(基金代码:159845)
指数型
中风险(R3)
69.67%
近一年涨跌幅
3.0512
净值 (2025-09-15)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.71
过去一周
1.45
过去一月
4.23
过去一季
22.04
过去半年
13.98
过去一年
69.67
过去三年
14.95
过去五年
--
成立以来
26.48
日期
净值
累计净值
2025-09-15
3.0512
1.2648
2025-09-12
3.0543
1.2661
2025-09-11
3.0446
1.2621
2025-09-10
2.9746
1.2331
2025-09-09
2.9726
1.2323
2025-09-08
3.0076
1.2468
2025-09-05
2.9808
1.2357
2025-09-04
2.8962
1.2006
2025-09-03
2.9646
1.2289
2025-09-02
3.0082
1.2470
2025-09-01
3.0849
1.2788
2025-08-29
3.0595
1.2683
2025-08-28
3.0624
1.2695
2025-08-27
3.0185
1.2513
2025-08-26
3.0755
1.2749
2025-08-25
3.0758
1.2750
2025-08-22
3.0287
1.2555
2025-08-21
2.9833
1.2367
2025-08-20
3.0046
1.2455
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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