(基金代码:159845)
指数型
中风险(R3)
19.53%
近一年涨跌幅
3.0225
净值 (2025-12-19)
0.79%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.53
过去一周
-0.55
过去一月
-0.69
过去一季
-1.25
过去半年
21.96
过去一年
19.53
过去三年
18.10
过去五年
--
成立以来
25.30
日期
净值
累计净值
2025-12-19
3.0225
1.2530
2025-12-18
2.9987
1.2431
2025-12-17
3.0053
1.2458
2025-12-16
2.9608
1.2274
2025-12-15
3.0134
1.2492
2025-12-12
3.0392
1.2599
2025-12-11
3.0160
1.2503
2025-12-10
3.0551
1.2665
2025-12-09
3.0434
1.2616
2025-12-08
3.0607
1.2688
2025-12-05
3.0267
1.2547
2025-12-04
2.9865
1.2380
2025-12-03
2.9869
1.2382
2025-12-02
3.0135
1.2492
2025-12-01
3.0435
1.2617
2025-11-28
3.0221
1.2528
2025-11-27
2.9906
1.2397
2025-11-26
2.9869
1.2382
2025-11-25
2.9874
1.2384
截止日期:2025-12-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.69
债券
0.01
现金
1.40
其他
0.90
前十股票持仓占净值比: 4.23%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
242,963,931.17
0.53
B 采矿业
1,035,782,731.50
2.28
C 制造业
29,955,914,154.01
65.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,038,460,129.01
2.28
E 建筑业
573,924,841.49
1.26
F 批发和零售业
1,411,076,393.07
3.10
G 交通运输、仓储和邮政业
976,644,447.86
2.15
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,445,962,709.42
11.98
J 金融业
1,084,998,745.08
2.39
K 房地产业
638,669,997.12
1.40
L 租赁和商务服务业
659,597,275.71
1.45
M 科学研究和技术服务业
499,153,789.14
1.10
N 水利、环境和公共设施管理业
351,370,436.26
0.77
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
129,936,683.85
0.29
R 文化、体育和娱乐业
403,163,666.32
0.89
S 综合
-
-
合计
44,447,619,931.01
97.75
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688347
华虹公司
0.56
002402
和而泰
0.55
002456
欧菲光
0.52
002126
银轮股份
0.41
603083
剑桥科技
0.41
600601
方正科技
0.40
688110
东芯股份
0.40
300475
香农芯创
0.35
688019
安集科技
0.32
688498
源杰科技
0.31
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