(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
3.77%
近一年涨跌幅
1.9872
净值 (2026-06-26)
0.90%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.34
过去一周
0.81
过去一月
-0.01
过去一季
-2.46
过去半年
3.49
过去一年
3.77
过去三年
4.53
过去五年
63.77
成立以来
98.72
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.9872
1.9872
2026-06-25
1.9694
1.9694
2026-06-24
1.9727
1.9727
2026-06-23
1.9613
1.9613
2026-06-22
1.9614
1.9614
2026-06-18
1.9713
1.9713
2026-06-17
1.9793
1.9793
2026-06-16
1.9659
1.9659
2026-06-15
1.9659
1.9659
2026-06-12
1.9625
1.9625
2026-06-11
1.9604
1.9604
2026-06-10
1.9417
1.9417
2026-06-09
1.9423
1.9423
2026-06-08
1.9450
1.9450
2026-06-05
1.9556
1.9556
2026-06-04
1.9770
1.9770
2026-06-03
1.9856
1.9856
2026-06-02
1.9916
1.9916
2026-06-01
1.9969
1.9969
截止日期:2026-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
93.01
其他
6.99
推荐基金