(基金代码:159845)
指数型
中风险(R3)
19.90%
近一年涨跌幅
2.4598
净值 (2025-06-20)
-0.75%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.35
过去一周
-1.61
过去一月
-1.85
过去一季
-7.60
过去半年
-3.72
过去一年
19.90
过去三年
-10.55
过去五年
--
成立以来
1.97
日期
净值
累计净值
2025-06-20
2.4598
1.0197
2025-06-19
2.4783
1.0274
2025-06-18
2.5133
1.0419
2025-06-17
2.5151
1.0426
2025-06-16
2.5172
1.0435
2025-06-13
2.5001
1.0364
2025-06-12
2.5370
1.0517
2025-06-11
2.5320
1.0496
2025-06-10
2.5204
1.0448
2025-06-09
2.5432
1.0543
2025-06-06
2.5163
1.0431
2025-06-05
2.5211
1.0451
2025-06-04
2.5026
1.0374
2025-06-03
2.4803
1.0282
2025-05-30
2.4623
1.0207
2025-05-29
2.4874
1.0311
2025-05-28
2.4433
1.0128
2025-05-27
2.4524
1.0166
2025-05-26
2.4601
1.0198
截止日期:2025-06-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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