华夏创成长ETF基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	2.9878（2021-10-27）
日涨跌幅：	0.28%
成立日：	2019-06-21

今年以来收益：	25.33%
过去一年收益：	54.57%
成立以来收益：	190.40%

基金经理：	荣膺
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2021-10-26

项目	净值增长率（%）
今年以来	25.33
过去一周	1.94
过去一月	6.60
过去一季	0.44
过去半年	21.73
过去一年	54.57
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	190.40

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

荣膺起始日：2019-06-21

北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。2015年11月至2020年3月任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年10月至2021年10月任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2016年10月起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月至2021年10月任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月起任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月起至2020年3月任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金(原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2018年10月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年10月任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月至2021年10月任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年6月起担任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年9月起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年7月起担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月起担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

2019-06-21起，任期回报 197.95%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2021-09-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	98.76
债券
现金	1.09
其他	0.15

行业配置

截止日期：2021-09-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	18,116.82	0.00
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	2,552,645,524.00	77.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	20,183.39	0.00
F 批发和零售业股票市值	70,022.52	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	3,345.12	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	74,340,118.34	2.26
J 金融业股票市值	475,010,619.37	14.41
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	88,348,547.01	2.68
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	33,485.58	0.00
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	50,978,363.40	1.55
R 文化、体育和娱乐业股票市值	18,763,272.42	0.57
合计	3,260,231,597.97	98.91

前十股票

截止日期：2021-09-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
300750	宁德时代	15.00
300059	东方财富	14.41
300014	亿纬锂能	7.83
300122	智飞生物	5.69
300274	阳光电源	5.60
300450	先导智能	4.80
300124	汇川技术	3.77
300316	晶盛机电	2.83
300661	圣邦股份	2.55
300782	卓胜微	2.45

持债明细

华夏创成长ETF 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏创成长ETF 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	129,222,546.83	86.91
2	300750	宁德时代	80,545,619.80	54.17
3	300124	汇川技术	59,654,403.83	40.12
4	300014	亿纬锂能	54,423,340.82	36.60
5	300274	阳光电源	51,736,867.93	34.80
6	300015	爱尔眼科	40,627,718.51	27.32
7	300136	信维通信	32,564,935.71	21.90
8	300433	蓝思科技	29,634,778.69	19.93
9	300760	迈瑞医疗	29,267,614.49	19.68
10	300413	芒果超媒	28,361,786.25	19.08
11	300782	卓胜微	28,284,795.34	19.02
12	300677	英科医疗	22,947,833.79	15.43
13	300122	智飞生物	20,004,637.15	13.45
14	300450	先导智能	19,860,468.00	13.36
15	300408	三环集团	18,800,993.22	12.64
16	300759	康龙化成	15,450,279.94	10.39
17	300146	汤臣倍健	14,784,530.61	9.94
18	300676	华大基因	14,023,432.86	9.43
19	300003	乐普医疗	13,283,108.53	8.93
20	300661	圣邦股份	11,356,607.17	7.64
21	300073	当升科技	11,275,588.34	7.58
22	300767	震安科技	11,071,883.00	7.45
23	300601	康泰生物	10,988,224.72	7.39
24	300142	沃森生物	10,731,806.06	7.22
25	300724	捷佳伟创	10,236,918.84	6.89
26	300115	长盈精密	9,618,035.00	6.47
27	300244	迪安诊断	9,454,130.59	6.36
28	300502	新易盛	9,384,140.20	6.31
29	300037	新宙邦	9,135,775.28	6.14
30	300315	掌趣科技	9,010,906.00	6.06
31	300395	菲利华	8,544,133.50	5.75
32	300373	扬杰科技	7,638,316.63	5.14
33	300751	迈为股份	7,511,550.00	5.05
34	300702	天宇股份	7,401,443.00	4.98
35	300151	昌红科技	7,373,437.20	4.96
36	300285	国瓷材料	7,146,764.39	4.81
37	300529	健帆生物	7,043,802.47	4.74
38	300607	拓斯达	6,967,082.39	4.69
39	300253	卫宁健康	6,936,619.58	4.67
40	300482	万孚生物	6,905,742.72	4.64
41	300347	泰格医药	6,804,093.55	4.58
42	300725	药石科技	6,461,079.00	4.35
43	300623	捷捷微电	6,452,038.00	4.34
44	300212	易华录	6,266,338.28	4.21
45	300207	欣旺达	6,074,763.00	4.09
46	300348	长亮科技	5,609,986.00	3.77
47	300497	富祥药业	5,428,825.00	3.65
48	300726	宏达电子	5,390,143.00	3.63
49	300138	晨光生物	5,378,719.08	3.62
50	300257	开山股份	5,304,429.00	3.57
51	300685	艾德生物	5,262,815.00	3.54
52	300144	宋城演艺	5,220,735.60	3.51
53	300188	美亚柏科	5,123,077.00	3.45
54	300132	青松股份	5,019,125.00	3.38
55	300308	中际旭创	4,993,193.51	3.36
56	300777	中简科技	4,979,183.00	3.35
57	300454	深信服	4,882,987.00	3.28
58	300390	天华超净	4,831,455.00	3.25
59	300326	凯利泰	4,721,259.86	3.18
60	300185	通裕重工	4,706,632.00	3.17
61	300567	精测电子	4,489,111.02	3.02
62	300496	中科创达	4,209,917.24	2.83
63	300143	盈康生命	4,189,278.00	2.82
64	300033	同花顺	4,100,714.00	2.76
65	300457	赢合科技	4,025,884.20	2.71
66	300068	南都电源	3,966,245.00	2.67
67	300595	欧普康视	3,945,206.79	2.65
68	300357	我武生物	3,855,134.98	2.59
69	300002	神州泰岳	3,814,066.00	2.57
70	300236	上海新阳	3,700,366.46	2.49
71	300463	迈克生物	3,625,939.83	2.44
72	300737	科顺股份	3,407,559.00	2.29
73	300747	锐科激光	3,267,087.75	2.20
74	300639	凯普生物	3,166,670.00	2.13
75	300206	理邦仪器	3,108,814.00	2.09
76	300012	华测检测	3,098,538.36	2.08

