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（基金代码：159967）
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净值 （2026-02-04）
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.25
过去一周
-1.46
过去一月
-2.25
过去一季
4.86
过去半年
30.12
过去一年
38.40
过去三年
3.19
过去五年
-15.49
成立以来
120.32
日期
净值
累计净值
2026-02-04
0.6213
2.2605
2026-02-03
0.6301
2.2926
2026-02-02
0.6252
2.2747
2026-01-30
0.6398
2.3278
2026-01-29
0.6204
2.2573
2026-01-28
0.6305
2.2940
2026-01-27
0.6341
2.3071
2026-01-26
0.6258
2.2769
2026-01-23
0.6274
2.2827
2026-01-22
0.6369
2.3173
2026-01-21
0.6255
2.2758
2026-01-20
0.6181
2.2489
2026-01-19
0.6380
2.3213
2026-01-16
0.6407
2.3311
2026-01-15
0.6392
2.3257
2026-01-14
0.6281
2.2853
2026-01-13
0.6219
2.2627
2026-01-12
0.6340
2.3067
2026-01-09
0.6362
2.3147
截止日期：2026-02-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.41
债券
现金
0.45
其他
0.14
前十股票持仓占净值比： 74.78%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.00
C 制造业
2,832,857,149.24
91.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,150,096.00
0.33
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
33,897,338.08
1.09
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
60,239,948.82
1.94
J 金融业
145,728,988.93
4.69
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
10,576,881.75
0.34
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,093,553,687.54
99.61
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
15.88
300502
新易盛
15.82
300750
宁德时代
13.94
300274
阳光电源
12.06
300476
胜宏科技
8.03
300059
东方财富
2.86
300450
先导智能
1.82
300394
天孚通信
1.72
300548
长芯博创
1.36
300033
同花顺
1.29
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