(基金代码:159967)
指数型
中高风险(R4)
12.95%
近一年涨跌幅
0.4630
净值 (2025-07-11)
1.71%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.84
过去一周
2.77
过去一月
7.95
过去一季
16.01
过去半年
9.56
过去一年
12.95
过去三年
-32.00
过去五年
-14.16
成立以来
64.19
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.4630
1.6846
2025-07-10
0.4552
1.6562
2025-07-09
0.4557
1.6580
2025-07-08
0.4564
1.6606
2025-07-07
0.4468
1.6256
2025-07-04
0.4505
1.6391
2025-07-03
0.4515
1.6427
2025-07-02
0.4446
1.6176
2025-07-01
0.4507
1.6398
2025-06-30
0.4509
1.6406
2025-06-27
0.4451
1.6194
2025-06-26
0.4452
1.6198
2025-06-25
0.4490
1.6336
2025-06-24
0.4307
1.5671
2025-06-23
0.4184
1.5223
2025-06-20
0.4153
1.5110
2025-06-19
0.4204
1.5296
2025-06-18
0.4285
1.5591
2025-06-17
0.4262
1.5507
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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