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（基金代码：159967）
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-8.80
过去一周
0.02
过去一月
-6.77
过去一季
-8.53
过去半年
-14.67
过去一年
-4.24
过去三年
-25.66
过去五年
3.24
成立以来
45.61
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.4106
1.4939
2025-04-29
0.4039
1.4695
2025-04-28
0.4046
1.4721
2025-04-25
0.4074
1.4823
2025-04-24
0.4047
1.4725
2025-04-23
0.4105
1.4936
2025-04-22
0.4014
1.4605
2025-04-21
0.4065
1.4790
2025-04-18
0.3965
1.4426
2025-04-17
0.3943
1.4346
2025-04-16
0.3953
1.4383
2025-04-15
0.4025
1.4645
2025-04-14
0.4009
1.4586
2025-04-11
0.3991
1.4521
2025-04-10
0.3888
1.4146
2025-04-09
0.3755
1.3662
2025-04-08
0.3708
1.3491
2025-04-07
0.3683
1.3400
2025-04-03
0.4241
1.5430
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.17
债券
现金
0.72
其他
0.11
前10大股持仓占比： 49.76%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
162,956,686.26
4.02
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,110,024,373.66
76.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
96,285,602.44
2.37
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
468,282,837.12
11.54
J 金融业股票市值
190,027,261.60
4.68
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,902.26
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
426.00
0.00
合计
4,027,616,642.06
99.26
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
15.36
300408
三环集团
5.64
300433
蓝思科技
5.14
300476
胜宏科技
4.12
300308
中际旭创
3.64
300442
润泽科技
3.47
300033
同花顺
3.20
300207
欣旺达
3.19
300498
温氏股份
3.10
300124
汇川技术
2.90
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