(基金代码:159845)
指数型
中风险(R3)
24.56%
近一年涨跌幅
3.1317
净值 (2025-12-29)
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.03
过去一周
2.52
过去一月
3.63
过去一季
1.46
过去半年
21.57
过去一年
24.56
过去三年
24.90
过去五年
--
成立以来
29.82
日期
净值
累计净值
2025-12-29
3.1317
1.2982
2025-12-26
3.1367
1.3003
2025-12-25
3.1258
1.2958
2025-12-24
3.0954
1.2832
2025-12-23
3.0482
1.2636
2025-12-22
3.0548
1.2663
2025-12-19
3.0225
1.2530
2025-12-18
2.9987
1.2431
2025-12-17
3.0053
1.2458
2025-12-16
2.9608
1.2274
2025-12-15
3.0134
1.2492
2025-12-12
3.0392
1.2599
2025-12-11
3.0160
1.2503
2025-12-10
3.0551
1.2665
2025-12-09
3.0434
1.2616
2025-12-08
3.0607
1.2688
2025-12-05
3.0267
1.2547
2025-12-04
2.9865
1.2380
2025-12-03
2.9869
1.2382
截止日期:2025-12-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
<0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
<0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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