(基金代码:159845)
指数型
中风险(R3)
33.84%
近一年涨跌幅
2.6549
净值 (2025-07-14)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.39
过去一周
2.20
过去一月
6.19
过去一季
9.77
过去半年
12.15
过去一年
33.84
过去三年
-4.57
过去五年
--
成立以来
10.06
日期
净值
累计净值
2025-07-14
2.6549
1.1006
2025-07-11
2.6544
1.1004
2025-07-10
2.6312
1.0907
2025-07-09
2.6244
1.0879
2025-07-08
2.6313
1.0908
2025-07-07
2.5977
1.0769
2025-07-04
2.5915
1.0743
2025-07-03
2.6033
1.0792
2025-07-02
2.5894
1.0734
2025-07-01
2.6154
1.0842
2025-06-30
2.6086
1.0814
2025-06-27
2.5761
1.0679
2025-06-26
2.5638
1.0628
2025-06-25
2.5746
1.0673
2025-06-24
2.5403
1.0531
2025-06-23
2.4923
1.0332
2025-06-20
2.4598
1.0197
2025-06-19
2.4783
1.0274
2025-06-18
2.5133
1.0419
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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