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30天
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今年以来
42.65
过去一周
2.92
过去一月
17.68
过去一季
6.78
过去半年
54.64
过去一年
37.49
过去三年
18.25
过去五年
6.04
成立以来
127.74
日期
净值
累计净值
2025-12-22
0.6422
2.3366
2025-12-19
0.6207
2.2583
2025-12-18
0.6173
2.2460
2025-12-17
0.6372
2.3184
2025-12-16
0.6071
2.2089
2025-12-15
0.6240
2.2704
2025-12-12
0.6361
2.3144
2025-12-11
0.6293
2.2896
2025-12-10
0.6457
2.3493
2025-12-09
0.6437
2.3420
2025-12-08
0.6289
2.2882
2025-12-05
0.6034
2.1954
2025-12-04
0.5931
2.1579
2025-12-03
0.5853
2.1296
2025-12-02
0.5900
2.1467
2025-12-01
0.5911
2.1507
2025-11-28
0.5826
2.1197
2025-11-27
0.5809
2.1135
2025-11-26
0.5830
2.1212
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.24
债券
现金
0.69
其他
0.07
前十股票持仓占净值比： 76.02%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,676,674,632.65
75.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
30,323,486.39
0.86
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
148,770,029.00
4.21
J 金融业
618,917,195.46
17.50
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
12,404,358.64
0.35
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
30,143,419.67
0.85
S 综合
-
-
合计
3,517,233,121.81
99.42
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
15.81
300750
宁德时代
14.92
300308
中际旭创
12.91
300059
东方财富
11.47
300476
胜宏科技
9.08
300033
同花顺
4.22
300394
天孚通信
2.91
300803
指南针
1.81
302132
中航成飞
1.60
300857
协创数据
1.29
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