(基金代码:159967)
指数型
中高风险(R4)
22.09%
近一年涨跌幅
0.6029
净值 (2025-10-09)
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.92
过去一周
-0.40
过去一月
7.20
过去一季
32.30
过去半年
60.56
过去一年
22.09
过去三年
5.13
过去五年
11.66
成立以来
113.80
日期
净值
累计净值
2025-10-09
0.6029
2.1936
2025-09-30
0.6053
2.2023
2025-09-29
0.6154
2.2391
2025-09-26
0.5973
2.1732
2025-09-25
0.6151
2.2380
2025-09-24
0.6053
2.2023
2025-09-23
0.6023
2.1914
2025-09-22
0.6014
2.1881
2025-09-19
0.6006
2.1852
2025-09-18
0.6003
2.1841
2025-09-17
0.6103
2.2205
2025-09-16
0.6020
2.1903
2025-09-15
0.5961
2.1688
2025-09-12
0.5949
2.1645
2025-09-11
0.5979
2.1754
2025-09-10
0.5705
2.0757
2025-09-09
0.5624
2.0462
2025-09-08
0.5769
2.0990
2025-09-05
0.5785
2.1048
截止日期:2025-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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