(基金代码:159845)
指数型
中高风险(R4)
23.83%
近一年涨跌幅
3.1927
净值 (2026-03-27)
1.41%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.92
过去一周
-0.52
过去一月
-9.52
过去一季
1.79
过去半年
4.85
过去一年
23.83
过去三年
15.93
过去五年
32.30
成立以来
32.35
日期
净值
累计净值
2026-03-27
3.1927
1.3235
2026-03-26
3.1484
1.3051
2026-03-25
3.1945
1.3243
2026-03-24
3.1326
1.2986
2026-03-23
3.0534
1.2658
2026-03-20
3.2093
1.3304
2026-03-19
3.2596
1.3512
2026-03-18
3.3372
1.3834
2026-03-17
3.3061
1.3705
2026-03-16
3.3845
1.4030
2026-03-13
3.3859
1.4036
2026-03-12
3.4353
1.4241
2026-03-11
3.4471
1.4290
2026-03-10
3.4417
1.4267
2026-03-09
3.3817
1.4019
2026-03-06
3.4002
1.4095
2026-03-05
3.3674
1.3959
2026-03-04
3.3365
1.3831
2026-03-03
3.3570
1.3916
截止日期:2026-03-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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