备注：数据来源于2020年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	84,185,600.47	56.62
2	300122	智飞生物	48,555,641.98	32.66
3	300142	沃森生物	40,730,818.72	27.39
4	300601	康泰生物	40,529,634.82	27.26
5	300347	泰格医药	34,035,377.00	22.89
6	300136	信维通信	32,047,403.68	21.55
7	300498	温氏股份	27,451,886.38	18.46
8	300015	爱尔眼科	23,747,554.63	15.97
9	300454	深信服	23,485,020.78	15.80
10	300003	乐普医疗	23,322,157.70	15.69
11	300433	蓝思科技	22,969,905.87	15.45
12	300014	亿纬锂能	22,500,679.08	15.13
13	300253	卫宁健康	19,510,471.91	13.12
14	300037	新宙邦	16,800,254.78	11.30
15	300212	易华录	16,646,588.24	11.20
16	300012	华测检测	15,816,389.66	10.64
17	300482	万孚生物	14,464,644.61	9.73
18	300759	康龙化成	14,044,544.42	9.45
19	300326	凯利泰	13,725,048.52	9.23
20	300357	我武生物	13,580,363.31	9.13
21	300558	贝达药业	12,996,693.65	8.74
22	300661	圣邦股份	12,478,209.54	8.39
23	300251	光线传媒	11,817,234.82	7.95
24	300124	汇川技术	11,321,827.00	7.61
25	300699	光威复材	11,072,226.36	7.45
26	300595	欧普康视	10,504,585.11	7.07
27	300725	药石科技	10,417,018.39	7.01
28	300144	宋城演艺	9,271,480.61	6.24
29	300760	迈瑞医疗	8,876,788.00	5.97
30	300463	迈克生物	8,658,518.71	5.82
31	300685	艾德生物	8,567,754.26	5.76
32	300702	天宇股份	7,328,698.56	4.93
33	300737	科顺股份	7,146,035.00	4.81
34	300352	北信源	7,073,535.52	4.76
35	300630	普利制药	7,034,056.36	4.73
36	300383	光环新网	7,024,291.00	4.72
37	300529	健帆生物	6,995,804.00	4.71
38	300315	掌趣科技	6,889,963.49	4.63
39	300607	拓斯达	6,607,857.57	4.44
40	300138	晨光生物	6,604,806.20	4.44
41	300010	豆神教育	6,274,529.01	4.22
42	300628	亿联网络	5,825,596.00	3.92
43	300567	精测电子	5,782,106.00	3.89
44	300271	华宇软件	5,781,093.37	3.89
45	300033	同花顺	5,581,970.00	3.75
46	300308	中际旭创	5,517,257.10	3.71
47	300207	欣旺达	5,513,763.41	3.71
48	300782	卓胜微	5,482,850.26	3.69
49	300132	青松股份	5,409,882.00	3.64
50	300738	奥飞数据	5,244,313.90	3.53
51	300223	北京君正	5,167,640.67	3.48
52	300413	芒果超媒	5,139,804.30	3.46
53	300244	迪安诊断	4,940,883.00	3.32
54	300639	凯普生物	4,861,505.00	3.27
55	300236	上海新阳	4,715,274.46	3.17
56	300497	富祥药业	4,656,207.00	3.13
57	300257	开山股份	4,628,486.00	3.11
58	300451	创业慧康	4,248,608.00	2.86
59	300143	盈康生命	3,996,468.52	2.69
60	300659	中孚信息	3,988,959.10	2.68
61	300348	长亮科技	3,908,050.00	2.63
62	300059	东方财富	3,903,022.42	2.63
63	300285	国瓷材料	3,647,711.00	2.45
64	300767	震安科技	3,435,389.00	2.31
65	300751	迈为股份	3,403,643.00	2.29
66	300525	博思软件	3,051,300.40	2.05
67	300457	赢合科技	3,044,489.00	2.05
68	300316	晶盛机电	3,002,075.95	2.02
69	300496	中科创达	2,975,805.95	2.00

