(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
-12.56%
近一年涨跌幅
1.9210
净值 (2025-07-03)
0.44%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.08
过去一周
0.31
过去一月
0.76
过去一季
-1.37
过去半年
4.80
过去一年
-12.56
过去三年
25.01
过去五年
90.18
成立以来
92.10
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.9210
1.9210
2025-07-02
1.9126
1.9126
2025-07-01
1.9216
1.9216
2025-06-30
1.9196
1.9196
2025-06-27
1.9066
1.9066
2025-06-26
1.9150
1.9150
2025-06-25
1.9526
1.9526
2025-06-24
1.9655
1.9655
2025-06-23
1.9739
1.9739
2025-06-20
1.9920
1.9920
2025-06-19
1.9874
1.9874
2025-06-18
1.9926
1.9926
2025-06-17
1.9861
1.9861
2025-06-16
1.9718
1.9718
2025-06-13
1.9775
1.9775
2025-06-12
1.9762
1.9762
2025-06-11
1.9723
1.9723
2025-06-10
1.9586
1.9586
2025-06-09
1.9534
1.9534
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
可按照一定的标准收取佣金
 
基金赎回费率
条件
费率
 
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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