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（基金代码：159967）
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.59
过去一周
-0.41
过去一月
0.77
过去一季
5.73
过去半年
32.69
过去一年
36.07
过去三年
3.71
过去五年
-17.25
成立以来
121.81
日期
净值
累计净值
2026-01-21
0.6255
2.2758
2026-01-20
0.6181
2.2489
2026-01-19
0.6380
2.3213
2026-01-16
0.6407
2.3311
2026-01-15
0.6392
2.3257
2026-01-14
0.6281
2.2853
2026-01-13
0.6219
2.2627
2026-01-12
0.6340
2.3067
2026-01-09
0.6362
2.3147
2026-01-08
0.6395
2.3268
2026-01-07
0.6523
2.3733
2026-01-06
0.6494
2.3628
2026-01-05
0.6511
2.3690
2025-12-31
0.6356
2.3126
2025-12-30
0.6510
2.3686
2025-12-29
0.6464
2.3519
2025-12-26
0.6511
2.3690
2025-12-25
0.6488
2.3606
2025-12-24
0.6494
2.3628
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.24
债券
现金
0.69
其他
0.07
前十股票持仓占净值比： 76.02%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,676,674,632.65
75.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
30,323,486.39
0.86
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
148,770,029.00
4.21
J 金融业
618,917,195.46
17.50
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
12,404,358.64
0.35
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
30,143,419.67
0.85
S 综合
-
-
合计
3,517,233,121.81
99.42
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
15.81
300750
宁德时代
14.92
300308
中际旭创
12.91
300059
东方财富
11.47
300476
胜宏科技
9.08
300033
同花顺
4.22
300394
天孚通信
2.91
300803
指南针
1.81
302132
中航成飞
1.60
300857
协创数据
1.29
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