(基金代码:159845)
指数型
中风险(R3)
9.56%
近一年涨跌幅
2.4246
净值 (2025-04-30)
0.81%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.10
过去一周
-0.54
过去一月
-5.06
过去一季
1.78
过去半年
-1.07
过去一年
9.56
过去三年
5.83
过去五年
--
成立以来
0.51
日期
净值
累计净值
2025-04-30
2.4246
1.0051
2025-04-29
2.4051
0.9970
2025-04-28
2.3941
0.9925
2025-04-25
2.4195
1.0030
2025-04-24
2.4116
0.9997
2025-04-23
2.4377
1.0105
2025-04-22
2.4233
1.0046
2025-04-21
2.4245
1.0051
2025-04-18
2.3754
0.9847
2025-04-17
2.3785
0.9860
2025-04-16
2.3765
0.9852
2025-04-15
2.4087
0.9985
2025-04-14
2.4187
1.0027
2025-04-11
2.3879
0.9899
2025-04-10
2.3562
0.9767
2025-04-09
2.3022
0.9544
2025-04-08
2.2521
0.9336
2025-04-07
2.2395
0.9284
2025-04-03
2.5272
1.0476
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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