(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
6.67%
近一年涨跌幅
1.9136
净值 (2025-12-12)
0.69%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.68
过去一周
-1.83
过去一月
-2.46
过去一季
-3.45
过去半年
-3.17
过去一年
6.67
过去三年
-0.78
过去五年
67.82
成立以来
91.36
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.9136
1.9136
2025-12-11
1.9005
1.9005
2025-12-10
1.8977
1.8977
2025-12-09
1.9122
1.9122
2025-12-08
1.9272
1.9272
2025-12-05
1.9492
1.9492
2025-12-04
1.9509
1.9509
2025-12-03
1.9576
1.9576
2025-12-02
1.9563
1.9563
2025-12-01
1.9574
1.9574
2025-11-28
1.9607
1.9607
2025-11-27
1.9539
1.9539
2025-11-26
1.9417
1.9417
2025-11-25
1.9340
1.9340
2025-11-24
1.9314
1.9314
2025-11-21
1.9390
1.9390
2025-11-20
1.9364
1.9364
2025-11-19
1.9479
1.9479
2025-11-18
1.9646
1.9646
截止日期:2025-12-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
91.03
其他
8.97
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