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今年以来
2.15
过去一周
2.93
过去一月
8.26
过去一季
14.72
过去半年
4.12
过去一年
12.89
过去三年
-33.10
过去五年
-17.70
成立以来
63.09
日期
净值
累计净值
2025-07-14
0.4599
1.6733
2025-07-11
0.4630
1.6846
2025-07-10
0.4552
1.6562
2025-07-09
0.4557
1.6580
2025-07-08
0.4564
1.6606
2025-07-07
0.4468
1.6256
2025-07-04
0.4505
1.6391
2025-07-03
0.4515
1.6427
2025-07-02
0.4446
1.6176
2025-07-01
0.4507
1.6398
2025-06-30
0.4509
1.6406
2025-06-27
0.4451
1.6194
2025-06-26
0.4452
1.6198
2025-06-25
0.4490
1.6336
2025-06-24
0.4307
1.5671
2025-06-23
0.4184
1.5223
2025-06-20
0.4153
1.5110
2025-06-19
0.4204
1.5296
2025-06-18
0.4285
1.5591
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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