(基金代码:159845)
指数型
中高风险(R4)
1.91%
近一年涨跌幅
3.1417
净值 (2026-08-26)
0.23%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.06
过去一周
-5.12
过去一月
7.84
过去一季
-13.82
过去半年
-9.75
过去一年
1.91
过去三年
32.25
过去五年
1.96
成立以来
29.94
日期
净值
累计净值
2026-08-26
3.1417
1.3024
2026-08-25
3.1345
1.2994
2026-08-24
3.1174
1.2923
2026-08-21
3.1645
1.3118
2026-08-20
3.1594
1.3097
2026-08-19
3.1299
1.2975
2026-08-18
3.3037
1.3695
2026-08-17
3.3138
1.3737
2026-08-14
3.2310
1.3394
2026-08-13
3.2096
1.3305
2026-08-12
3.2407
1.3434
2026-08-11
3.2016
1.3272
2026-08-10
3.2157
1.3330
2026-08-07
3.1936
1.3239
2026-08-06
3.1320
1.2983
2026-08-05
3.1171
1.2922
2026-08-04
3.0288
1.2556
2026-08-03
2.9458
1.2212
2026-07-31
2.9444
1.2206
截止日期:2026-08-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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