(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
5.34%
近一年涨跌幅
1.9005
净值 (2025-12-11)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.96
过去一周
-2.58
过去一月
-3.28
过去一季
-3.74
过去半年
-3.64
过去一年
5.34
过去三年
-1.60
过去五年
66.67
成立以来
90.05
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.9005
1.9005
2025-12-10
1.8977
1.8977
2025-12-09
1.9122
1.9122
2025-12-08
1.9272
1.9272
2025-12-05
1.9492
1.9492
2025-12-04
1.9509
1.9509
2025-12-03
1.9576
1.9576
2025-12-02
1.9563
1.9563
2025-12-01
1.9574
1.9574
2025-11-28
1.9607
1.9607
2025-11-27
1.9539
1.9539
2025-11-26
1.9417
1.9417
2025-11-25
1.9340
1.9340
2025-11-24
1.9314
1.9314
2025-11-21
1.9390
1.9390
2025-11-20
1.9364
1.9364
2025-11-19
1.9479
1.9479
2025-11-18
1.9646
1.9646
2025-11-17
1.9607
1.9607
截止日期:2025-12-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
可按照一定的标准收取佣金
 
基金赎回费率
条件
费率
 
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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