(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
1.51%
近一年涨跌幅
1.9390
净值 (2025-11-21)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.07
过去一周
-2.07
过去一月
4.18
过去一季
-3.42
过去半年
2.80
过去一年
1.51
过去三年
8.03
过去五年
66.10
成立以来
93.90
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.9390
1.9390
2025-11-20
1.9364
1.9364
2025-11-19
1.9479
1.9479
2025-11-18
1.9646
1.9646
2025-11-17
1.9607
1.9607
2025-11-14
1.9799
1.9799
2025-11-13
1.9676
1.9676
2025-11-12
1.9618
1.9618
2025-11-11
1.9650
1.9650
2025-11-10
1.9605
1.9605
2025-11-07
1.9604
1.9604
2025-11-06
1.9726
1.9726
2025-11-05
1.9527
1.9527
2025-11-04
1.9456
1.9456
2025-11-03
1.9507
1.9507
2025-10-31
1.9307
1.9307
2025-10-30
1.9153
1.9153
2025-10-29
1.9108
1.9108
2025-10-28
1.9056
1.9056
截止日期:2025-11-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
可按照一定的标准收取佣金
 
基金赎回费率
条件
费率
 
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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