝泰妮
175,090,135.78
4.41
18
300888
稳健医疗
157,916,468.88
3.98
19
603233
大参林
153,625,697.89
3.87
20
601636
旗滨集团
152,594,524.89
3.84
21
300628
亿联网络
130,719,923.57
3.29
22
000012
南玻A
124,062,467.29
3.12
23
002821
凯莱英
122,698,995.89
3.09
24
603939
益丰药房
122,014,949.43
3.07
25
300601
康泰生物
118,512,291.94
2.98
26
600438
通威股份
117,764,637.99
2.96
27
600519
贵州茅台
117,135,163.29
2.95
28
002727
一心堂
112,115,339.51
2.82
29
688617
惠泰医疗
111,960,420.64
2.82
30
603288
海天味业
111,448,591.17
2.81
31
300677
英科医疗
111,071,250.88
2.80
32
002080
中材科技
105,206,486.67
2.65
33
000651
格力电器
103,524,388.60
2.61
34
600660
福耀玻璃
99,202,702.30
2.50
35
605305
中际联合
96,318,830.33
2.42
36
600887
伊利股份
96,101,079.78
2.42
37
002601
龙佰集团
93,152,172.90
2.34
38
002182
云海金属
91,977,312.19
2.32
39
600021
上海电力
91,603,000.61
2.31
40
600329
中新药业
91,331,764.31
2.30
41
300122
智飞生物
83,239,558.36
2.10
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏蓝筹混合(LOF) 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,364,071.78
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
17,939,151.87
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
101,295.14
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏蓝筹混合(LOF)利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-480,634,745.43
 1.利息收入
5,620,276.59
 其中:存款利息收入
1,422,884.44
 债券利息收入
4,179,144.05
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
18,248.10
 其他利息收入
-
 2.投资收益
250,326,783.11
 其中:股票投资收益
226,788,229.02
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-1,428,516.77
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
24,967,070.86
 3.公允价值变动收益
-737,444,698.01
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
862,892.88
 二、费用
91,729,893.26
 1.管理人报酬
52,027,489.58
 2.托管费
8,671,248.18
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
30,709,487.03
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
321,666.34
 三、利润总额
-572,364,638.69
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-572,364,638.69
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏蓝筹混合(LOF)券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
40,819,506.85
1.36
1
国家债券
109,939,657.14
3.65
2
央行票据
-
-
3
金融债券
40,819,506.85
1.36
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
150,759,163.99
5.01
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏蓝筹混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
127,589
11,906.62
8,317,345.95
0.55
1,510,836,323.57
99.45
备注:数据来源于2021年年度报告。

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