备注：数据来源于2020年年度报告。

资产负债表

华夏创成长ETF 2021 资产负债报告日期：2021-09-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	4,600,990.08
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	321,301.96
应收利息	119,052.39
应收股利	--
应收申购款	--
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2021年第3季度报告。

利润表

华夏创成长ETF利润表本报告期：2020年01月01日至 2020年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	374,213,465.31
1.利息收入	317,902.24
其中:存款利息收入	61,875.80
债券利息收入	107.59
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	159,257,876.74
其中:股票投资收益	156,771,866.58
基金投资收益	-
债券投资收益	110,201.53
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	908,055.91
股利收益	1,467,752.72
3.公允价值变动收益	213,687,711.78
4.汇兑收益	-
5.其他收入	949,974.55
二、费用	5,774,549.62
1.管理人报酬	2,843,951.84
2.托管费	568,790.39
3.销售服务费	-
4.交易费用	1,954,786.58
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	403,390.29
三、利润总额	368,438,915.69
减：所得税费用	-
四、净利润	368,438,915.69

备注：数据来源于2020年年度报告。

券种组合

华夏创成长ETF券种组合报告日期：2021-09-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2021年第3季度报告。

持有人统计

华夏创成长ETF持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
13,902	149,194.78	489,508,871.00	23.60	890,024,998.00	42.91

备注：数据来源于2020年年度报告。

交易券商

二级市场交易代码：159967

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码：159967

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下：

交易券商办理机构表

机构名称	服务电话
长城证券股份有限公司	95514、400-6666-888
万联证券股份有限公司	95322
东北证券股份有限公司	95360
湘财证券股份有限公司	95351
中泰证券股份有限公司	95538
国盛证券有限责任公司	956080
中信证券股份有限公司	95548
国海证券股份有限公司	95563
方正证券股份有限公司	95571
光大证券股份有限公司	95525、400-888-8788
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888或95551
东兴证券股份有限公司	95309
兴业证券股份有限公司	95562
华创证券有限责任公司	4008-6666-89
天风证券股份有限公司	400-800-5000
招商证券股份有限公司	95565
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886
南京证券股份有限公司	95386
华鑫证券有限责任公司	95323、400-109-9918
海通证券股份有限公司	95553、400-888-8001
中国中金财富证券有限公司	400-600-8008、95532
西南证券股份有限公司	95355
江海证券有限公司	956007
国金证券股份有限公司	95310
中信建投证券股份有限公司	95587、4008-888-108
国元证券股份有限公司	95578
安信证券股份有限公司	95517
申万宏源证券有限公司	95523、400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	400-800-0562
东吴证券股份有限公司	95330
东方证券股份有限公司	95503
国泰君安证券股份有限公司	95521
华西证券股份有限公司	95584
第一创业证券股份有限公司	95358
长江证券股份有限公司	95579、400-888-8999
中信证券（山东）有限责任公司	95548
中国国际金融股份有限公司	010-65051166
东海证券股份有限公司	95531、400-888-8588
恒泰证券股份有限公司	956088
华泰证券股份有限公司	95597
广发证券股份有限公司	95575
德邦证券股份有限公司	400-888-8128
华安证券股份有限公司	95318
国联证券股份有限公司	95570
中信证券华南股份有限公司	95548
国信证券股份有限公司	95536

华夏创成长ETF （基金代码：159967）

荣膺起始日：2019-06-21

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